에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Cassaday & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
2.86%
1년 추정 수익률
17.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.67%
1년 예상 수익률
+17.6%
3년 예상 수익률
+62.55%
5년 예상 수익률
+43.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.3억
(+14%)
자금 흐름
+US$5778만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.81%
보유액
35
신규
–
증가
21
축소
5
청산됨
1
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$937만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$923만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$837만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$702만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$671만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$12.5만 |
| 2 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+US$8.7만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$5.36만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$3.66만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1.19만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$5.45억 | 51.21% |
10,444,825
+165,280
| +2% | +US$837만 |
2014 Q4
28개 분기
|
|
|
2
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$2.75억 | 25.87% |
7,567,538
+262,490
| +4% | +US$937만 |
2018 Q3
13개 분기
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$6226만 | 5.85% |
508,709
+31,715
| +7% | +US$379만 |
2014 Q4
28개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$4290만 | 4.03% |
255,481
+40,956
| +19% | +US$671만 |
2014 Q4
28개 분기
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$4206만 | 3.95% |
365,061
+60,216
| +20% | +US$702만 |
2015 Q3
25개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$2782만 | 2.62% |
569,569
+183,485
| +48% | +US$923만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$2071만 | 1.95% |
124,727
+10,012
| +9% | +US$167만 |
2017 Q1
19개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$1024만 | 0.96% |
34,951
+8,967
| +35% | +US$270만 |
2017 Q1
19개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.47억
| US$755만 | 0.71% |
127,264
+95,375
| +299% | +US$566만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$704만 | 0.66% |
96,329
+28,990
| +43% | +US$215만 |
2017 Q3
17개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$654만 | 0.61% |
129,708
+8,185
| +7% | +US$41.8만 |
2017 Q3
17개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$393만 | 0.37% |
35,640
+4,557
| +15% | +US$49.9만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$324만 | 0.3% |
42,360
-1,684
| -4% | -US$12.5만 |
2014 Q4
28개 분기
|
|
14
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$261만 | 0.25% |
23,597
+488
| +2% | +US$5.39만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$166만 | 0.16% |
18,152
-400
| -2% | -US$3.66만 |
2018 Q3
13개 분기
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$131만 | 0.12% |
16,227
+339
| +2% | +US$2.62만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$108만 | 0.1% |
12,952
-653
| -5% | -US$5.36만 |
2014 Q4
28개 분기
|
|
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$59.8만 | 0.06% |
24,489
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$49.8만 | 0.05% |
1,768
+193
| +12% | +US$5.53만 |
2015 Q1
27개 분기
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$28.7만 | 0.03% |
1,679
+940
| +127% | +US$15.8만 |
2014 Q4
28개 분기
|
|
21
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$26.1만 | 0.02% |
3,803
| – | – |
2020 Q1
7개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$22.3만 | 0.02% |
1,328
| – | – |
2015 Q1
27개 분기
|
|
23
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.9억
| US$18만 | 0.02% |
5,988
+100
| +2% | +US$3.08천 |
2015 Q3
25개 분기
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$17.6만 | 0.02% |
1,514
+51
| +3% | +US$5.57천 |
2014 Q4
28개 분기
|
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$15.1만 | 0.01% |
5,460
-420
| -7% | -US$1.19만 |
2015 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
EC
Cassaday & Co의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Cassaday & Co는 US$10.6억 상당의 35개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.33억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
Cassaday & Co는 2021년 4분기에 순신규 자금 US$5778만을 투입하고, 기존 보유 종목 중 21개의 보유량을 늘렸어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$12.5만 규모 줄였습니다.
- 2021년 4분기에 SPDR Gold MiniShares Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cassaday & Co로, 추정 증가액은 US$937만 규모예요.
- Cassaday & Co의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$12.5만예요.
- Cassaday & Co는 2021년 4분기에 ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cassaday & Co의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 98%를 차지해요.
- Cassaday & Co는 2021년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Cassaday & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2022년 2월 15일에 제출된 Cassaday & Co의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.