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Reilly Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.5억
회전율
29.75%
1년 추정 수익률
22.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.35%
1년 예상 수익률
+22.65%
3년 예상 수익률
+99%
5년 예상 수익률
+129.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.5억
AUM 성장
+US$1.71억
(+15%)
자금 흐름
+US$7251만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.42%
보유액
1,237
신규
296
증가
234
축소
184
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sony
SONY
|
+US$2286만 |
| 2 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1946만 |
| 3 |
Carrier Global
CARR
|
+US$1894만 |
| 4 |
Enbridge
ENB
|
+US$1751만 |
| 5 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$1676만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ericsson
ERIC
|
+US$1565만 |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$1449만 |
| 3 |
EnerSys
ENS
|
+US$1198만 |
| 4 |
Cytek Biosciences
CTKB
|
+US$1064만 |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+US$815만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.55% |
| 2 | 금융 | 13% |
| 3 | 건강관리 | 12.02% |
| 4 | 기타 | 11.28% |
| 5 | 임의소비재 | 9.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5조
| US$5766만 | 4.28% |
324,710
-9,995
| -3% | -US$158만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$3805만 | 2.82% |
113,135
-11,766
| -9% | -US$381만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$3766만 | 2.8% |
260,320
-19,980
| -7% | -US$289만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$3621만 | 2.69% |
356,580
-31,734
| -8% | -US$323만 |
2015 Q3
25개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$2958만 | 2.2% |
177,420
-2,040
| -1% | -US$34.9만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$2753만 | 2.04% |
93,942
+2,308
| +3% | +US$69.6만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
7
Icon
ICLR
US$130억
| US$2701만 | 2.01% |
87,214
+4,528
| +5% | +US$127만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.18조
| US$2660만 | 1.97% |
221,061
-1,792
| -0.8% | -US$21만 |
2015 Q1
27개 분기
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2512억
| US$2434만 | 1.81% |
36,475
-5,183
| -12% | -US$324만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
|
10
Sony
SONY
US$1446억
| US$2427만 | 1.8% |
+960,090
| 신규 | +US$2286만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
11
Nike
NKE
US$553억
| US$2363만 | 1.75% |
141,801
-12,693
| -8% | -US$209만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
12
Lam Research
LRCX
US$3406억
| US$2330만 | 1.73% |
324,000
-9,800
| -3% | -US$61.4만 |
2014 Q1
31개 분기
|
|
13
Accenture
ACN
US$1450억
| US$2324만 | 1.73% |
56,065
-5,787
| -9% | -US$211만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
14
Mastercard
MA
US$5400억
| US$2274만 | 1.69% |
63,291
+3,208
| +5% | +US$111만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$2250만 | 1.67% |
142,084
-4,881
| -3% | -US$80.2만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
16
NextEra Energy
NEE
US$1631억
| US$2128만 | 1.58% |
227,943
-19,985
| -8% | -US$173만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
17
Skyworks Solutions
SWKS
US$189억
| US$2128만 | 1.58% |
137,161
+14,827
| +12% | +US$237만 |
2013 Q4
32개 분기
|
|
|
18
Toronto Dominion Bank
TD
US$1961억
| US$2049만 | 1.52% |
267,208
+266,879
| +81,118% | +US$1946만 |
2017 Q2
18개 분기
|
|
19
Prudential Financial
PRU
US$392억
| US$2035만 | 1.51% |
188,021
+7,019
| +4% | +US$76.2만 |
2016 Q2
22개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$2028만 | 1.51% |
118,547
-12,213
| -9% | -US$200만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$1987만 | 1.48% |
59,085
+66
| +0.1% | +US$2.19만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3524억
| US$1916만 | 1.42% |
430,537
+1,078
| +0.3% | +US$4.91만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
FRC
23
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$1912만 | 1.42% |
92,564
+1,839
| +2% | +US$38.8만 |
2016 Q2
22개 분기
|
|
|
24
Carrier Global
CARR
US$455억
| US$1904만 | 1.41% |
+351,015
| 신규 | +US$1894만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
25
Novartis
NVS
US$2855억
| US$1884만 | 1.4% |
215,399
+8,018
| +4% | +US$66.6만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
유사한 펀드
EC
Reilly Financial Advisors의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Reilly Financial Advisors는 US$13.5억 상당의 1,237개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.8억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Reilly Financial Advisors는 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$7251만을 투입해 신규 포지션 296개를 개설하고 기존 보유 종목 234개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sony으로, 960,090주를 보유했으며 가치는 US$2427만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ericsson으로, 보유분을 추정 US$1565만 규모 줄였습니다.
- Reilly Financial Advisors의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Sony으로, US$2427만 상당의 960,090주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 Toronto Dominion Bank 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Reilly Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$1946만 규모예요.
- Reilly Financial Advisors의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Ericsson이며, 추정 감소액은 US$1565만예요.
- Reilly Financial Advisors는 2021년 4분기에 Cytek Biosciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$1064만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Reilly Financial Advisors의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.5억 중 24%를 차지해요.
- Reilly Financial Advisors는 2021년 4분기에 신규 포지션 296개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Reilly Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$13.5억에 이르렀어요.
2022년 1월 25일에 제출된 Reilly Financial Advisors의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.