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Resource Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.7億
売買回転率
14.93%
推定1年リターン
28.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.54%
1年予想リターン
+28.05%
3年間の予想リターン
+82.66%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.7億
運用資産残高の伸び率
+$9413万
(+11%)
資金フロー
+$1466万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.81%
保有額
201
新規
19
買い増し
90
減少
50
解消
11
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$484万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$469万 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$126万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$83.9万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$65.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$90.5万 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$89.1万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$73.9万 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$70.6万 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+$60.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.84% |
| 2 | 情報技術 | 7.71% |
| 3 | エネルギー | 7.54% |
| 4 | 金融 | 2.34% |
| 5 | ヘルスケア | 2.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Energy ETF
VDE
$117億
| $28.2万 | 0.03% |
3,631
| – | – |
2021 Q2
2四半期
|
|
152
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1250億
| $28.1万 | 0.03% |
4,500
-400
| -8% | -$2.35万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
153
Comcast
CMCSA
$778億
| $27.8万 | 0.03% |
5,533
+1
| +0% | +$52 |
2020 Q2
6四半期
|
|
154
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $27.5万 | 0.03% |
3,381
+318
| +10% | +$2.6万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
155
Advanced Micro Devices
AMD
$8653億
| $27.4万 | 0.03% |
+1,905
| 新規 | +$25.6万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
156
Albemarle
ALB
$111億
| $27.1万 | 0.03% |
1,160
+150
| +15% | +$3.71万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
157
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
$13.1億
| $27.1万 | 0.03% |
+3,200
| 新規 | +$28.9万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
158
Airbnb
ABNB
$1003億
| $26.8万 | 0.03% |
+1,611
| 新規 | +$28.4万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
159
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2275億
| $26.7万 | 0.03% |
5,230
| – | – |
2021 Q2
2四半期
|
|
160
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8793億
| $26.1万 | 0.03% |
548
| – | – |
2020 Q2
6四半期
|
|
161
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$141億
| $26.1万 | 0.03% |
4,459
| – | – |
2020 Q4
4四半期
|
|
162
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
$15.6億
| $26万 | 0.03% |
+9,010
| 新規 | +$32.5万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
163
Philips
PHG
$261億
| $26万 | 0.03% |
+8,536
| 新規 | +$29万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
164
Zoetis
ZTS
$332億
| $26万 | 0.03% |
1,064
+1
| +0.1% | +$219 |
2021 Q3
1四半期
|
|
165
Medtronic
MDT
$1206億
| $25.7万 | 0.03% |
2,480
+200
| +9% | +$2.32万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
166
Clorox
CLX
$104億
| $25.6万 | 0.03% |
1,470
+1
| +0.1% | +$167 |
2017 Q4
16四半期
|
|
167
L3Harris
LHX
$480億
| $25.3万 | 0.03% |
1,187
| – | – |
2019 Q3
9四半期
|
|
168
Diageo
DEO
$526億
| $24.3万 | 0.03% |
1,102
| – | – |
2021 Q2
2四半期
|
|
169
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$128億
| $23.8万 | 0.02% |
+2,459
| 新規 | +$20.9万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
RDS.B
170
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| $23.8万 | 0.02% |
5,488
+200
| +4% | +$9,021 |
2017 Q4
16四半期
|
|
171
Williams Companies
WMB
$879億
| $23.3万 | 0.02% |
8,953
| – | – |
2021 Q1
3四半期
|
|
172
American States Water
AWR
$33.7億
| $23.1万 | 0.02% |
+2,230
| 新規 | +$21万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
173
Freeport-McMoran
FCX
$936億
| $23.1万 | 0.02% |
5,534
-907
| -14% | -$3.45万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
174
Valero Energy
VLO
$1227億
| $22.5万 | 0.02% |
2,998
+1
| +0% | +$74 |
2021 Q1
3四半期
|
|
175
Netflix
NFLX
$2632億
| $22.4万 | 0.02% |
3,720
-310
| -8% | -$1.98万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
EC
Resource Managementの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Resource Managementは201銘柄を保有し、保有額は$9.7億でした。前四半期の$8.76億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Resource Managementの2021年第4四半期の報告書には、新規 19件、90件増加しました、50件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMotley Fool Global Opportunities ETFで、保有株数は18,183株、評価額は$58.3万でした。 最も大きな売却はAT&Tで、推定額は$90.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- Resource Managementが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMotley Fool Global Opportunities ETFで、株数は18,183株、評価額は$58.3万でした。
- Resource Managementは2021年第4四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$484万でした。
- Resource Managementが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$90.5万相当を減らしました。
- Resource Managementは2021年第4四半期にCrowdStrikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.6万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Resource Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.7億のポートフォリオの76%を占めています。
- Resource Managementは2021年第4四半期に新たに19件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Resource Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$9.7億となりました。
2022年2月14日に提出された、2021年第4四半期分のResource Managementの 13F報告書 に基づいています。