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Resource Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.7億
売買回転率
14.93%
推定1年リターン
28.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.54%
1年予想リターン
+28.05%
3年間の予想リターン
+82.66%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.7億
運用資産残高の伸び率
+$9413万
(+11%)
資金フロー
+$1466万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.81%
保有額
201
新規
19
買い増し
90
減少
50
解消
11
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$484万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$469万 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$126万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$83.9万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$65.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$90.5万 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$89.1万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$73.9万 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$70.6万 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+$60.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.84% |
| 2 | 情報技術 | 7.71% |
| 3 | エネルギー | 7.54% |
| 4 | 金融 | 2.34% |
| 5 | ヘルスケア | 2.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walt Disney
DIS
$1943億
| $144万 | 0.15% |
9,298
+1,601
| +21% | +$25.9万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
52
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $142万 | 0.15% |
29,370
-555
| -2% | -$2.65万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
53
GSK
GSK
$1017億
| $133万 | 0.14% |
24,130
+12
| +0% | +$624 |
2017 Q4
16四半期
|
|
54
United Parcel Service
UPS
$860億
| $129万 | 0.13% |
5,998
+741
| +14% | +$15.1万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
55
Intel
INTC
$4597億
| $128万 | 0.13% |
24,903
+381
| +2% | +$1.95万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
56
SLB Ltd
SLB
$783億
| $122万 | 0.13% |
40,820
+122
| +0.3% | +$3,843 |
2017 Q4
16四半期
|
|
57
Visa
V
$7658億
| $119万 | 0.12% |
5,487
-4
| -0.1% | -$859 |
2017 Q4
16四半期
|
|
58
Pool Corp
POOL
$72.3億
| $118万 | 0.12% |
2,089
| – | – |
2017 Q4
16四半期
|
|
59
Duke Energy
DUK
$974億
| $112万 | 0.12% |
10,692
-285
| -3% | -$2.89万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
60
Southwest Airlines
LUV
$204億
| $110万 | 0.11% |
25,778
-1,721
| -6% | -$8.08万 |
2020 Q1
7四半期
|
|
|
RDS.A
61
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $110万 | 0.11% |
25,236
-3,029
| -11% | -$13.7万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
62
American Electric Power
AEP
$706億
| $108万 | 0.11% |
12,177
-1,216
| -9% | -$10.3万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
63
Vanguard Financials ETF
VFH
$133億
| $108万 | 0.11% |
11,200
+3,700
| +49% | +$36.1万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
64
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $107万 | 0.11% |
3,192
-305
| -9% | -$10.1万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
65
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $103万 | 0.11% |
2,354
+65
| +3% | +$2.74万 |
2019 Q1
11四半期
|
|
66
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $102万 | 0.1% |
4,498
+71
| +2% | +$1.61万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
67
ConocoPhillips
COP
$1812億
| $101万 | 0.1% |
13,941
-298
| -2% | -$2.17万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
68
Union Pacific
UNP
$1740億
| $100万 | 0.1% |
3,981
+326
| +9% | +$7.72万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
69
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $100万 | 0.1% |
3,867
+345
| +10% | +$8.2万 |
2018 Q3
13四半期
|
|
70
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $98.9万 | 0.1% |
20,609
-2,284
| -10% | -$11.2万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
71
Bank of America
BAC
$3500億
| $95.7万 | 0.1% |
21,519
+2,434
| +13% | +$11.1万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
72
Norfolk Southern
NSC
$741億
| $93.7万 | 0.1% |
3,148
-61
| -2% | -$1.7万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
73
Ford
F
$463億
| $92万 | 0.09% |
44,274
-3,166
| -7% | -$5.83万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
74
Honeywell
HON
$701億
| $91.4万 | 0.09% |
4,648
-483
| -9% | -$9.8万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
75
Amgen
AMGN
$2375億
| $90.1万 | 0.09% |
4,007
+1
| +0% | +$211 |
2017 Q4
16四半期
|
|
類似するファンド
EC
Resource Managementの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Resource Managementは201銘柄を保有し、保有額は$9.7億でした。前四半期の$8.76億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Resource Managementの2021年第4四半期の報告書には、新規 19件、90件増加しました、50件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMotley Fool Global Opportunities ETFで、保有株数は18,183株、評価額は$58.3万でした。 最も大きな売却はAT&Tで、推定額は$90.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- Resource Managementが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMotley Fool Global Opportunities ETFで、株数は18,183株、評価額は$58.3万でした。
- Resource Managementは2021年第4四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$484万でした。
- Resource Managementが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$90.5万相当を減らしました。
- Resource Managementは2021年第4四半期にCrowdStrikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.6万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Resource Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.7億のポートフォリオの76%を占めています。
- Resource Managementは2021年第4四半期に新たに19件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Resource Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$9.7億となりました。
2022年2月14日に提出された、2021年第4四半期分のResource Managementの 13F報告書 に基づいています。