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Resource Management Ativos da carteira
AUM
US$ 970 mi
Giro
14,93%
Retorno est. (1 ano)
28,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,54%
Retorno est. (1 ano)
+28,05%
Retorno est. (3 anos)
+82,66%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 970 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 94,1 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 14,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,81%
Posição
201
Nova
19
Aumentada
90
Reduzida
50
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 4,84 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,69 mi |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 839 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 655 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 905 mil |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 891 mil |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 739 mil |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 706 mil |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$ 601 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,84% |
| 2 | Tecnologia | 7,71% |
| 3 | Energia | 7,54% |
| 4 | Financeiro | 2,34% |
| 5 | Saúde | 2,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 282 mil | 0,03% |
3.631
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
152
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 281 mil | 0,03% |
4.500
-400
| -8% | -US$ 23,5 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
153
Comcast
CMCSA
US$ 80,6 bi
| US$ 278 mil | 0,03% |
5.533
+1
| +0% | +US$ 52 |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
154
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 275 mil | 0,03% |
3.381
+318
| +10% | +US$ 26 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
155
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 274 mil | 0,03% |
+1.905
| Nova | +US$ 256 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
156
Albemarle
ALB
US$ 11,1 bi
| US$ 271 mil | 0,03% |
1.160
+150
| +15% | +US$ 37,1 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
157
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$ 1,29 bi
| US$ 271 mil | 0,03% |
+3.200
| Nova | +US$ 289 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
158
Airbnb
ABNB
US$ 101 bi
| US$ 268 mil | 0,03% |
+1.611
| Nova | +US$ 284 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
159
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 267 mil | 0,03% |
5.230
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
160
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 261 mil | 0,03% |
548
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
161
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 261 mil | 0,03% |
4.459
| – | – |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
162
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$ 1,64 bi
| US$ 260 mil | 0,03% |
+9.010
| Nova | +US$ 325 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
163
Philips
PHG
US$ 26,3 bi
| US$ 260 mil | 0,03% |
+8.536
| Nova | +US$ 290 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
164
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 260 mil | 0,03% |
1.064
+1
| +0,1% | +US$ 219 |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
165
Medtronic
MDT
US$ 122 bi
| US$ 257 mil | 0,03% |
2.480
+200
| +9% | +US$ 23,2 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
166
Clorox
CLX
US$ 10,4 bi
| US$ 256 mil | 0,03% |
1.470
+1
| +0,1% | +US$ 167 |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
167
L3Harris
LHX
US$ 47,3 bi
| US$ 253 mil | 0,03% |
1.187
| – | – |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
168
Diageo
DEO
US$ 53,4 bi
| US$ 243 mil | 0,03% |
1.102
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
169
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,9 bi
| US$ 238 mil | 0,02% |
+2.459
| Nova | +US$ 209 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
RDS.B
170
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$ 238 mil | 0,02% |
5.488
+200
| +4% | +US$ 9,02 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
171
Williams Companies
WMB
US$ 87,7 bi
| US$ 233 mil | 0,02% |
8.953
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
172
American States Water
AWR
US$ 3,39 bi
| US$ 231 mil | 0,02% |
+2.230
| Nova | +US$ 210 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
173
Freeport-McMoran
FCX
US$ 93,6 bi
| US$ 231 mil | 0,02% |
5.534
-907
| -14% | -US$ 34,5 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
174
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 225 mil | 0,02% |
2.998
+1
| +0% | +US$ 74 |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
175
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 224 mil | 0,02% |
3.720
-310
| -8% | -US$ 19,8 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
EC
Revisão da carteira de Resource Management no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Resource Management detinha 201 posições avaliadas em US$ 970 mi, alta de 11% em relação a US$ 876 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
O relatório de T4 2021 de Resource Management mostra 19 novas, 90 aumentaram, 50 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Motley Fool Global Opportunities ETF: 18.183 ações no valor de US$ 583 mil. A maior venda foi de AT&T, estimada em US$ 905 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Resource Management no T4 2021 foi Motley Fool Global Opportunities ETF: 18.183 ações no valor de US$ 583 mil.
- Resource Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 4,84 mi.
- A maior redução de Resource Management em T4 2021 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 905 mil.
- Resource Management encerrou totalmente sua posição em CrowdStrike no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 706 mil.
- As dez maiores posições de Resource Management representam 76% de sua carteira de US$ 970 mi no T4 2021.
- Resource Management abriu 19 novas posições e encerrou 11 em T4 2021.
- O valor da carteira de Resource Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 970 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Resource Management referente a T4 2021, protocolado em 14 de fev. de 2022.