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Resource Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.7億
売買回転率
14.93%
推定1年リターン
28.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.54%
1年予想リターン
+28.05%
3年間の予想リターン
+82.66%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.7億
運用資産残高の伸び率
+$9413万
(+11%)
資金フロー
+$1466万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.81%
保有額
201
新規
19
買い増し
90
減少
50
解消
11
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$484万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$469万 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$126万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$83.9万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$65.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$90.5万 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$89.1万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$73.9万 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$70.6万 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+$60.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.84% |
| 2 | 情報技術 | 7.71% |
| 3 | エネルギー | 7.54% |
| 4 | 金融 | 2.34% |
| 5 | ヘルスケア | 2.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
BP
BP
$1233億
| $39.8万 | 0.04% |
14,935
-1,775
| -11% | -$4.92万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
127
Consolidated Edison
ED
$431億
| $39.6万 | 0.04% |
4,640
| – | – |
2021 Q2
2四半期
|
|
128
Prudential Financial
PRU
$408億
| $39.2万 | 0.04% |
3,622
| – | – |
2020 Q2
6四半期
|
|
129
ASML
ASML
$5882億
| $39.1万 | 0.04% |
491
+110
| +29% | +$8.74万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
130
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $37.2万 | 0.04% |
7,126
+154
| +2% | +$7,458 |
2017 Q4
16四半期
|
|
131
Adobe
ADBE
$979億
| $36.7万 | 0.04% |
647
-5
| -0.8% | -$3,125 |
2020 Q2
6四半期
|
|
132
Alibaba
BABA
$2525億
| $36.6万 | 0.04% |
3,079
-415
| -12% | -$6.04万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
133
Philip Morris
PM
$3254億
| $36.3万 | 0.04% |
3,824
| – | – |
2017 Q4
16四半期
|
|
134
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
$18.2億
| $36.1万 | 0.04% |
4,000
| – | – |
2020 Q4
4四半期
|
|
135
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$154億
| $35万 | 0.04% |
5,839
| – | – |
2021 Q2
2四半期
|
|
136
Financial Institutions
FISI
$7.69億
| $34.8万 | 0.04% |
10,954
| – | – |
2017 Q4
16四半期
|
|
137
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1400億
| $34.5万 | 0.04% |
6,032
+192
| +3% | +$1.05万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
138
Nike
NKE
$581億
| $34.2万 | 0.04% |
2,052
+33
| +2% | +$5,443 |
2020 Q3
5四半期
|
|
139
Morgan Stanley
MS
$2884億
| $34万 | 0.04% |
3,467
-548
| -14% | -$5.46万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
140
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
TMFM
$1.1億
| $33.8万 | 0.03% |
+11,520
| 新規 | +$33.3万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
141
SPDR Gold Trust
GLD
$1320億
| $33.4万 | 0.03% |
1,954
+404
| +26% | +$6.78万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
142
LyondellBasell Industries
LYB
$216億
| $33.1万 | 0.03% |
3,585
+1,345
| +60% | +$12.5万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
143
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$533億
| $32.8万 | 0.03% |
+1,485
| 新規 | +$31.8万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
144
PayPal
PYPL
$488億
| $32.4万 | 0.03% |
1,716
-4,119
| -71% | -$89.1万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
145
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$151億
| $31.5万 | 0.03% |
+2,570
| 新規 | +$30.7万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
146
Trustmark
TRMK
$25.6億
| $31.2万 | 0.03% |
9,606
+36
| +0.4% | +$1,177 |
2017 Q4
16四半期
|
|
147
Genuine Parts
GPC
$167億
| $30.6万 | 0.03% |
2,182
| – | – |
2021 Q1
3四半期
|
|
148
Colgate-Palmolive
CL
$757億
| $29.8万 | 0.03% |
3,495
| – | – |
2017 Q4
16四半期
|
|
149
Salesforce
CRM
$1861億
| $28.3万 | 0.03% |
1,112
-422
| -28% | -$11.9万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
150
Novo Nordisk
NVO
$1784億
| $28.3万 | 0.03% |
5,054
+402
| +9% | +$2.18万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
EC
Resource Managementの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Resource Managementは201銘柄を保有し、保有額は$9.7億でした。前四半期の$8.76億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Resource Managementの2021年第4四半期の報告書には、新規 19件、90件増加しました、50件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMotley Fool Global Opportunities ETFで、保有株数は18,183株、評価額は$58.3万でした。 最も大きな売却はAT&Tで、推定額は$90.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- Resource Managementが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMotley Fool Global Opportunities ETFで、株数は18,183株、評価額は$58.3万でした。
- Resource Managementは2021年第4四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$484万でした。
- Resource Managementが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$90.5万相当を減らしました。
- Resource Managementは2021年第4四半期にCrowdStrikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.6万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Resource Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.7億のポートフォリオの76%を占めています。
- Resource Managementは2021年第4四半期に新たに19件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Resource Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$9.7億となりました。
2022年2月14日に提出された、2021年第4四半期分のResource Managementの 13F報告書 に基づいています。