Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Cassaday & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
2,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+130 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+57,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,81 %
Position
35
Neu
–
Aufgestockt
21
Reduziert
5
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+9,37 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+9,23 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+8,37 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+7,02 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+6,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+124.837 $ |
| 2 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+87.000 $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+53.599 $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+36.575 $ |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+11.867 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
| 122.000 $ | 0,01 % |
681
+328
| +93 % | +58.330 $ |
2015 Q3
25 Quartale
|
|
27
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,79 Mrd. $
| 120.000 $ | 0,01 % |
985
| – | – |
2015 Q1
27 Quartale
|
|
28
iShares Silver Trust
SLV
28,3 Mrd. $
| 99.000 $ | 0,01 % |
4.580
+3.200
| +232 % | +69.125 $ |
2014 Q4
28 Quartale
|
|
29
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 98.000 $ | 0,01 % |
1.154
+799
| +225 % | +68.052 $ |
2015 Q2
26 Quartale
|
|
30
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
| 68.000 $ | 0,01 % |
2.068
| – | – |
2015 Q1
27 Quartale
|
|
31
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,1 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
430
| – | – |
2018 Q3
13 Quartale
|
|
32
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
358
| – | – |
2017 Q3
17 Quartale
|
|
33
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
218
-23
| -10 % | -2.509 $ |
2018 Q1
15 Quartale
|
|
34
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2015 Q1
27 Quartale
|
|
|
35
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
332 Mio. $
| – | – |
-4.752
| Geschlossen | -87.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
EC
Portfolio-Rückblick von Cassaday & Co für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Cassaday & Co 35 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 933 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
In Q4 2021 investierte Cassaday & Co 57,8 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 21 bestehende Positionen auf.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 124.837 $ geschätzt.
- Cassaday & Co hat seine Position in SPDR Gold MiniShares Trust in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cassaday & Co im Q4 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 124.837 $.
- Cassaday & Co hat seine Position in ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 87.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cassaday & Co machen im Q4 2021 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Cassaday & Co eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Cassaday & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cassaday & Co für Q4 2021 am 15. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .