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Cassaday & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.6億
売買回転率
2.86%
推定1年リターン
17.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.67%
1年予想リターン
+17.6%
3年間の予想リターン
+62.72%
5年予想リターン
+44.91%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.3億
(+14%)
資金フロー
+$5778万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.81%
保有額
35
新規
–
買い増し
21
減少
5
解消
1
平均保有期間
5.2
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$937万 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$923万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$837万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$702万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$671万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$12.5万 |
| 2 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+$8.7万 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$5.36万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$3.66万 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$1.19万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$366億
| $12.2万 | 0.01% |
681
+328
| +93% | +$5.83万 |
2015 Q3
25四半期
|
|
27
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
$18億
| $12万 | 0.01% |
985
| – | – |
2015 Q1
27四半期
|
|
28
iShares Silver Trust
SLV
$263億
| $9.9万 | 0.01% |
4,580
+3,200
| +232% | +$6.91万 |
2014 Q4
28四半期
|
|
29
Vanguard Total Bond Market
BND
$1640億
| $9.8万 | 0.01% |
1,154
+799
| +225% | +$6.81万 |
2015 Q2
26四半期
|
|
30
Alerian MLP ETF
AMLP
$129億
| $6.8万 | 0.01% |
2,068
| – | – |
2015 Q1
27四半期
|
|
31
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
430
| – | – |
2018 Q3
13四半期
|
|
32
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $2.9万 | ﹤0.01% |
358
| – | – |
2017 Q3
17四半期
|
|
33
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $2.4万 | ﹤0.01% |
218
-23
| -10% | -$2,509 |
2018 Q1
15四半期
|
|
34
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$664億
| $1,000 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2015 Q1
27四半期
|
|
|
35
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
$3.21億
| – | – |
-4,752
| 解消 | -$8.7万 | – |
|
類似するファンド
EC
Cassaday & Coの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Cassaday & Coは35銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$9.33億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
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売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$12.5万相当を売却しました。
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- Cassaday & Coが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$12.5万相当を減らしました。
- Cassaday & Coは2021年第4四半期にProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasuryの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.7万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Cassaday & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの98%を占めています。
- Cassaday & Coは2021年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Cassaday & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$10.6億となりました。
2022年2月15日に提出された、2021年第4四半期分のCassaday & Coの 13F報告書 に基づいています。