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Resource Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 970 M
Rotación
14.93%
Rendimiento estimado a 1 año
28.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.66%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 970 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 94.1 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 14.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.81%
Posición
201
Nuevas
19
Aumentadas
90
Reducidas
50
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 4.84 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.69 M |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 839 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 655 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 905 k |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 891 k |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 739 k |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 706 k |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 601 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.84% |
| 2 | Tecnología | 7.71% |
| 3 | Energía | 7.54% |
| 4 | Finanzas | 2.34% |
| 5 | Salud | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Unilever
UL
USD 139 mil M
| USD 3.92 M | 0.4% |
64,706
-3,485
| -5% | -USD 207 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
27
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 3.76 M | 0.39% |
13,595
+304
| +2% | +USD 77.1 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
28
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.5 mil M
| USD 3.47 M | 0.36% |
20,648
+4
| +0% | +USD 655 |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
29
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 2.81 M | 0.29% |
17,181
+37
| +0.2% | +USD 5.49 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
30
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 2.76 M | 0.28% |
46,749
+2,009
| +4% | +USD 100 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
31
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 2.75 M | 0.28% |
12,369
+701
| +6% | +USD 158 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
32
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 2.4 M | 0.25% |
6,801
-462
| -6% | -USD 155 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
33
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 2.39 M | 0.25% |
81,410
-4,070
| -5% | -USD 112 k |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
34
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 2.33 M | 0.24% |
6,805
+207
| +3% | +USD 72 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
35
Merck
MRK
USD 370 mil M
| USD 2.2 M | 0.23% |
28,665
-26
| -0.1% | -USD 2.07 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 2.19 M | 0.23% |
15,120
+260
| +2% | +USD 37.4 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 2.18 M | 0.22% |
7,275
-100
| -1% | -USD 28.6 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
38
Cenovus Energy
CVE
USD 61.1 mil M
| USD 2 M | 0.21% |
163,000
+54,000
| +50% | +USD 647 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.7 mil M
| USD 1.96 M | 0.2% |
5,406
+303
| +6% | +USD 108 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
40
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 1.79 M | 0.18% |
34,506
+1,235
| +4% | +USD 64.4 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 1.76 M | 0.18% |
12,200
+720
| +6% | +USD 104 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
42
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 1.76 M | 0.18% |
18,897
+365
| +2% | +USD 31.5 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
43
BHP
BHP
USD 205 mil M
| USD 1.69 M | 0.17% |
31,475
-652
| -2% | -USD 32.6 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.7 mil M
| USD 1.62 M | 0.17% |
5,756
+729
| +15% | +USD 209 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
45
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 45.1 mil M
| USD 1.58 M | 0.16% |
83,616
+2,622
| +3% | +USD 48.2 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
46
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 1.57 M | 0.16% |
26,510
-2,242
| -8% | -USD 125 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
47
Boeing
BA
USD 152 mil M
| USD 1.54 M | 0.16% |
7,635
+1,095
| +17% | +USD 231 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
48
Marriott International
MAR
USD 105 mil M
| USD 1.53 M | 0.16% |
9,267
| – | – |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 1.48 M | 0.15% |
6,143
+27
| +0.4% | +USD 6.37 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
50
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 1.48 M | 0.15% |
8,515
| – | – |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
EC
Revisión del portafolio de Resource Management en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Resource Management mantenía 201 posiciones por un valor de USD 970 M, un aumento de 11% frente a los USD 876 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T4 2021 de Resource Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 90, 50 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Motley Fool Global Opportunities ETF: 18,183 acciones con un valor de USD 583 k. La mayor venta fue AT&T, por un valor estimado de USD 905 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Resource Management en T4 2021 fue Motley Fool Global Opportunities ETF: 18,183 acciones por un valor de USD 583 k.
- Resource Management fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 4.84 M.
- La mayor reducción de Resource Management durante T4 2021 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 905 k.
- Resource Management cerró por completo su posición en CrowdStrike en T4 2021, con una venta estimada de USD 706 k.
- Las diez principales posiciones de Resource Management representan 76% de su cartera de USD 970 M en T4 2021.
- Resource Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Resource Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 970 M.
Según el Informe 13F de Resource Management correspondiente a T4 2021, presentado el 14 feb 2022.