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Resource Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.7억
회전율
14.93%
1년 추정 수익률
28.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.54%
1년 예상 수익률
+28.05%
3년 예상 수익률
+82.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.7억
AUM 성장
+US$9413만
(+11%)
자금 흐름
+US$1466만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.81%
보유액
201
신규
19
증가
90
축소
50
청산됨
11
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$484만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$469만 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$126만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$83.9만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$65.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$90.5만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$89.1만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$73.9만 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$70.6만 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$60.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.84% |
| 2 | 정보기술 | 7.71% |
| 3 | 에너지 | 7.54% |
| 4 | 금융 | 2.34% |
| 5 | 건강관리 | 2.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Unilever
UL
US$1415억
| US$392만 | 0.4% |
64,706
-3,485
| -5% | -US$20.7만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
27
Eli Lilly
LLY
US$1.15조
| US$376만 | 0.39% |
13,595
+304
| +2% | +US$7.71만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
28
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$840억
| US$347만 | 0.36% |
20,648
+4
| +0% | +US$655 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
29
Procter & Gamble
PG
US$3687억
| US$281만 | 0.29% |
17,181
+37
| +0.2% | +US$5.49천 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
30
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$276만 | 0.28% |
46,749
+2,009
| +4% | +US$10만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
31
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$782억
| US$275만 | 0.28% |
12,369
+701
| +6% | +US$15.8만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
32
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$240만 | 0.25% |
6,801
-462
| -6% | -US$15.5만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
33
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$239만 | 0.25% |
81,410
-4,070
| -5% | -US$11.2만 |
2018 Q1
15개 분기
|
|
34
Deere & Co
DE
US$1711억
| US$233만 | 0.24% |
6,805
+207
| +3% | +US$7.2만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
35
Merck
MRK
US$3657억
| US$220만 | 0.23% |
28,665
-26
| -0.1% | -US$2.07천 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.18조
| US$219만 | 0.23% |
15,120
+260
| +2% | +US$3.74만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$218만 | 0.22% |
7,275
-100
| -1% | -US$2.86만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
38
Cenovus Energy
CVE
US$614억
| US$200만 | 0.21% |
163,000
+54,000
| +50% | +US$64.7만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
39
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$196만 | 0.2% |
5,406
+303
| +6% | +US$10.8만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
40
Verizon
VZ
US$1856억
| US$179만 | 0.18% |
34,506
+1,235
| +4% | +US$6.44만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.14조
| US$176만 | 0.18% |
12,200
+720
| +6% | +US$10.4만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
42
NextEra Energy
NEE
US$1646억
| US$176만 | 0.18% |
18,897
+365
| +2% | +US$3.15만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
43
BHP
BHP
US$2060억
| US$169만 | 0.17% |
31,475
-652
| -2% | -US$3.26만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$162만 | 0.17% |
5,756
+729
| +15% | +US$20.9만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
45
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446억
| US$158만 | 0.16% |
83,616
+2,622
| +3% | +US$4.82만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
46
Coca-Cola
KO
US$4032억
| US$157만 | 0.16% |
26,510
-2,242
| -8% | -US$12.5만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
47
Boeing
BA
US$1508억
| US$154만 | 0.16% |
7,635
+1,095
| +17% | +US$23.1만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
48
Marriott International
MAR
US$1029억
| US$153만 | 0.16% |
9,267
| – | – |
2020 Q1
7개 분기
|
|
49
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6912억
| US$148만 | 0.15% |
6,143
+27
| +0.4% | +US$6.37천 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
50
PepsiCo
PEP
US$1820억
| US$148만 | 0.15% |
8,515
| – | – |
2017 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
EC
Resource Management의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Resource Management는 US$9.7억 상당의 201개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.76억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Resource Management의 2021년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 90개 증가, 50개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Motley Fool Global Opportunities ETF으로, 18,183주를 보유했으며 가치는 US$58.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 AT&T으로, 추정 금액은 US$90.5만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72%로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
- Resource Management의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Motley Fool Global Opportunities ETF으로, US$58.3만 상당의 18,183주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Resource Management로, 추정 증가액은 US$484만 규모예요.
- Resource Management의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$90.5만예요.
- Resource Management는 2021년 4분기에 CrowdStrike 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Resource Management의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 76%를 차지해요.
- Resource Management는 2021년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Resource Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$9.7억에 이르렀어요.
2022년 2월 14일에 제출된 Resource Management의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.