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Resource Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.7億
売買回転率
14.93%
推定1年リターン
28.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.54%
1年予想リターン
+28.05%
3年間の予想リターン
+82.66%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.7億
運用資産残高の伸び率
+$9413万
(+11%)
資金フロー
+$1466万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.81%
保有額
201
新規
19
買い増し
90
減少
50
解消
11
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$484万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$469万 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$126万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$83.9万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$65.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$90.5万 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$89.1万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$73.9万 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$70.6万 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+$60.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.84% |
| 2 | 情報技術 | 7.71% |
| 3 | エネルギー | 7.54% |
| 4 | 金融 | 2.34% |
| 5 | ヘルスケア | 2.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Align Technology
ALGN
$108億
| $22.3万 | 0.02% |
340
| – | – |
2021 Q2
2四半期
|
|
177
Chipotle Mexican Grill
CMG
$364億
| $21.9万 | 0.02% |
+6,250
| 新規 | +$22万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
178
Transocean
RIG
$74.9億
| $21.4万 | 0.02% |
77,451
+2,279
| +3% | +$7,736 |
2019 Q4
8四半期
|
|
179
Skyworks Solutions
SWKS
$205億
| $21.3万 | 0.02% |
+1,373
| 新規 | +$22万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
180
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1075億
| $21.2万 | 0.02% |
+3,324
| 新規 | +$20.8万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
181
Citigroup
C
$2054億
| $21.1万 | 0.02% |
3,491
| – | – |
2020 Q4
4四半期
|
|
182
Bank of America Series L
BAC.PRL
$36.3億
| $21万 | 0.02% |
+145
| 新規 | +$20.9万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
183
Best Buy
BBY
$203億
| $20.1万 | 0.02% |
1,979
| – | – |
2021 Q1
3四半期
|
|
184
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
$8.81億
| $20.1万 | 0.02% |
+7,025
| 新規 | +$19.1万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
185
Nokia
NOK
$516億
| $10.5万 | 0.01% |
16,811
+175
| +1% | +$1,020 |
2021 Q2
2四半期
|
|
186
ProPetro Holding
PUMP
$9.5億
| $9.9万 | 0.01% |
12,274
| – | – |
2021 Q2
2四半期
|
|
187
B2Gold
BTG
$67.6億
| $3.9万 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2021 Q3
1四半期
|
|
188
Avino Silver & Gold Mines
ASM
$8.14億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
17,500
| – | – |
2021 Q2
2四半期
|
|
189
Quantum Biopharma Class B Subordinate Voting Shares
QNTM
$1917万
| $1.4万 | ﹤0.01% |
211
| – | – |
2021 Q3
1四半期
|
|
|
DS
190
上場廃止
Drive Shack Inc.
DS
| $1.4万 | ﹤0.01% |
10,122
-166
| -2% | -$365 |
2021 Q2
2四半期
|
|
191
Accenture
ACN
$1489億
| – | – |
-643
| 解消 | -$20.6万 | – |
|
|
192
CrowdStrike
CRWD
$2730億
| – | – |
-11,484
| 解消 | -$70.6万 | – |
|
193
DraftKings
DKNG
$101億
| – | – |
-6,296
| 解消 | -$30.3万 | – |
|
194
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$151億
| – | – |
-3,036
| 解消 | -$32.3万 | – |
|
195
GE Aerospace
GE
$3124億
| – | – |
-7,452
| 解消 | -$47.8万 | – |
|
196
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$41億
| – | – |
-4,050
| 解消 | -$27.9万 | – |
|
|
NGD
197
上場廃止
New Gold Inc
NGD
| – | – |
-20,000
| 解消 | -$2.1万 | – |
|
198
ServiceNow
NOW
$1552億
| – | – |
-3,115
| 解消 | -$38.8万 | – |
|
199
Occidental Petroleum
OXY
$628億
| – | – |
-7,748
| 解消 | -$22.9万 | – |
|
200
Trade Desk
TTD
$60.3億
| – | – |
-5,830
| 解消 | -$41万 | – |
|
類似するファンド
EC
Resource Managementの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Resource Managementは201銘柄を保有し、保有額は$9.7億でした。前四半期の$8.76億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Resource Managementの2021年第4四半期の報告書には、新規 19件、90件増加しました、50件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMotley Fool Global Opportunities ETFで、保有株数は18,183株、評価額は$58.3万でした。 最も大きな売却はAT&Tで、推定額は$90.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- Resource Managementが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMotley Fool Global Opportunities ETFで、株数は18,183株、評価額は$58.3万でした。
- Resource Managementは2021年第4四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$484万でした。
- Resource Managementが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$90.5万相当を減らしました。
- Resource Managementは2021年第4四半期にCrowdStrikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.6万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Resource Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.7億のポートフォリオの76%を占めています。
- Resource Managementは2021年第4四半期に新たに19件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Resource Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$9.7億となりました。
2022年2月14日に提出された、2021年第4四半期分のResource Managementの 13F報告書 に基づいています。