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Resource Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 970 M
Rotación
14.93%
Rendimiento estimado a 1 año
28.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.66%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 970 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 94.1 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 14.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.81%
Posición
201
Nuevas
19
Aumentadas
90
Reducidas
50
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 4.84 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.69 M |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 839 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 655 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 905 k |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 891 k |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 739 k |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 706 k |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 601 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.84% |
| 2 | Tecnología | 7.71% |
| 3 | Energía | 7.54% |
| 4 | Finanzas | 2.34% |
| 5 | Salud | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Goldman Sachs
GS
USD 265 mil M
| USD 533 k | 0.06% |
1,394
+16
| +1% | +USD 6.33 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
102
Mastercard
MA
USD 534 mil M
| USD 529 k | 0.05% |
1,471
+197
| +15% | +USD 68.1 k |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
103
Block Inc
XYZ
USD 45 mil M
| USD 505 k | 0.05% |
3,128
+111
| +4% | +USD 24.1 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
104
Abbott
ABT
USD 178 mil M
| USD 502 k | 0.05% |
3,566
-24
| -0.7% | -USD 3.07 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
105
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 125 mil M
| USD 496 k | 0.05% |
6,492
+1,044
| +19% | +USD 77.4 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
106
Corteva
CTVA
USD 7759 M
| USD 495 k | 0.05% |
10,470
+1
| +0% | +USD 46 |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
107
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 489 k | 0.05% |
1,984
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
108
Costco
COST
USD 440 mil M
| USD 485 k | 0.05% |
854
+52
| +6% | +USD 26.6 k |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
109
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11 mil M
| USD 478 k | 0.05% |
+3,130
| Nuevas | +USD 485 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
110
UnitedHealth
UNH
USD 368 mil M
| USD 476 k | 0.05% |
948
+100
| +12% | +USD 45.3 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
111
Starbucks
SBUX
USD 117 mil M
| USD 474 k | 0.05% |
4,056
-1,443
| -26% | -USD 163 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
112
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 471 k | 0.05% |
5,398
+200
| +4% | +USD 18.8 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
113
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 466 k | 0.05% |
1,749
+4
| +0.2% | +USD 1.02 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
114
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7697 M
| USD 465 k | 0.05% |
4,448
+33
| +0.7% | +USD 3.46 k |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
115
Linde
LIN
USD 234 mil M
| USD 461 k | 0.05% |
1,330
-70
| -5% | -USD 22.7 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
116
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 461 k | 0.05% |
3,131
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
117
Shopify
SHOP
USD 213 mil M
| USD 457 k | 0.05% |
3,320
+70
| +2% | +USD 10.2 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
118
Applied Materials
AMAT
USD 314 mil M
| USD 451 k | 0.05% |
2,863
+440
| +18% | +USD 63.7 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
119
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 451 k | 0.05% |
14,995
| – | – |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
120
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.3 mil M
| USD 450 k | 0.05% |
9,466
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
121
PPG Industries
PPG
USD 25.2 mil M
| USD 436 k | 0.05% |
2,527
| – | – |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
122
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 2025 M
| USD 431 k | 0.04% |
+10,500
| Nuevas | +USD 429 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
123
Marathon Petroleum
MPC
USD 122 mil M
| USD 428 k | 0.04% |
6,690
+50
| +0.8% | +USD 3.21 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
124
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 69.7 mil M
| USD 417 k | 0.04% |
+2,704
| Nuevas | +USD 391 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
125
Gilead Sciences
GILD
USD 197 mil M
| USD 401 k | 0.04% |
5,529
+34
| +0.6% | +USD 2.34 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
EC
Revisión del portafolio de Resource Management en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Resource Management mantenía 201 posiciones por un valor de USD 970 M, un aumento de 11% frente a los USD 876 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T4 2021 de Resource Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 90, 50 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Motley Fool Global Opportunities ETF: 18,183 acciones con un valor de USD 583 k. La mayor venta fue AT&T, por un valor estimado de USD 905 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Resource Management en T4 2021 fue Motley Fool Global Opportunities ETF: 18,183 acciones por un valor de USD 583 k.
- Resource Management fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 4.84 M.
- La mayor reducción de Resource Management durante T4 2021 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 905 k.
- Resource Management cerró por completo su posición en CrowdStrike en T4 2021, con una venta estimada de USD 706 k.
- Las diez principales posiciones de Resource Management representan 76% de su cartera de USD 970 M en T4 2021.
- Resource Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Resource Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 970 M.
Según el Informe 13F de Resource Management correspondiente a T4 2021, presentado el 14 feb 2022.