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Resource Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.7억
회전율
14.93%
1년 추정 수익률
28.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.54%
1년 예상 수익률
+28.05%
3년 예상 수익률
+82.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.7억
AUM 성장
+US$9413만
(+11%)
자금 흐름
+US$1466만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.81%
보유액
201
신규
19
증가
90
축소
50
청산됨
11
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$484만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$469만 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$126만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$83.9만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$65.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$90.5만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$89.1만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$73.9만 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$70.6만 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$60.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.84% |
| 2 | 정보기술 | 7.71% |
| 3 | 에너지 | 7.54% |
| 4 | 금융 | 2.34% |
| 5 | 헬스케어 | 2.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Align Technology
ALGN
US$110억
| US$22.3만 | 0.02% |
340
| – | – |
2021 Q2
2개 분기
|
|
177
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$21.9만 | 0.02% |
+6,250
| 신규 | +US$22만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
178
Transocean
RIG
US$71.6억
| US$21.4만 | 0.02% |
77,451
+2,279
| +3% | +US$7.74천 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
179
Skyworks Solutions
SWKS
US$196억
| US$21.3만 | 0.02% |
+1,373
| 신규 | +US$22만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
180
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$21.2만 | 0.02% |
+3,324
| 신규 | +US$20.8만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
181
Citigroup
C
US$2023억
| US$21.1만 | 0.02% |
3,491
| – | – |
2020 Q4
4개 분기
|
|
182
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1억
| US$21만 | 0.02% |
+145
| 신규 | +US$20.9만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
183
Best Buy
BBY
US$209억
| US$20.1만 | 0.02% |
1,979
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
184
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$8.85억
| US$20.1만 | 0.02% |
+7,025
| 신규 | +US$19.1만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
185
Nokia
NOK
US$456억
| US$10.5만 | 0.01% |
16,811
+175
| +1% | +US$1.02천 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
186
ProPetro Holding
PUMP
US$8.95억
| US$9.9만 | 0.01% |
12,274
| – | – |
2021 Q2
2개 분기
|
|
187
B2Gold
BTG
US$63.1억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
188
Avino Silver & Gold Mines
ASM
US$7.88억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
17,500
| – | – |
2021 Q2
2개 분기
|
|
189
Quantum Biopharma Class B Subordinate Voting Shares
QNTM
US$1812만
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
211
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
|
DS
190
상장폐지됨
Drive Shack Inc.
DS
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
10,122
-166
| -2% | -US$365 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
191
Accenture
ACN
US$1526억
| – | – |
-643
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
|
192
CrowdStrike
CRWD
US$2637억
| – | – |
-11,484
| 청산됨 | -US$70.6만 | – |
|
193
DraftKings
DKNG
US$104억
| – | – |
-6,296
| 청산됨 | -US$30.3만 | – |
|
194
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| – | – |
-3,036
| 청산됨 | -US$32.3만 | – |
|
195
GE Aerospace
GE
US$2964억
| – | – |
-7,452
| 청산됨 | -US$47.8만 | – |
|
196
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.2억
| – | – |
-4,050
| 청산됨 | -US$27.9만 | – |
|
|
NGD
197
상장폐지됨
New Gold Inc
NGD
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$2.1만 | – |
|
198
ServiceNow
NOW
US$1643억
| – | – |
-3,115
| 청산됨 | -US$38.8만 | – |
|
199
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| – | – |
-7,748
| 청산됨 | -US$22.9만 | – |
|
200
Trade Desk
TTD
US$61.5억
| – | – |
-5,830
| 청산됨 | -US$41만 | – |
|
유사한 펀드
EC
Resource Management의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Resource Management 측은 US$9.7억 상당의 201개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.76억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Resource Management의 2021년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 90개 증가, 50개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Motley Fool Global Opportunities ETF 주식으로, 18,183주를 보유했으며 가치는 US$58.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AT&T 주식으로, 추정 금액은 US$90.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
- Resource Management의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Motley Fool Global Opportunities ETF 주식으로, US$58.3만 상당의 18,183주를 매수했어요.
- Resource Management 측이 2021년 4분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$484만 규모예요.
- Resource Management의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$90.5만예요.
- Resource Management 측은 2021년 4분기에 CrowdStrike 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Resource Management의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 76% 비중을 차지해요.
- Resource Management 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Resource Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$9.7억에 이르렀어요.
2022년 2월 14일에 제출된 Resource Management의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.