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Resource Management 投資組合持股
AUM
US$9.7億
週轉率
14.93%
1年估算報酬率
28.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.54%
1年估算報酬率
+28.05%
3年估算報酬率
+82.66%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.7億
AUM 成長
+US$9413萬
(+11%)
資金流向
+US$1466萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.81%
持股
201
新
19
增持
90
減碼
50
已平倉
11
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$484萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$469萬 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$126萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$83.9萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$65.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$90.5萬 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$89.1萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$73.9萬 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$70.6萬 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$60.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.84% |
| 2 | 資訊科技 | 7.71% |
| 3 | 能源 | 7.54% |
| 4 | 金融 | 2.34% |
| 5 | 醫療保健 | 2.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Unilever
UL
US$1421億
| US$392萬 | 0.4% |
64,706
-3,485
| -5% | -US$20.7萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
27
Eli Lilly
LLY
US$1.21兆
| US$376萬 | 0.39% |
13,595
+304
| +2% | +US$7.71萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
28
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827億
| US$347萬 | 0.36% |
20,648
+4
| +0% | +US$655 |
2018 Q4
12個季度
|
|
29
Procter & Gamble
PG
US$3834億
| US$281萬 | 0.29% |
17,181
+37
| +0.2% | +US$5,493 |
2017 Q4
16個季度
|
|
30
Pfizer
PFE
US$1675億
| US$276萬 | 0.28% |
46,749
+2,009
| +4% | +US$10萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
31
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742億
| US$275萬 | 0.28% |
12,369
+701
| +6% | +US$15.8萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
32
Tesla
TSLA
US$1.42兆
| US$240萬 | 0.25% |
6,801
-462
| -6% | -US$15.5萬 |
2020 Q2
6個季度
|
|
33
NVIDIA
NVDA
US$4.51兆
| US$239萬 | 0.25% |
81,410
-4,070
| -5% | -US$11.2萬 |
2018 Q1
15個季度
|
|
34
Deere & Co
DE
US$1811億
| US$233萬 | 0.24% |
6,805
+207
| +3% | +US$7.2萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
35
Merck
MRK
US$3617億
| US$220萬 | 0.23% |
28,665
-26
| -0.1% | -US$2,071 |
2017 Q4
16個季度
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5兆
| US$219萬 | 0.23% |
15,120
+260
| +2% | +US$3.74萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| US$218萬 | 0.22% |
7,275
-100
| -1% | -US$2.86萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
38
Cenovus Energy
CVE
US$496億
| US$200萬 | 0.21% |
163,000
+54,000
| +50% | +US$64.7萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
39
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$446億
| US$196萬 | 0.2% |
5,406
+303
| +6% | +US$10.8萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
40
Verizon
VZ
US$1894億
| US$179萬 | 0.18% |
34,506
+1,235
| +4% | +US$6.44萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49兆
| US$176萬 | 0.18% |
12,200
+720
| +6% | +US$10.4萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
42
NextEra Energy
NEE
US$1824億
| US$176萬 | 0.18% |
18,897
+365
| +2% | +US$3.15萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
43
BHP
BHP
US$2030億
| US$169萬 | 0.17% |
31,475
-652
| -2% | -US$3.26萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$217億
| US$162萬 | 0.17% |
5,756
+729
| +15% | +US$20.9萬 |
2021 Q2
2個季度
|
|
45
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$430億
| US$158萬 | 0.16% |
83,616
+2,622
| +3% | +US$4.82萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
46
Coca-Cola
KO
US$4116億
| US$157萬 | 0.16% |
26,510
-2,242
| -8% | -US$12.5萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
47
Boeing
BA
US$1374億
| US$154萬 | 0.16% |
7,635
+1,095
| +17% | +US$23.1萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
48
Marriott International
MAR
US$1072億
| US$153萬 | 0.16% |
9,267
| – | – |
2020 Q1
7個季度
|
|
49
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666億
| US$148萬 | 0.15% |
6,143
+27
| +0.4% | +US$6,374 |
2017 Q4
16個季度
|
|
50
PepsiCo
PEP
US$1926億
| US$148萬 | 0.15% |
8,515
| – | – |
2017 Q4
16個季度
|
|
相似基金
EC
Resource Management的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，Resource Management持有201個部位，價值US$9.7億，較前一季的US$8.76億增加11%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Resource Management的2021年第4季申報資料顯示有新增19項、增加90檔、減碼50檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Motley Fool Global Opportunities ETF：共18,183股，價值US$58.3萬。 最大的一筆賣出是AT&T，估計金額為US$90.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的72%，較前一季的72%上升，其次為資訊科技和能源。
- Resource Management在2021年第4季最大筆買進的是Motley Fool Global Opportunities ETF：共買進18,183股，價值US$58.3萬。
- Resource Management在2021年第4季增持Schwab US Dividend Equity ETF的幅度最大，估計增加US$484萬。
- Resource Management在2021年第4季最大幅度減持的標的是AT&T，估計減持了US$90.5萬。
- Resource Management於2021年第4季完全出清CrowdStrike，估計賣出金額為US$70.6萬。
- 在2021年第4季，Resource Management的投資組合規模為US$9.7億，前十大持股占76%。
- Resource Management在2021年第4季新增了19個部位，並平倉11個部位。
- Resource Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$9.7億。
根據Resource Management的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月14日提交。