Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Cassaday & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
2,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+130 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+57,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,81 %
Position
35
Neu
–
Aufgestockt
21
Reduziert
5
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+9,37 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+9,23 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+8,37 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+7,02 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+6,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+124.837 $ |
| 2 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+87.000 $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+53.599 $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+36.575 $ |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+11.867 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
| 545 Mio. $ | 51,21 % |
10.444.825
+165.280
| +2 % | +8,37 Mio. $ |
2014 Q4
28 Quartale
|
|
|
2
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
| 275 Mio. $ | 25,87 % |
7.567.538
+262.490
| +4 % | +9,37 Mio. $ |
2018 Q3
13 Quartale
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
| 62,3 Mio. $ | 5,85 % |
508.709
+31.715
| +7 % | +3,79 Mio. $ |
2014 Q4
28 Quartale
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 4,03 % |
255.481
+40.956
| +19 % | +6,71 Mio. $ |
2014 Q4
28 Quartale
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 42,1 Mio. $ | 3,95 % |
365.061
+60.216
| +20 % | +7,02 Mio. $ |
2015 Q3
25 Quartale
|
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 2,62 % |
569.569
+183.485
| +48 % | +9,23 Mio. $ |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 1,95 % |
124.727
+10.012
| +9 % | +1,67 Mio. $ |
2017 Q1
19 Quartale
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,96 % |
34.951
+8.967
| +35 % | +2,7 Mio. $ |
2017 Q1
19 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
647 Mio. $
| 7,55 Mio. $ | 0,71 % |
127.264
+95.375
| +299 % | +5,66 Mio. $ |
2018 Q4
12 Quartale
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 0,66 % |
96.329
+28.990
| +43 % | +2,15 Mio. $ |
2017 Q3
17 Quartale
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,61 % |
129.708
+8.185
| +7 % | +417.880 $ |
2017 Q3
17 Quartale
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,37 % |
35.640
+4.557
| +15 % | +499.076 $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,3 % |
42.360
-1.684
| -4 % | -124.837 $ |
2014 Q4
28 Quartale
|
|
14
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,25 % |
23.597
+488
| +2 % | +53.894 $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,16 % |
18.152
-400
| -2 % | -36.575 $ |
2018 Q3
13 Quartale
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,12 % |
16.227
+339
| +2 % | +26.249 $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,1 % |
12.952
-653
| -5 % | -53.599 $ |
2014 Q4
28 Quartale
|
|
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
| 598.000 $ | 0,06 % |
24.489
| – | – |
2018 Q4
12 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 498.000 $ | 0,05 % |
1.768
+193
| +12 % | +55.346 $ |
2015 Q1
27 Quartale
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 287.000 $ | 0,03 % |
1.679
+940
| +127 % | +157.808 $ |
2014 Q4
28 Quartale
|
|
21
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
| 261.000 $ | 0,02 % |
3.803
| – | – |
2020 Q1
7 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,02 % |
1.328
| – | – |
2015 Q1
27 Quartale
|
|
23
iShares US Energy ETF
IYE
1,79 Mrd. $
| 180.000 $ | 0,02 % |
5.988
+100
| +2 % | +3.078 $ |
2015 Q3
25 Quartale
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 176.000 $ | 0,02 % |
1.514
+51
| +3 % | +5.570 $ |
2014 Q4
28 Quartale
|
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 151.000 $ | 0,01 % |
5.460
-420
| -7 % | -11.867 $ |
2015 Q1
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EC
Portfolio-Rückblick von Cassaday & Co für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Cassaday & Co 35 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 933 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
In Q4 2021 investierte Cassaday & Co 57,8 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 21 bestehende Positionen auf.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 124.837 $ geschätzt.
- Cassaday & Co hat seine Position in SPDR Gold MiniShares Trust in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cassaday & Co im Q4 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 124.837 $.
- Cassaday & Co hat seine Position in ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 87.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cassaday & Co machen im Q4 2021 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Cassaday & Co eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Cassaday & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cassaday & Co für Q4 2021 am 15. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .