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Resource Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.7億
売買回転率
14.93%
推定1年リターン
28.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.54%
1年予想リターン
+28.05%
3年間の予想リターン
+82.66%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.7億
運用資産残高の伸び率
+$9413万
(+11%)
資金フロー
+$1466万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.81%
保有額
201
新規
19
買い増し
90
減少
50
解消
11
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$484万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$469万 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$126万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$83.9万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$65.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$90.5万 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$89.1万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$73.9万 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$70.6万 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+$60.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.84% |
| 2 | 情報技術 | 7.71% |
| 3 | エネルギー | 7.54% |
| 4 | 金融 | 2.34% |
| 5 | ヘルスケア | 2.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Goldman Sachs
GS
$2662億
| $53.3万 | 0.06% |
1,394
+16
| +1% | +$6,334 |
2021 Q1
3四半期
|
|
102
Mastercard
MA
$5348億
| $52.9万 | 0.05% |
1,471
+197
| +15% | +$6.81万 |
2018 Q2
14四半期
|
|
103
Block Inc
XYZ
$453億
| $50.5万 | 0.05% |
3,128
+111
| +4% | +$2.41万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
104
Abbott
ABT
$1784億
| $50.2万 | 0.05% |
3,566
-24
| -0.7% | -$3,072 |
2017 Q4
16四半期
|
|
105
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1251億
| $49.6万 | 0.05% |
6,492
+1,044
| +19% | +$7.74万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
106
Corteva
CTVA
$76.9億
| $49.5万 | 0.05% |
10,470
+1
| +0% | +$46 |
2019 Q2
10四半期
|
|
107
Automatic Data Processing
ADP
$1143億
| $48.9万 | 0.05% |
1,984
| – | – |
2020 Q2
6四半期
|
|
108
Costco
COST
$4354億
| $48.5万 | 0.05% |
854
+52
| +6% | +$2.66万 |
2018 Q2
14四半期
|
|
109
iShares Biotechnology ETF
IBB
$112億
| $47.8万 | 0.05% |
+3,130
| 新規 | +$48.5万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
110
UnitedHealth
UNH
$3716億
| $47.6万 | 0.05% |
948
+100
| +12% | +$4.53万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
111
Starbucks
SBUX
$1174億
| $47.4万 | 0.05% |
4,056
-1,443
| -26% | -$16.3万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
112
Oracle
ORCL
$3946億
| $47.1万 | 0.05% |
5,398
+200
| +4% | +$1.88万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
113
Vanguard Health Care ETF
VHT
$202億
| $46.6万 | 0.05% |
1,749
+4
| +0.2% | +$1,020 |
2019 Q4
8四半期
|
|
114
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$77億
| $46.5万 | 0.05% |
4,448
+33
| +0.7% | +$3,459 |
2018 Q1
15四半期
|
|
115
Linde
LIN
$2330億
| $46.1万 | 0.05% |
1,330
-70
| -5% | -$2.27万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
116
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1931億
| $46.1万 | 0.05% |
3,131
| – | – |
2021 Q1
3四半期
|
|
117
Shopify
SHOP
$2162億
| $45.7万 | 0.05% |
3,320
+70
| +2% | +$1.02万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
118
Applied Materials
AMAT
$3214億
| $45.1万 | 0.05% |
2,863
+440
| +18% | +$6.37万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
119
PPL Corp
PPL
$264億
| $45.1万 | 0.05% |
14,995
| – | – |
2019 Q2
10四半期
|
|
120
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$143億
| $45万 | 0.05% |
9,466
| – | – |
2021 Q2
2四半期
|
|
121
PPG Industries
PPG
$260億
| $43.6万 | 0.05% |
2,527
| – | – |
2020 Q4
4四半期
|
|
122
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
$20.2億
| $43.1万 | 0.04% |
+10,500
| 新規 | +$42.9万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
123
Marathon Petroleum
MPC
$1243億
| $42.8万 | 0.04% |
6,690
+50
| +0.8% | +$3,213 |
2020 Q4
4四半期
|
|
124
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$702億
| $41.7万 | 0.04% |
+2,704
| 新規 | +$39.1万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
125
Gilead Sciences
GILD
$1971億
| $40.1万 | 0.04% |
5,529
+34
| +0.6% | +$2,342 |
2017 Q4
16四半期
|
|
類似するファンド
EC
Resource Managementの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Resource Managementは201銘柄を保有し、保有額は$9.7億でした。前四半期の$8.76億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Resource Managementの2021年第4四半期の報告書には、新規 19件、90件増加しました、50件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMotley Fool Global Opportunities ETFで、保有株数は18,183株、評価額は$58.3万でした。 最も大きな売却はAT&Tで、推定額は$90.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- Resource Managementが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMotley Fool Global Opportunities ETFで、株数は18,183株、評価額は$58.3万でした。
- Resource Managementは2021年第4四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$484万でした。
- Resource Managementが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$90.5万相当を減らしました。
- Resource Managementは2021年第4四半期にCrowdStrikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.6万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Resource Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.7億のポートフォリオの76%を占めています。
- Resource Managementは2021年第4四半期に新たに19件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Resource Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$9.7億となりました。
2022年2月14日に提出された、2021年第4四半期分のResource Managementの 13F報告書 に基づいています。