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Resource Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.7억
회전율
14.93%
1년 추정 수익률
28.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.54%
1년 예상 수익률
+28.05%
3년 예상 수익률
+82.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.7억
AUM 성장
+US$9413만
(+11%)
자금 흐름
+US$1466만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.81%
보유액
201
신규
19
증가
90
축소
50
청산됨
11
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$484만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$469만 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$126만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$83.9만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$65.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$90.5만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$89.1만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$73.9만 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$70.6만 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$60.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.84% |
| 2 | 정보기술 | 7.71% |
| 3 | 에너지 | 7.54% |
| 4 | 금융 | 2.34% |
| 5 | 헬스케어 | 2.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$144만 | 0.15% |
9,298
+1,601
| +21% | +US$25.9만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
52
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$142만 | 0.15% |
29,370
-555
| -2% | -US$2.65만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
53
GSK
GSK
US$1026억
| US$133만 | 0.14% |
24,130
+12
| +0% | +US$624 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
54
United Parcel Service
UPS
US$864억
| US$129만 | 0.13% |
5,998
+741
| +14% | +US$15.1만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
55
Intel
INTC
US$4519억
| US$128만 | 0.13% |
24,903
+381
| +2% | +US$1.95만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
56
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$122만 | 0.13% |
40,820
+122
| +0.3% | +US$3.84천 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
57
Visa
V
US$7779억
| US$119만 | 0.12% |
5,487
-4
| -0.1% | -US$859 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
58
Pool Corp
POOL
US$71.7억
| US$118만 | 0.12% |
2,089
| – | – |
2017 Q4
16개 분기
|
|
59
Duke Energy
DUK
US$978억
| US$112만 | 0.12% |
10,692
-285
| -3% | -US$2.89만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
60
Southwest Airlines
LUV
US$206억
| US$110만 | 0.11% |
25,778
-1,721
| -6% | -US$8.08만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
|
RDS.A
61
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$110만 | 0.11% |
25,236
-3,029
| -11% | -US$13.7만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
62
American Electric Power
AEP
US$711억
| US$108만 | 0.11% |
12,177
-1,216
| -9% | -US$10.3만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
63
Vanguard Financials ETF
VFH
US$134억
| US$108만 | 0.11% |
11,200
+3,700
| +49% | +US$36.1만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
64
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$107만 | 0.11% |
3,192
-305
| -9% | -US$10.1만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
65
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$103만 | 0.11% |
2,354
+65
| +3% | +US$2.74만 |
2019 Q1
11개 분기
|
|
66
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$102만 | 0.1% |
4,498
+71
| +2% | +US$1.61만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
67
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$101만 | 0.1% |
13,941
-298
| -2% | -US$2.17만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
68
Union Pacific
UNP
US$1771억
| US$100만 | 0.1% |
3,981
+326
| +9% | +US$7.72만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
69
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$100만 | 0.1% |
3,867
+345
| +10% | +US$8.2만 |
2018 Q3
13개 분기
|
|
70
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$98.9만 | 0.1% |
20,609
-2,284
| -10% | -US$11.2만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
71
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$95.7만 | 0.1% |
21,519
+2,434
| +13% | +US$11.1만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
72
Norfolk Southern
NSC
US$760억
| US$93.7만 | 0.1% |
3,148
-61
| -2% | -US$1.7만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
73
Ford
F
US$476억
| US$92만 | 0.09% |
44,274
-3,166
| -7% | -US$5.83만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
74
Honeywell
HON
US$692억
| US$91.4만 | 0.09% |
4,648
-483
| -9% | -US$9.8만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
75
Amgen
AMGN
US$2418억
| US$90.1만 | 0.09% |
4,007
+1
| +0% | +US$211 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
EC
Resource Management의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Resource Management 측은 US$9.7억 상당의 201개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.76억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Resource Management의 2021년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 90개 증가, 50개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Motley Fool Global Opportunities ETF 주식으로, 18,183주를 보유했으며 가치는 US$58.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AT&T 주식으로, 추정 금액은 US$90.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
- Resource Management의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Motley Fool Global Opportunities ETF 주식으로, US$58.3만 상당의 18,183주를 매수했어요.
- Resource Management 측이 2021년 4분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$484만 규모예요.
- Resource Management의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$90.5만예요.
- Resource Management 측은 2021년 4분기에 CrowdStrike 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Resource Management의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 76% 비중을 차지해요.
- Resource Management 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Resource Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$9.7억에 이르렀어요.
2022년 2월 14일에 제출된 Resource Management의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.