¡Ya estamos en !
Descubre más
Resource Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 970 M
Rotación
14.93%
Rendimiento estimado a 1 año
28.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.66%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 970 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 94.1 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 14.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.81%
Posición
201
Nuevas
19
Aumentadas
90
Reducidas
50
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 4.84 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.69 M |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 839 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 655 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 905 k |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 891 k |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 739 k |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 706 k |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 601 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.84% |
| 2 | Tecnología | 7.71% |
| 3 | Energía | 7.54% |
| 4 | Finanzas | 2.34% |
| 5 | Salud | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 282 k | 0.03% |
3,631
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
152
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 281 k | 0.03% |
4,500
-400
| -8% | -USD 23.5 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
153
Comcast
CMCSA
USD 80.6 mil M
| USD 278 k | 0.03% |
5,533
+1
| +0% | +USD 52 |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
154
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 275 k | 0.03% |
3,381
+318
| +10% | +USD 26 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
155
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 274 k | 0.03% |
+1,905
| Nuevas | +USD 256 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
156
Albemarle
ALB
USD 11.1 mil M
| USD 271 k | 0.03% |
1,160
+150
| +15% | +USD 37.1 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
157
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
USD 1289 M
| USD 271 k | 0.03% |
+3,200
| Nuevas | +USD 289 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
158
Airbnb
ABNB
USD 101 mil M
| USD 268 k | 0.03% |
+1,611
| Nuevas | +USD 284 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
159
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 267 k | 0.03% |
5,230
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
160
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 261 k | 0.03% |
548
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
161
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 261 k | 0.03% |
4,459
| – | – |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
162
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
USD 1640 M
| USD 260 k | 0.03% |
+9,010
| Nuevas | +USD 325 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
163
Philips
PHG
USD 26.3 mil M
| USD 260 k | 0.03% |
+8,536
| Nuevas | +USD 290 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
164
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 260 k | 0.03% |
1,064
+1
| +0.1% | +USD 219 |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
165
Medtronic
MDT
USD 122 mil M
| USD 257 k | 0.03% |
2,480
+200
| +9% | +USD 23.2 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
166
Clorox
CLX
USD 10.4 mil M
| USD 256 k | 0.03% |
1,470
+1
| +0.1% | +USD 167 |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
167
L3Harris
LHX
USD 47.3 mil M
| USD 253 k | 0.03% |
1,187
| – | – |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
168
Diageo
DEO
USD 53.4 mil M
| USD 243 k | 0.03% |
1,102
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
169
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.9 mil M
| USD 238 k | 0.02% |
+2,459
| Nuevas | +USD 209 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
RDS.B
170
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| USD 238 k | 0.02% |
5,488
+200
| +4% | +USD 9.02 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
171
Williams Companies
WMB
USD 87.7 mil M
| USD 233 k | 0.02% |
8,953
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
172
American States Water
AWR
USD 3386 M
| USD 231 k | 0.02% |
+2,230
| Nuevas | +USD 210 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
173
Freeport-McMoran
FCX
USD 93.6 mil M
| USD 231 k | 0.02% |
5,534
-907
| -14% | -USD 34.5 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
174
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 225 k | 0.02% |
2,998
+1
| +0% | +USD 74 |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
175
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 224 k | 0.02% |
3,720
-310
| -8% | -USD 19.8 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
EC
Revisión del portafolio de Resource Management en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Resource Management mantenía 201 posiciones por un valor de USD 970 M, un aumento de 11% frente a los USD 876 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T4 2021 de Resource Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 90, 50 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Motley Fool Global Opportunities ETF: 18,183 acciones con un valor de USD 583 k. La mayor venta fue AT&T, por un valor estimado de USD 905 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Resource Management en T4 2021 fue Motley Fool Global Opportunities ETF: 18,183 acciones por un valor de USD 583 k.
- Resource Management fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 4.84 M.
- La mayor reducción de Resource Management durante T4 2021 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 905 k.
- Resource Management cerró por completo su posición en CrowdStrike en T4 2021, con una venta estimada de USD 706 k.
- Las diez principales posiciones de Resource Management representan 76% de su cartera de USD 970 M en T4 2021.
- Resource Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Resource Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 970 M.
Según el Informe 13F de Resource Management correspondiente a T4 2021, presentado el 14 feb 2022.