에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Next Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.2억
회전율
14.05%
1년 추정 수익률
20.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.08%
1년 예상 수익률
+20.14%
3년 예상 수익률
+85.45%
5년 예상 수익률
+114.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.2억
AUM 성장
+US$2.39억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.49%
보유액
3,067
신규
281
증가
1,307
축소
690
청산됨
150
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$878만 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$717만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$366만 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$366만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$366만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1197만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$706만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$469만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$245만 |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$211만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.83% |
| 2 | 정보기술 | 12.27% |
| 3 | 건강관리 | 5.09% |
| 4 | 임의소비재 | 4.87% |
| 5 | 금융 | 4.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5218만 | 3.43% |
293,839
+891
| +0.3% | +US$14.1만 |
2014 Q2
30개 분기
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$3708만 | 2.44% |
437,543
+2,782
| +0.6% | +US$23.7만 |
2014 Q2
30개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3395만 | 2.23% |
71,180
+19,047
| +37% | +US$878만 |
2014 Q3
29개 분기
|
|
4
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$2793만 | 1.84% |
127,621
+115
| +0.1% | +US$2.45만 |
2018 Q1
15개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2304만 | 1.51% |
68,499
+931
| +1% | +US$30.2만 |
2014 Q2
30개 분기
|
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$2065만 | 1.36% |
191,339
+68,326
| +56% | +US$717만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1495만 | 0.98% |
89,680
+1,080
| +1% | +US$18.5만 |
2014 Q2
30개 분기
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1461만 | 0.96% |
41,484
-2,592
| -6% | -US$86.9만 |
2018 Q3
13개 분기
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1336만 | 0.88% |
165,344
+44,945
| +37% | +US$366만 |
2014 Q2
30개 분기
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$1305만 | 0.86% |
246,521
+69,112
| +39% | +US$366만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1188만 | 0.78% |
403,800
-23,030
| -5% | -US$63.4만 |
2014 Q3
29개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1140만 | 0.75% |
47,232
+5,661
| +14% | +US$134만 |
2014 Q2
30개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1124만 | 0.74% |
198,615
-380
| -0.2% | -US$2.12만 |
2014 Q2
30개 분기
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1051만 | 0.69% |
26,423
-31,017
| -54% | -US$1197만 |
2014 Q2
30개 분기
|
|
15
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$1014만 | 0.67% |
38,046
+14,210
| +60% | +US$362만 |
2018 Q1
15개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$996만 | 0.65% |
33,307
+4,648
| +16% | +US$133만 |
2014 Q2
30개 분기
|
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$994만 | 0.65% |
173,464
+66,664
| +62% | +US$366만 |
2014 Q3
29개 분기
|
|
18
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9억
| US$970만 | 0.64% |
28,478
+9,701
| +52% | +US$326만 |
2014 Q3
29개 분기
|
|
19
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$969만 | 0.64% |
48,466
+17,983
| +59% | +US$339만 |
2014 Q3
29개 분기
|
|
20
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$962만 | 0.63% |
99,645
+33,060
| +50% | +US$322만 |
2014 Q3
29개 분기
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$936만 | 0.62% |
80,718
+30,285
| +60% | +US$331만 |
2014 Q2
30개 분기
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$929만 | 0.61% |
54,108
+1,330
| +3% | +US$21.9만 |
2014 Q2
30개 분기
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$925만 | 0.61% |
71,560
+12,221
| +21% | +US$158만 |
2014 Q2
30개 분기
|
|
24
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$895만 | 0.59% |
115,343
+40,779
| +55% | +US$324만 |
2018 Q1
15개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$872만 | 0.57% |
170,761
+38,472
| +29% | +US$198만 |
2014 Q3
29개 분기
|
|
유사한 펀드
Next Financial Group의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Next Financial Group는 US$15.2억 상당의 3,067개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.8억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
Next Financial Group는 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.63억을 투입해 신규 포지션 281개를 개설하고 기존 보유 종목 1,307개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF으로, 43,476주를 보유했으며 가치는 US$171만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60%로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust으로, 보유분을 추정 US$1197만 규모 줄였습니다.
- Next Financial Group의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF으로, US$171만 상당의 43,476주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Next Financial Group로, 추정 증가액은 US$878만 규모예요.
- Next Financial Group의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1197만예요.
- Next Financial Group는 2021년 4분기에 State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Next Financial Group의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.2억 중 16%를 차지해요.
- Next Financial Group는 2021년 4분기에 신규 포지션 281개를 편입하고 150개를 청산했어요.
- Next Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15.2억에 이르렀어요.
2022년 2월 15일에 제출된 Next Financial Group의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.