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Resource Management

Resource Management Portfolio-Positionen

AUM 970 Mio. $ Umschlag 14,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
970 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,1 Mio. $
Kapitalfluss
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,81 %
Position
201
Neu
19
Aufgestockt
90
Reduziert
50
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+4,84 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,69 Mio. $
3
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+1,26 Mio. $
4
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+838.953 $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+654.816 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+904.648 $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+891.260 $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+739.420 $
4
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+706.000 $
5
WYNN-Symbol
Wynn Resorts
WYNN
+601.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,84 %
2 Technologie 7,71 %
3 Energie 7,54 %
4 Finanzwesen 2,34 %
5 Gesundheitswesen 2,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GS-Symbol
101
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
533.000 $ 0,06 %
1.394
+16
+1 % +6.334 $
2021 Q1
3 Quartale
MA-Symbol
102
Mastercard
MA
545 Mrd. $
529.000 $ 0,05 %
1.471
+197
+15 % +68.128 $
2018 Q2
14 Quartale
XYZ-Symbol
103
Block Inc
XYZ
47 Mrd. $
505.000 $ 0,05 %
3.128
+111
+4 % +24.054 $
2020 Q3
5 Quartale
ABT-Symbol
104
Abbott
ABT
174 Mrd. $
502.000 $ 0,05 %
3.566
-24
-0,7 % -3.072 $
2017 Q4
16 Quartale
IWF-Symbol
105
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
496.000 $ 0,05 %
6.492
+1.044
+19 % +77.393 $
2017 Q4
16 Quartale
CTVA-Symbol
106
Corteva
CTVA
8,49 Mrd. $
495.000 $ 0,05 %
10.470
+1
+0 % +46 $
2019 Q2
10 Quartale
ADP-Symbol
107
Automatic Data Processing
ADP
117 Mrd. $
489.000 $ 0,05 %
1.984
– –
2020 Q2
6 Quartale
COST-Symbol
108
Costco
COST
442 Mrd. $
485.000 $ 0,05 %
854
+52
+6 % +26.633 $
2018 Q2
14 Quartale
IBB-Symbol
109
iShares Biotechnology ETF
IBB
11 Mrd. $
478.000 $ 0,05 %
+3.130
Neu +484.604 $
2021 Q4
0 Quartale
UNH-Symbol
110
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
476.000 $ 0,05 %
948
+100
+12 % +45.267 $
2020 Q3
5 Quartale
SBUX-Symbol
111
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
474.000 $ 0,05 %
4.056
-1.443
-26 % -162.693 $
2020 Q2
6 Quartale
ORCL-Symbol
112
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
471.000 $ 0,05 %
5.398
+200
+4 % +18.778 $
2020 Q2
6 Quartale
VHT-Symbol
113
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
466.000 $ 0,05 %
1.749
+4
+0,2 % +1.020 $
2019 Q4
8 Quartale
IJS-Symbol
114
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,55 Mrd. $
465.000 $ 0,05 %
4.448
+33
+0,7 % +3.459 $
2018 Q1
15 Quartale
LIN-Symbol
115
Linde
LIN
231 Mrd. $
461.000 $ 0,05 %
1.330
-70
-5 % -22.678 $
2020 Q2
6 Quartale
VTV-Symbol
116
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
461.000 $ 0,05 %
3.131
– –
2021 Q1
3 Quartale
SHOP-Symbol
117
Shopify
SHOP
224 Mrd. $
457.000 $ 0,05 %
3.320
+70
+2 % +10.228 $
2020 Q2
6 Quartale
AMAT-Symbol
118
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
451.000 $ 0,05 %
2.863
+440
+18 % +63.741 $
2020 Q4
4 Quartale
PPL-Symbol
119
PPL Corp
PPL
26 Mrd. $
451.000 $ 0,05 %
14.995
– –
2019 Q2
10 Quartale
DFAT-Symbol
120
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
450.000 $ 0,05 %
9.466
– –
2021 Q2
2 Quartale
PPG-Symbol
121
PPG Industries
PPG
24,5 Mrd. $
436.000 $ 0,05 %
2.527
– –
2020 Q4
4 Quartale
RWJ-Symbol
122
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
1,99 Mrd. $
431.000 $ 0,04 %
+10.500
Neu +428.923 $
2021 Q4
0 Quartale
MPC-Symbol
123
Marathon Petroleum
MPC
131 Mrd. $
428.000 $ 0,04 %
6.690
+50
+0,8 % +3.213 $
2020 Q4
4 Quartale
SMH-Symbol
124
VanEck Semiconductor ETF
SMH
67,5 Mrd. $
417.000 $ 0,04 %
+2.704
Neu +390.964 $
2021 Q4
0 Quartale
GILD-Symbol
125
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
401.000 $ 0,04 %
5.529
+34
+0,6 % +2.342 $
2017 Q4
16 Quartale
3 4
5
6 7

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IA Venture Partners
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Portfolio-Rückblick von Resource Management für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Resource Management 201 Positionen im Wert von 970 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 876 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Resource Management für Q4 2021 weist 19 neu, 90 erhöht, 50 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Motley Fool Global Opportunities ETF: 18.183 Aktien im Wert von 583.000 $. Der größte Verkauf betraf AT&T mit einem geschätzten Wert von 904.648 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Resource Management im Q4 2021 war Motley Fool Global Opportunities ETF: 18.183 Aktien im Wert von 583.000 $.
  • Resource Management hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Resource Management im Q4 2021 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 904.648 $.
  • Resource Management hat seine Position in CrowdStrike im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 706.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Resource Management machen im Q4 2021 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 970 Mio. $ aus.
  • Resource Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Resource Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 970 Mio. $.

Auf Grundlage der von Resource Management für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .