Cassaday & Co
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Cassaday & Coの Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 株式保有履歴

Cassaday & Coのポートフォリオ VBRの株式詳細 VBRのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2021
Q4 		$12.2万 買う
681
+328
+93% +$5.83万 0.01% 26
2021
Q3 		$6万 売却
353
-111
-24% -$1.9万 0.01% 29
2021
Q2 		$8.1万 売却
464
-15
-3% -$2,599 0.01% 27
2021
Q1 		$7.9万 買う
479
+15
+3% +$2,363 0.01% 26
2020
Q4 		$6.6万 売却
464
-111
-19% -$1.43万 0.01% 29
2020
Q3 		$6.4万 売却
575
-1,540
-73% -$17.3万 0.01% 29
2020
Q2 		$22.6万 買う
2,115
+1,699
+408% +$17万 0.02% 23
2020
Q1 		$3.7万 売却
416
-849
-67% -$10.3万 0.01% 30
2019
Q4 		$17.3万 売却
1,265
-12
-0.9% -$1,590 0.03% 24
2019
Q3 		$16.5万 買う
1,277
+1
+0.1% +$128 0.03% 24
2019
Q2 		$16.7万 売却
1,276
-138
-10% -$1.79万 0.03% 25
2019
Q1 		$18.2万 売却
1,414
-328
-19% -$4.17万 0.04% 27
2018
Q4 		$19.9万 売却
1,742
-162
-9% -$2.05万 0.05% 28
2018
Q3 		$26.5万 買う
1,904
+541
+40% +$7.59万 0.1% 12
2018
Q2 		$18.5万 買う
1,363
+6
+0.4% +$805 0.07% 14
2018
Q1 		$17.6万 売却
1,357
-1,317
-49% -$17.5万 0.14% 14
2017
Q4 		$35.5万 買う
2,674
+1,421
+113% +$18.5万 0.31% 12
2017
Q3 		$16万 買う
1,253
+286
+30% +$3.53万 0.17% 14
2017
Q2 		$11.9万 売却
967
-162
-14% -$1.98万 0.13% 13
2017
Q1 		$13.9万 買う
1,129
+108
+11% +$1.33万 0.15% 13
2016
Q4 		$12.4万 買う
1,021
+172
+20% +$1.97万 0.13% 14
2016
Q3 		$9.4万 保有する
849
– – 0.12% 13
2016
Q2 		$8.9万 保有する
849
– – 0.12% 14
2016
Q1 		$8.6万 売却
849
-45,464
-98% -$428万 0.09% 16
2015
Q4 		$457万 買う
46,313
+45,731
+7,858% +$466万 2.2% 10
2015
Q3 		$5.6万 買う
+582
新規 +$6.04万 0.04% 14
2015
Q1 		– 売却
-3,775
解消 -$39.9万 – 38
2014
Q4 		$39.9万 買う
+3,775
新規 +$38.9万 0.33% 15

VBRを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン
Betterment LLC
Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Hackensack Meridian Health
Hackensack Meridian Health Edison, New Jersey $14.8億 AUM 21% 推定1年リターン
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン

Cassaday & CoのVBR保有状況：2021年第4四半期の振り返り

2021年第4四半期に、Cassaday & CoはVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR)の保有株数を93%増やしました。推定$5.83万相当を買い増し、保有株数は合計681株、評価額は$12.2万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.01% を占め、順位は #26 です。

Cassaday & Coは2014年第4四半期にVBRの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2015年第4四半期に$457万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,143本のファンドが、2021年第4四半期時点でVBRを保有しています。

  • Cassaday & Coは2021年第4四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを681株保有しており、その評価額は$12.2万でした。
  • Cassaday & Coは2021年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを328株購入しました。推定購入額は$5.83万です。
  • 2021年第4四半期に、Cassaday & Coのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第26位でした。
  • Cassaday & Coは2014年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
  • Cassaday & CoのVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有額は、2015年第4四半期に$457万でピークに達しました。
  • 2021年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,143のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを保有していました。

2022年2月15日に提出された、2021年第4四半期分のCassaday & Coの 13F報告書 に基づいています。