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Resource Management Portfolio-Positionen
AUM
970 Mio. $
Umschlag
14,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
970 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,1 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,81 %
Position
201
Neu
19
Aufgestockt
90
Reduziert
50
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+4,84 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,69 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+1,26 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+838.953 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+654.816 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+904.648 $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+891.260 $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+739.420 $ |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+706.000 $ |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+601.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,84 % |
| 2 | Technologie | 7,71 % |
| 3 | Energie | 7,54 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,34 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
| 282.000 $ | 0,03 % |
3.631
| – | – |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
152
Bristol-Myers Squibb
BMY
124 Mrd. $
| 281.000 $ | 0,03 % |
4.500
-400
| -8 % | -23.464 $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
153
Comcast
CMCSA
77,3 Mrd. $
| 278.000 $ | 0,03 % |
5.533
+1
| +0 % | +52 $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
154
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 275.000 $ | 0,03 % |
3.381
+318
| +10 % | +25.983 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
155
Advanced Micro Devices
AMD
905 Mrd. $
| 274.000 $ | 0,03 % |
+1.905
| Neu | +256.071 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
156
Albemarle
ALB
11,1 Mrd. $
| 271.000 $ | 0,03 % |
1.160
+150
| +15 % | +37.116 $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
157
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
1,31 Mrd. $
| 271.000 $ | 0,03 % |
+3.200
| Neu | +289.332 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
158
Airbnb
ABNB
104 Mrd. $
| 268.000 $ | 0,03 % |
+1.611
| Neu | +283.703 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
159
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 267.000 $ | 0,03 % |
5.230
| – | – |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
160
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 261.000 $ | 0,03 % |
548
| – | – |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
161
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,2 Mrd. $
| 261.000 $ | 0,03 % |
4.459
| – | – |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
162
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
1,71 Mrd. $
| 260.000 $ | 0,03 % |
+9.010
| Neu | +324.501 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
163
Philips
PHG
25,7 Mrd. $
| 260.000 $ | 0,03 % |
+8.536
| Neu | +289.982 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
164
Zoetis
ZTS
32,7 Mrd. $
| 260.000 $ | 0,03 % |
1.064
+1
| +0,1 % | +219 $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
165
Medtronic
MDT
120 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,03 % |
2.480
+200
| +9 % | +23.159 $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
166
Clorox
CLX
10,2 Mrd. $
| 256.000 $ | 0,03 % |
1.470
+1
| +0,1 % | +167 $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
167
L3Harris
LHX
46,1 Mrd. $
| 253.000 $ | 0,03 % |
1.187
| – | – |
2019 Q3
9 Quartale
|
|
168
Diageo
DEO
51,6 Mrd. $
| 243.000 $ | 0,03 % |
1.102
| – | – |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
169
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,4 Mrd. $
| 238.000 $ | 0,02 % |
+2.459
| Neu | +209.420 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
RDS.B
170
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| 238.000 $ | 0,02 % |
5.488
+200
| +4 % | +9.021 $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
171
Williams Companies
WMB
89,4 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,02 % |
8.953
| – | – |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
172
American States Water
AWR
3,29 Mrd. $
| 231.000 $ | 0,02 % |
+2.230
| Neu | +210.018 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
173
Freeport-McMoran
FCX
98,8 Mrd. $
| 231.000 $ | 0,02 % |
5.534
-907
| -14 % | -34.464 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
174
Valero Energy
VLO
124 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,02 % |
2.998
+1
| +0 % | +74 $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
175
Netflix
NFLX
273 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,02 % |
3.720
-310
| -8 % | -19.807 $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
EC
Portfolio-Rückblick von Resource Management für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Resource Management 201 Positionen im Wert von 970 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 876 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Resource Management für Q4 2021 weist 19 neu, 90 erhöht, 50 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Motley Fool Global Opportunities ETF: 18.183 Aktien im Wert von 583.000 $. Der größte Verkauf betraf AT&T mit einem geschätzten Wert von 904.648 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Resource Management im Q4 2021 war Motley Fool Global Opportunities ETF: 18.183 Aktien im Wert von 583.000 $.
- Resource Management hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Resource Management im Q4 2021 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 904.648 $.
- Resource Management hat seine Position in CrowdStrike im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 706.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Resource Management machen im Q4 2021 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 970 Mio. $ aus.
- Resource Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Resource Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 970 Mio. $.
Auf Grundlage der von Resource Management für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .