Cassaday & Co
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de Cassaday & Co Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cassaday & Co Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q4 		USD 122 k Comprar
681
+328
+93% +USD 58.3 k 0.01% 26
2021
Q3 		USD 60 k Vender
353
-111
-24% -USD 19 k 0.01% 29
2021
Q2 		USD 81 k Vender
464
-15
-3% -USD 2.6 k 0.01% 27
2021
Q1 		USD 79 k Comprar
479
+15
+3% +USD 2.36 k 0.01% 26
2020
Q4 		USD 66 k Vender
464
-111
-19% -USD 14.3 k 0.01% 29
2020
Q3 		USD 64 k Vender
575
-1,540
-73% -USD 173 k 0.01% 29
2020
Q2 		USD 226 k Comprar
2,115
+1,699
+408% +USD 170 k 0.02% 23
2020
Q1 		USD 37 k Vender
416
-849
-67% -USD 103 k 0.01% 30
2019
Q4 		USD 173 k Vender
1,265
-12
-0.9% -USD 1.59 k 0.03% 24
2019
Q3 		USD 165 k Comprar
1,277
+1
+0.1% +USD 128 0.03% 24
2019
Q2 		USD 167 k Vender
1,276
-138
-10% -USD 17.9 k 0.03% 25
2019
Q1 		USD 182 k Vender
1,414
-328
-19% -USD 41.7 k 0.04% 27
2018
Q4 		USD 199 k Vender
1,742
-162
-9% -USD 20.5 k 0.05% 28
2018
Q3 		USD 265 k Comprar
1,904
+541
+40% +USD 75.9 k 0.1% 12
2018
Q2 		USD 185 k Comprar
1,363
+6
+0.4% +USD 805 0.07% 14
2018
Q1 		USD 176 k Vender
1,357
-1,317
-49% -USD 175 k 0.14% 14
2017
Q4 		USD 355 k Comprar
2,674
+1,421
+113% +USD 185 k 0.31% 12
2017
Q3 		USD 160 k Comprar
1,253
+286
+30% +USD 35.3 k 0.17% 14
2017
Q2 		USD 119 k Vender
967
-162
-14% -USD 19.8 k 0.13% 13
2017
Q1 		USD 139 k Comprar
1,129
+108
+11% +USD 13.3 k 0.15% 13
2016
Q4 		USD 124 k Comprar
1,021
+172
+20% +USD 19.7 k 0.13% 14
2016
Q3 		USD 94 k Mantener
849
– – 0.12% 13
2016
Q2 		USD 89 k Mantener
849
– – 0.12% 14
2016
Q1 		USD 86 k Vender
849
-45,464
-98% -USD 4.28 M 0.09% 16
2015
Q4 		USD 4.57 M Comprar
46,313
+45,731
+7,858% +USD 4.66 M 2.2% 10
2015
Q3 		USD 56 k Comprar
+582
Nuevas +USD 60.4 k 0.04% 14
2015
Q1 		– Vender
-3,775
Cerradas -USD 399 k – 38
2014
Q4 		USD 399 k Comprar
+3,775
Nuevas +USD 389 k 0.33% 15

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Hackensack Meridian Health
Hackensack Meridian Health Edison, New Jersey AUM de USD 1481 M 21% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cassaday & Co en VBR: resumen de T4 2021

Cassaday & Co aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 93% durante T4 2021, al comprar aproximadamente USD 58.3 k y elevar la posición a 681 acciones con un valor de USD 122 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Cassaday & Co reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.57 M en T4 2015. Al cierre de T4 2021, 1,143 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

  • Al cierre de T4 2021, Cassaday & Co tenía 681 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 122 k.
  • Cassaday & Co compró 328 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2021, por un monto estimado de USD 58.3 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.01% de la cartera de Cassaday & Co en T4 2021 y fue su posición número 26.
  • Cassaday & Co reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cassaday & Co en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 4.57 M en T4 2015.
  • Al cierre de T4 2021, 1,143 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cassaday & Co correspondiente a T4 2021, presentado el 15 feb 2022.