Cassaday & Co
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Cassaday & Co의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 주식 보유 내역

Cassaday & Co의 포트폴리오 VBR 주식 상세 정보 VBR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2021
Q4 		US$12.2만 매수
681
+328
+93% +US$5.83만 0.01% 26
2021
Q3 		US$6만 매도
353
-111
-24% -US$1.9만 0.01% 29
2021
Q2 		US$8.1만 매도
464
-15
-3% -US$2.6천 0.01% 27
2021
Q1 		US$7.9만 매수
479
+15
+3% +US$2.36천 0.01% 26
2020
Q4 		US$6.6만 매도
464
-111
-19% -US$1.43만 0.01% 29
2020
Q3 		US$6.4만 매도
575
-1,540
-73% -US$17.3만 0.01% 29
2020
Q2 		US$22.6만 매수
2,115
+1,699
+408% +US$17만 0.02% 23
2020
Q1 		US$3.7만 매도
416
-849
-67% -US$10.3만 0.01% 30
2019
Q4 		US$17.3만 매도
1,265
-12
-0.9% -US$1.59천 0.03% 24
2019
Q3 		US$16.5만 매수
1,277
+1
+0.1% +US$128 0.03% 24
2019
Q2 		US$16.7만 매도
1,276
-138
-10% -US$1.79만 0.03% 25
2019
Q1 		US$18.2만 매도
1,414
-328
-19% -US$4.17만 0.04% 27
2018
Q4 		US$19.9만 매도
1,742
-162
-9% -US$2.05만 0.05% 28
2018
Q3 		US$26.5만 매수
1,904
+541
+40% +US$7.59만 0.1% 12
2018
Q2 		US$18.5만 매수
1,363
+6
+0.4% +US$805 0.07% 14
2018
Q1 		US$17.6만 매도
1,357
-1,317
-49% -US$17.5만 0.14% 14
2017
Q4 		US$35.5만 매수
2,674
+1,421
+113% +US$18.5만 0.31% 12
2017
Q3 		US$16만 매수
1,253
+286
+30% +US$3.53만 0.17% 14
2017
Q2 		US$11.9만 매도
967
-162
-14% -US$1.98만 0.13% 13
2017
Q1 		US$13.9만 매수
1,129
+108
+11% +US$1.33만 0.15% 13
2016
Q4 		US$12.4만 매수
1,021
+172
+20% +US$1.97만 0.13% 14
2016
Q3 		US$9.4만 보유
849
– – 0.12% 13
2016
Q2 		US$8.9만 보유
849
– – 0.12% 14
2016
Q1 		US$8.6만 매도
849
-45,464
-98% -US$428만 0.09% 16
2015
Q4 		US$457만 매수
46,313
+45,731
+7,858% +US$466만 2.2% 10
2015
Q3 		US$5.6만 매수
+582
신규 +US$6.04만 0.04% 14
2015
Q1 		– 매도
-3,775
청산됨 -US$39.9만 – 38
2014
Q4 		US$39.9만 매수
+3,775
신규 +US$38.9만 0.33% 15

VBR 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Hackensack Meridian Health
Hackensack Meridian Health Edison, New Jersey AUM US$14.8억 21% 1년 추정 수익률
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률

Cassaday & Co의 VBR 포지션: 2021년 4분기 리뷰

Cassaday & Co 측은 2021년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) 지분을 93% 늘리고, 약 US$5.83만 규모를 매수해 보유 주식 수를 681주로 늘렸으며 평가액은 US$12.2만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #26예요.

Cassaday & Co 측은 2014년 4분기에 VBR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2015년 4분기에 US$457만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,142개가 2021년 4분기 기준으로 VBR 주식을 보유하고 있어요.

  • Cassaday & Co 측은 2021년 4분기 기준으로 US$12.2만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 681주를 보유했어요.
  • Cassaday & Co 측은 2021년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 328주를 매수했어요. 추정 금액은 US$5.83만 규모예요.
  • 2021년 4분기에 Cassaday & Co의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #26위였습니다.
  • Cassaday & Co 측은 2014년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Cassaday & Co의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 규모는 2015년 4분기에 US$457만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,142개 펀드가 2021년 4분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2022년 2월 15일에 제출된 Cassaday & Co의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.