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Resource Management Ativos da carteira
AUM
US$ 970 mi
Giro
14,93%
Retorno est. (1 ano)
28,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,54%
Retorno est. (1 ano)
+28,05%
Retorno est. (3 anos)
+82,66%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 970 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 94,1 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 14,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,81%
Posição
201
Nova
19
Aumentada
90
Reduzida
50
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 4,84 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,69 mi |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 839 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 655 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 905 mil |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 891 mil |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 739 mil |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 706 mil |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$ 601 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,84% |
| 2 | Tecnologia | 7,71% |
| 3 | Energia | 7,54% |
| 4 | Financeiro | 2,34% |
| 5 | Saúde | 2,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Unilever
UL
US$ 139 bi
| US$ 3,92 mi | 0,4% |
64.706
-3.485
| -5% | -US$ 207 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
27
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 3,76 mi | 0,39% |
13.595
+304
| +2% | +US$ 77,1 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
28
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,5 bi
| US$ 3,47 mi | 0,36% |
20.648
+4
| +0% | +US$ 655 |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
29
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
| US$ 2,81 mi | 0,29% |
17.181
+37
| +0,2% | +US$ 5,49 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
30
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 2,76 mi | 0,28% |
46.749
+2.009
| +4% | +US$ 100 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
31
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 2,75 mi | 0,28% |
12.369
+701
| +6% | +US$ 158 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
32
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 2,4 mi | 0,25% |
6.801
-462
| -6% | -US$ 155 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
33
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 2,39 mi | 0,25% |
81.410
-4.070
| -5% | -US$ 112 mil |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
34
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 2,33 mi | 0,24% |
6.805
+207
| +3% | +US$ 72 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
35
Merck
MRK
US$ 370 bi
| US$ 2,2 mi | 0,23% |
28.665
-26
| -0,1% | -US$ 2,07 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 2,19 mi | 0,23% |
15.120
+260
| +2% | +US$ 37,4 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 2,18 mi | 0,22% |
7.275
-100
| -1% | -US$ 28,6 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
38
Cenovus Energy
CVE
US$ 61,1 bi
| US$ 2 mi | 0,21% |
163.000
+54.000
| +50% | +US$ 647 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,7 bi
| US$ 1,96 mi | 0,2% |
5.406
+303
| +6% | +US$ 108 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
40
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 1,79 mi | 0,18% |
34.506
+1.235
| +4% | +US$ 64,4 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 1,76 mi | 0,18% |
12.200
+720
| +6% | +US$ 104 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
42
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 1,76 mi | 0,18% |
18.897
+365
| +2% | +US$ 31,5 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
43
BHP
BHP
US$ 205 bi
| US$ 1,69 mi | 0,17% |
31.475
-652
| -2% | -US$ 32,6 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,7 bi
| US$ 1,62 mi | 0,17% |
5.756
+729
| +15% | +US$ 209 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
45
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 45,1 bi
| US$ 1,58 mi | 0,16% |
83.616
+2.622
| +3% | +US$ 48,2 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
46
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 1,57 mi | 0,16% |
26.510
-2.242
| -8% | -US$ 125 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
47
Boeing
BA
US$ 152 bi
| US$ 1,54 mi | 0,16% |
7.635
+1.095
| +17% | +US$ 231 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
48
Marriott International
MAR
US$ 105 bi
| US$ 1,53 mi | 0,16% |
9.267
| – | – |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 1,48 mi | 0,15% |
6.143
+27
| +0,4% | +US$ 6,37 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
50
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 1,48 mi | 0,15% |
8.515
| – | – |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EC
Revisão da carteira de Resource Management no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Resource Management detinha 201 posições avaliadas em US$ 970 mi, alta de 11% em relação a US$ 876 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
O relatório de T4 2021 de Resource Management mostra 19 novas, 90 aumentaram, 50 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Motley Fool Global Opportunities ETF: 18.183 ações no valor de US$ 583 mil. A maior venda foi de AT&T, estimada em US$ 905 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Resource Management no T4 2021 foi Motley Fool Global Opportunities ETF: 18.183 ações no valor de US$ 583 mil.
- Resource Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 4,84 mi.
- A maior redução de Resource Management em T4 2021 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 905 mil.
- Resource Management encerrou totalmente sua posição em CrowdStrike no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 706 mil.
- As dez maiores posições de Resource Management representam 76% de sua carteira de US$ 970 mi no T4 2021.
- Resource Management abriu 19 novas posições e encerrou 11 em T4 2021.
- O valor da carteira de Resource Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 970 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Resource Management referente a T4 2021, protocolado em 14 de fev. de 2022.