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Resource Management Portfolio-Positionen
AUM
970 Mio. $
Umschlag
14,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
970 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,1 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,81 %
Position
201
Neu
19
Aufgestockt
90
Reduziert
50
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+4,84 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,69 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+1,26 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+838.953 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+654.816 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+904.648 $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+891.260 $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+739.420 $ |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+706.000 $ |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+601.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,84 % |
| 2 | Technologie | 7,71 % |
| 3 | Energie | 7,54 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,34 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
BP
BP
129 Mrd. $
| 398.000 $ | 0,04 % |
14.935
-1.775
| -11 % | -49.233 $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
127
Consolidated Edison
ED
43 Mrd. $
| 396.000 $ | 0,04 % |
4.640
| – | – |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
128
Prudential Financial
PRU
40,8 Mrd. $
| 392.000 $ | 0,04 % |
3.622
| – | – |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
129
ASML
ASML
601 Mrd. $
| 391.000 $ | 0,04 % |
491
+110
| +29 % | +87.383 $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
130
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 372.000 $ | 0,04 % |
7.126
+154
| +2 % | +7.458 $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
131
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
| 367.000 $ | 0,04 % |
647
-5
| -0,8 % | -3.125 $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
132
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| 366.000 $ | 0,04 % |
3.079
-415
| -12 % | -60.438 $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
133
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
| 363.000 $ | 0,04 % |
3.824
| – | – |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
134
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,79 Mrd. $
| 361.000 $ | 0,04 % |
4.000
| – | – |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
135
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
| 350.000 $ | 0,04 % |
5.839
| – | – |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
136
Financial Institutions
FISI
802 Mio. $
| 348.000 $ | 0,04 % |
10.954
| – | – |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
137
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 345.000 $ | 0,04 % |
6.032
+192
| +3 % | +10.541 $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
138
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
| 342.000 $ | 0,04 % |
2.052
+33
| +2 % | +5.443 $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
139
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
| 340.000 $ | 0,04 % |
3.467
-548
| -14 % | -54.588 $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
140
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
TMFM
111 Mio. $
| 338.000 $ | 0,03 % |
+11.520
| Neu | +332.813 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
141
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 334.000 $ | 0,03 % |
1.954
+404
| +26 % | +67.824 $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
142
LyondellBasell Industries
LYB
21,1 Mrd. $
| 331.000 $ | 0,03 % |
3.585
+1.345
| +60 % | +124.806 $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
143
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 328.000 $ | 0,03 % |
+1.485
| Neu | +318.452 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
144
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 324.000 $ | 0,03 % |
1.716
-4.119
| -71 % | -891.260 $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
145
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
| 315.000 $ | 0,03 % |
+2.570
| Neu | +306.815 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
146
Trustmark
TRMK
2,69 Mrd. $
| 312.000 $ | 0,03 % |
9.606
+36
| +0,4 % | +1.177 $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
147
Genuine Parts
GPC
17,6 Mrd. $
| 306.000 $ | 0,03 % |
2.182
| – | – |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
148
Colgate-Palmolive
CL
77,6 Mrd. $
| 298.000 $ | 0,03 % |
3.495
| – | – |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
149
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
| 283.000 $ | 0,03 % |
1.112
-422
| -28 % | -118.576 $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
150
Novo Nordisk
NVO
174 Mrd. $
| 283.000 $ | 0,03 % |
5.054
+402
| +9 % | +21.778 $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
EC
Portfolio-Rückblick von Resource Management für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Resource Management 201 Positionen im Wert von 970 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 876 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Resource Management für Q4 2021 weist 19 neu, 90 erhöht, 50 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Motley Fool Global Opportunities ETF: 18.183 Aktien im Wert von 583.000 $. Der größte Verkauf betraf AT&T mit einem geschätzten Wert von 904.648 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Resource Management im Q4 2021 war Motley Fool Global Opportunities ETF: 18.183 Aktien im Wert von 583.000 $.
- Resource Management hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Resource Management im Q4 2021 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 904.648 $.
- Resource Management hat seine Position in CrowdStrike im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 706.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Resource Management machen im Q4 2021 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 970 Mio. $ aus.
- Resource Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Resource Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 970 Mio. $.
Auf Grundlage der von Resource Management für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .