de Cassaday & Co Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Histórico de posições em ações

Carteira de Cassaday & Co Detalhes da ação VBR Atividade dos fundos em VBR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2021 Q4	US$ 122 mil	Comprar	681 +328	+93%	+US$ 58,3 mil	0,01%	26
2021 Q3	US$ 60 mil	Vender	353 -111	-24%	-US$ 19 mil	0,01%	29
2021 Q2	US$ 81 mil	Vender	464 -15	-3%	-US$ 2,6 mil	0,01%	27
2021 Q1	US$ 79 mil	Comprar	479 +15	+3%	+US$ 2,36 mil	0,01%	26
2020 Q4	US$ 66 mil	Vender	464 -111	-19%	-US$ 14,3 mil	0,01%	29
2020 Q3	US$ 64 mil	Vender	575 -1.540	-73%	-US$ 173 mil	0,01%	29
2020 Q2	US$ 226 mil	Comprar	2.115 +1.699	+408%	+US$ 170 mil	0,02%	23
2020 Q1	US$ 37 mil	Vender	416 -849	-67%	-US$ 103 mil	0,01%	30
2019 Q4	US$ 173 mil	Vender	1.265 -12	-0,9%	-US$ 1,59 mil	0,03%	24
2019 Q3	US$ 165 mil	Comprar	1.277 +1	+0,1%	+US$ 128	0,03%	24
2019 Q2	US$ 167 mil	Vender	1.276 -138	-10%	-US$ 17,9 mil	0,03%	25
2019 Q1	US$ 182 mil	Vender	1.414 -328	-19%	-US$ 41,7 mil	0,04%	27
2018 Q4	US$ 199 mil	Vender	1.742 -162	-9%	-US$ 20,5 mil	0,05%	28
2018 Q3	US$ 265 mil	Comprar	1.904 +541	+40%	+US$ 75,9 mil	0,1%	12
2018 Q2	US$ 185 mil	Comprar	1.363 +6	+0,4%	+US$ 805	0,07%	14
2018 Q1	US$ 176 mil	Vender	1.357 -1.317	-49%	-US$ 175 mil	0,14%	14
2017 Q4	US$ 355 mil	Comprar	2.674 +1.421	+113%	+US$ 185 mil	0,31%	12
2017 Q3	US$ 160 mil	Comprar	1.253 +286	+30%	+US$ 35,3 mil	0,17%	14
2017 Q2	US$ 119 mil	Vender	967 -162	-14%	-US$ 19,8 mil	0,13%	13
2017 Q1	US$ 139 mil	Comprar	1.129 +108	+11%	+US$ 13,3 mil	0,15%	13
2016 Q4	US$ 124 mil	Comprar	1.021 +172	+20%	+US$ 19,7 mil	0,13%	14
2016 Q3	US$ 94 mil	Manter	849	–	–	0,12%	13
2016 Q2	US$ 89 mil	Manter	849	–	–	0,12%	14
2016 Q1	US$ 86 mil	Vender	849 -45.464	-98%	-US$ 4,28 mi	0,09%	16
2015 Q4	US$ 4,57 mi	Comprar	46.313 +45.731	+7.858%	+US$ 4,66 mi	2,2%	10
2015 Q3	US$ 56 mil	Comprar	+582	Nova	+US$ 60,4 mil	0,04%	14
2015 Q1	–	Vender	-3.775	Encerrada	-US$ 399 mil	–	38
2014 Q4	US$ 399 mil	Comprar	+3.775	Nova	+US$ 389 mil	0,33%	15

Outros fundos que detêm VBR

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Hackensack Meridian Health Edison, New Jersey AUM de US$ 1,48 bi 21% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cassaday & Co em VBR no T4 2021

Cassaday & Co aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) em 93% no T4 2021, adquirindo cerca de US$ 58,3 mil em ações e elevando a posição para 681 ações, avaliadas em US$ 122 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 26.

Cassaday & Co informou pela primeira vez uma posição em VBR no T4 2014 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,57 mi em T4 2015. 1.143 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBR no fechamento de T4 2021.

Em T4 2021, Cassaday & Co detinha 681 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, no valor de US$ 122 mil.
Cassaday & Co comprou 328 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T4 2021, por um valor estimado de US$ 58,3 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representou 0,01% da carteira de Cassaday & Co em T4 2021, sua posição nº 26.
Cassaday & Co informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T4 2014 e a manteve por 27 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF de Cassaday & Co atingiu o pico de US$ 4,57 mi em T4 2015.
1.143 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T4 2021.

Com base no formulário declaração 13F de Cassaday & Co referente a T4 2021, protocolado em 15 de fev. de 2022.