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Next Financial Group 投資組合持股
AUM
US$15.2億
週轉率
14.05%
1年估算報酬率
20.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.08%
1年估算報酬率
+20.14%
3年估算報酬率
+85.45%
5年估算報酬率
+114.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.2億
AUM 成長
+US$2.39億
(+19%)
資金流向
+US$1.63億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.49%
持股
3,067
新
281
增持
1,307
減碼
690
已平倉
150
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$878萬 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$717萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$366萬 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$366萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$366萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1197萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$706萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$469萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$245萬 |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$211萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.83% |
| 2 | 科技 | 12.27% |
| 3 | 醫療保健 | 5.09% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.87% |
| 5 | 金融 | 4.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5218萬 | 3.43% |
293,839
+891
| +0.3% | +US$14.1萬 |
2014 Q2
30個季度
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$3708萬 | 2.44% |
437,543
+2,782
| +0.6% | +US$23.7萬 |
2014 Q2
30個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3395萬 | 2.23% |
71,180
+19,047
| +37% | +US$878萬 |
2014 Q3
29個季度
|
|
4
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$2793萬 | 1.84% |
127,621
+115
| +0.1% | +US$2.45萬 |
2018 Q1
15個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2304萬 | 1.51% |
68,499
+931
| +1% | +US$30.2萬 |
2014 Q2
30個季度
|
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$2065萬 | 1.36% |
191,339
+68,326
| +56% | +US$717萬 |
2019 Q2
10個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1495萬 | 0.98% |
89,680
+1,080
| +1% | +US$18.5萬 |
2014 Q2
30個季度
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1461萬 | 0.96% |
41,484
-2,592
| -6% | -US$86.9萬 |
2018 Q3
13個季度
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1336萬 | 0.88% |
165,344
+44,945
| +37% | +US$366萬 |
2014 Q2
30個季度
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$1305萬 | 0.86% |
246,521
+69,112
| +39% | +US$366萬 |
2019 Q2
10個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1188萬 | 0.78% |
403,800
-23,030
| -5% | -US$63.4萬 |
2014 Q3
29個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1140萬 | 0.75% |
47,232
+5,661
| +14% | +US$134萬 |
2014 Q2
30個季度
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1124萬 | 0.74% |
198,615
-380
| -0.2% | -US$2.12萬 |
2014 Q2
30個季度
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1051萬 | 0.69% |
26,423
-31,017
| -54% | -US$1197萬 |
2014 Q2
30個季度
|
|
15
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$1014萬 | 0.67% |
38,046
+14,210
| +60% | +US$362萬 |
2018 Q1
15個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$996萬 | 0.65% |
33,307
+4,648
| +16% | +US$133萬 |
2014 Q2
30個季度
|
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$994萬 | 0.65% |
173,464
+66,664
| +62% | +US$366萬 |
2014 Q3
29個季度
|
|
18
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9億
| US$970萬 | 0.64% |
28,478
+9,701
| +52% | +US$326萬 |
2014 Q3
29個季度
|
|
19
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1億
| US$969萬 | 0.64% |
48,466
+17,983
| +59% | +US$339萬 |
2014 Q3
29個季度
|
|
20
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131億
| US$962萬 | 0.63% |
99,645
+33,060
| +50% | +US$322萬 |
2014 Q3
29個季度
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$936萬 | 0.62% |
80,718
+30,285
| +60% | +US$331萬 |
2014 Q2
30個季度
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$929萬 | 0.61% |
54,108
+1,330
| +3% | +US$21.9萬 |
2014 Q2
30個季度
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$925萬 | 0.61% |
71,560
+12,221
| +21% | +US$158萬 |
2014 Q2
30個季度
|
|
24
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$895萬 | 0.59% |
115,343
+40,779
| +55% | +US$324萬 |
2018 Q1
15個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$872萬 | 0.57% |
170,761
+38,472
| +29% | +US$198萬 |
2014 Q3
29個季度
|
|
相似基金
Next Financial Group的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，Next Financial Group持有3,067個部位，價值US$15.2億，較前一季的US$12.8億增加19%。 其前十大持股占投資組合的16%。
Next Financial Group在2021年第4季投入US$1.63億淨新增資金，建立281個新部位，並加碼1,307個既有持股。 其最大的新持股是Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF：共43,476股，價值US$171萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的59%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$1197萬。
- Next Financial Group在2021年第4季最大筆買進的是Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF：共買進43,476股，價值US$171萬。
- Next Financial Group在2021年第4季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$878萬。
- Next Financial Group在2021年第4季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$1197萬。
- Next Financial Group於2021年第4季完全出清State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF，估計賣出金額為US$51.2萬。
- 在2021年第4季，Next Financial Group的投資組合規模為US$15.2億，前十大持股占16%。
- Next Financial Group在2021年第4季新增了281個部位，並平倉150個部位。
- Next Financial Group的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$15.2億。
根據Next Financial Group的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月15日提交。