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Resource Management

Resource Management Portfolio-Positionen

AUM 970 Mio. $ Umschlag 14,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
970 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,1 Mio. $
Kapitalfluss
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,81 %
Position
201
Neu
19
Aufgestockt
90
Reduziert
50
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+4,84 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,69 Mio. $
3
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+1,26 Mio. $
4
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+838.953 $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+654.816 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+904.648 $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+891.260 $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+739.420 $
4
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+706.000 $
5
WYNN-Symbol
Wynn Resorts
WYNN
+601.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,84 %
2 Technologie 7,71 %
3 Energie 7,54 %
4 Finanzwesen 2,34 %
5 Gesundheitswesen 2,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UL-Symbol
26
Unilever
UL
140 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,4 %
64.706
-3.485
-5 % -207.018 $
2020 Q4
4 Quartale
LLY-Symbol
27
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
3,76 Mio. $ 0,39 %
13.595
+304
+2 % +77.065 $
2017 Q4
16 Quartale
IWD-Symbol
28
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,7 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,36 %
20.648
+4
+0 % +655 $
2018 Q4
12 Quartale
PG-Symbol
29
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,29 %
17.181
+37
+0,2 % +5.493 $
2017 Q4
16 Quartale
PFE-Symbol
30
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,28 %
46.749
+2.009
+4 % +99.538 $
2017 Q4
16 Quartale
IWM-Symbol
31
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,28 %
12.369
+701
+6 % +158.398 $
2017 Q4
16 Quartale
TSLA-Symbol
32
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
2,4 Mio. $ 0,25 %
6.801
-462
-6 % -154.950 $
2020 Q2
6 Quartale
NVDA-Symbol
33
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
2,39 Mio. $ 0,25 %
81.410
-4.070
-5 % -111.990 $
2018 Q1
15 Quartale
DE-Symbol
34
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,24 %
6.805
+207
+3 % +72.017 $
2017 Q4
16 Quartale
MRK-Symbol
35
Merck
MRK
355 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,23 %
28.665
-26
-0,1 % -2.071 $
2017 Q4
16 Quartale
GOOGL-Symbol
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,23 Bio. $
2,19 Mio. $ 0,23 %
15.120
+260
+2 % +37.447 $
2017 Q4
16 Quartale
BRK.B-Symbol
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,18 Mio. $ 0,22 %
7.275
-100
-1 % -28.641 $
2017 Q4
16 Quartale
CVE-Symbol
38
Cenovus Energy
CVE
61,3 Mrd. $
2 Mio. $ 0,21 %
163.000
+54.000
+50 % +646.699 $
2021 Q1
3 Quartale
DIA-Symbol
39
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,2 %
5.406
+303
+6 % +107.654 $
2017 Q4
16 Quartale
VZ-Symbol
40
Verizon
VZ
184 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,18 %
34.506
+1.235
+4 % +64.434 $
2017 Q4
16 Quartale
GOOG-Symbol
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,18 Bio. $
1,76 Mio. $ 0,18 %
12.200
+720
+6 % +104.061 $
2017 Q4
16 Quartale
NEE-Symbol
42
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,18 %
18.897
+365
+2 % +31.545 $
2017 Q4
16 Quartale
BHP-Symbol
43
BHP
BHP
211 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,17 %
31.475
-652
-2 % -32.609 $
2017 Q4
16 Quartale
VBK-Symbol
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,17 %
5.756
+729
+15 % +209.054 $
2021 Q2
2 Quartale
SCHB-Symbol
45
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,7 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,16 %
83.616
+2.622
+3 % +48.240 $
2017 Q4
16 Quartale
KO-Symbol
46
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,16 %
26.510
-2.242
-8 % -124.845 $
2017 Q4
16 Quartale
BA-Symbol
47
Boeing
BA
152 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,16 %
7.635
+1.095
+17 % +231.347 $
2017 Q4
16 Quartale
MAR-Symbol
48
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,16 %
9.267
– –
2020 Q1
7 Quartale
VTI-Symbol
49
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
693 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,15 %
6.143
+27
+0,4 % +6.374 $
2017 Q4
16 Quartale
PEP-Symbol
50
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,15 %
8.515
– –
2017 Q4
16 Quartale
1
2
3 4 5

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EC
EMS Capital New York 944 Mio. $ AUM 17,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Cassaday & Co Mclean, Virginia 1,06 Mrd. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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ConocoPhillips Houston, Texas 1,12 Mrd. $ AUM 103,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA Venture Partners
IA Venture Partners New York 785 Mio. $ AUM
Tygh Capital Management
Tygh Capital Management Portland, Oregon 782 Mio. $ AUM 39,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Midwest Bank Trust Division
First Midwest Bank Trust Division Joliet, Illinois 777 Mio. $ AUM 29,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emery Howard Portfolio Management
Emery Howard Portfolio Management Burlingame, California 773 Mio. $ AUM 18,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Venrock Management V
Venrock Management V Palo Alto, California 719 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Resource Management für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Resource Management 201 Positionen im Wert von 970 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 876 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Resource Management für Q4 2021 weist 19 neu, 90 erhöht, 50 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Motley Fool Global Opportunities ETF: 18.183 Aktien im Wert von 583.000 $. Der größte Verkauf betraf AT&T mit einem geschätzten Wert von 904.648 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Resource Management im Q4 2021 war Motley Fool Global Opportunities ETF: 18.183 Aktien im Wert von 583.000 $.
  • Resource Management hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Resource Management im Q4 2021 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 904.648 $.
  • Resource Management hat seine Position in CrowdStrike im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 706.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Resource Management machen im Q4 2021 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 970 Mio. $ aus.
  • Resource Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Resource Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 970 Mio. $.

Auf Grundlage der von Resource Management für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .