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Resource Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.7억
회전율
14.93%
1년 추정 수익률
28.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.54%
1년 예상 수익률
+28.05%
3년 예상 수익률
+82.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.7억
AUM 성장
+US$9413만
(+11%)
자금 흐름
+US$1466만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.81%
보유액
201
신규
19
증가
90
축소
50
청산됨
11
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$484만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$469만 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$126만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$83.9만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$65.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$90.5만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$89.1만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$73.9만 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$70.6만 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$60.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.84% |
| 2 | 정보기술 | 7.71% |
| 3 | 에너지 | 7.54% |
| 4 | 금융 | 2.34% |
| 5 | 헬스케어 | 2.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Energy ETF
VDE
US$113억
| US$28.2만 | 0.03% |
3,631
| – | – |
2021 Q2
2개 분기
|
|
152
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287억
| US$28.1만 | 0.03% |
4,500
-400
| -8% | -US$2.35만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
153
Comcast
CMCSA
US$811억
| US$27.8만 | 0.03% |
5,533
+1
| +0% | +US$52 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
154
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$27.5만 | 0.03% |
3,381
+318
| +10% | +US$2.6만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
155
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$27.4만 | 0.03% |
+1,905
| 신규 | +US$25.6만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
156
Albemarle
ALB
US$109억
| US$27.1만 | 0.03% |
1,160
+150
| +15% | +US$3.71만 |
2021 Q3
1분기
|
|
157
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$13억
| US$27.1만 | 0.03% |
+3,200
| 신규 | +US$28.9만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
158
Airbnb
ABNB
US$1036억
| US$26.8만 | 0.03% |
+1,611
| 신규 | +US$28.4만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
159
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$26.7만 | 0.03% |
5,230
| – | – |
2021 Q2
2개 분기
|
|
160
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$26.1만 | 0.03% |
548
| – | – |
2020 Q2
6개 분기
|
|
161
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141억
| US$26.1만 | 0.03% |
4,459
| – | – |
2020 Q4
4개 분기
|
|
162
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$16.4억
| US$26만 | 0.03% |
+9,010
| 신규 | +US$32.5만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
163
Philips
PHG
US$263억
| US$26만 | 0.03% |
+8,536
| 신규 | +US$29만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
164
Zoetis
ZTS
US$339억
| US$26만 | 0.03% |
1,064
+1
| +0.1% | +US$219 |
2021 Q3
1분기
|
|
165
Medtronic
MDT
US$1236억
| US$25.7만 | 0.03% |
2,480
+200
| +9% | +US$2.32만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
166
Clorox
CLX
US$107억
| US$25.6만 | 0.03% |
1,470
+1
| +0.1% | +US$167 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
167
L3Harris
LHX
US$473억
| US$25.3만 | 0.03% |
1,187
| – | – |
2019 Q3
9개 분기
|
|
168
Diageo
DEO
US$538억
| US$24.3만 | 0.03% |
1,102
| – | – |
2021 Q2
2개 분기
|
|
169
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$131억
| US$23.8만 | 0.02% |
+2,459
| 신규 | +US$20.9만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
RDS.B
170
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$23.8만 | 0.02% |
5,488
+200
| +4% | +US$9.02천 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
171
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$23.3만 | 0.02% |
8,953
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
172
American States Water
AWR
US$33.7억
| US$23.1만 | 0.02% |
+2,230
| 신규 | +US$21만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
173
Freeport-McMoran
FCX
US$928억
| US$23.1만 | 0.02% |
5,534
-907
| -14% | -US$3.45만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
174
Valero Energy
VLO
US$1227억
| US$22.5만 | 0.02% |
2,998
+1
| +0% | +US$74 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
175
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$22.4만 | 0.02% |
3,720
-310
| -8% | -US$1.98만 |
2021 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
EC
Resource Management의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Resource Management 측은 US$9.7억 상당의 201개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.76억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Resource Management의 2021년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 90개 증가, 50개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Motley Fool Global Opportunities ETF 주식으로, 18,183주를 보유했으며 가치는 US$58.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AT&T 주식으로, 추정 금액은 US$90.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
- Resource Management의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Motley Fool Global Opportunities ETF 주식으로, US$58.3만 상당의 18,183주를 매수했어요.
- Resource Management 측이 2021년 4분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$484만 규모예요.
- Resource Management의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$90.5만예요.
- Resource Management 측은 2021년 4분기에 CrowdStrike 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Resource Management의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 76% 비중을 차지해요.
- Resource Management 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Resource Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$9.7억에 이르렀어요.
2022년 2월 14일에 제출된 Resource Management의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.