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Next Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.2億
売買回転率
14.05%
推定1年リターン
20.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.08%
1年予想リターン
+20.14%
3年間の予想リターン
+85.45%
5年予想リターン
+114.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.2億
運用資産残高の伸び率
+$2.39億
(+19%)
資金フロー
+$1.63億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.49%
保有額
3,067
新規
281
買い増し
1,307
減少
690
解消
150
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$878万 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+$717万 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$366万 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$366万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$366万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1197万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$706万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$469万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$245万 |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+$211万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.83% |
| 2 | 情報技術 | 12.27% |
| 3 | ヘルスケア | 5.09% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.87% |
| 5 | 金融 | 4.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5218万 | 3.43% |
293,839
+891
| +0.3% | +$14.1万 |
2014 Q2
30四半期
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $3708万 | 2.44% |
437,543
+2,782
| +0.6% | +$23.7万 |
2014 Q2
30四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3395万 | 2.23% |
71,180
+19,047
| +37% | +$878万 |
2014 Q3
29四半期
|
|
4
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$89.5億
| $2793万 | 1.84% |
127,621
+115
| +0.1% | +$2.45万 |
2018 Q1
15四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2304万 | 1.51% |
68,499
+931
| +1% | +$30.2万 |
2014 Q2
30四半期
|
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $2065万 | 1.36% |
191,339
+68,326
| +56% | +$717万 |
2019 Q2
10四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1495万 | 0.98% |
89,680
+1,080
| +1% | +$18.5万 |
2014 Q2
30四半期
|
|
8
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1461万 | 0.96% |
41,484
-2,592
| -6% | -$86.9万 |
2018 Q3
13四半期
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1336万 | 0.88% |
165,344
+44,945
| +37% | +$366万 |
2014 Q2
30四半期
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $1305万 | 0.86% |
246,521
+69,112
| +39% | +$366万 |
2019 Q2
10四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1188万 | 0.78% |
403,800
-23,030
| -5% | -$63.4万 |
2014 Q3
29四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1140万 | 0.75% |
47,232
+5,661
| +14% | +$134万 |
2014 Q2
30四半期
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1124万 | 0.74% |
198,615
-380
| -0.2% | -$2.12万 |
2014 Q2
30四半期
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1051万 | 0.69% |
26,423
-31,017
| -54% | -$1197万 |
2014 Q2
30四半期
|
|
15
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $1014万 | 0.67% |
38,046
+14,210
| +60% | +$362万 |
2018 Q1
15四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $996万 | 0.65% |
33,307
+4,648
| +16% | +$133万 |
2014 Q2
30四半期
|
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $994万 | 0.65% |
173,464
+66,664
| +62% | +$366万 |
2014 Q3
29四半期
|
|
18
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$57.9億
| $970万 | 0.64% |
28,478
+9,701
| +52% | +$326万 |
2014 Q3
29四半期
|
|
19
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$80.1億
| $969万 | 0.64% |
48,466
+17,983
| +59% | +$339万 |
2014 Q3
29四半期
|
|
20
Vanguard Financials ETF
VFH
$131億
| $962万 | 0.63% |
99,645
+33,060
| +50% | +$322万 |
2014 Q3
29四半期
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $936万 | 0.62% |
80,718
+30,285
| +60% | +$331万 |
2014 Q2
30四半期
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $929万 | 0.61% |
54,108
+1,330
| +3% | +$21.9万 |
2014 Q2
30四半期
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $925万 | 0.61% |
71,560
+12,221
| +21% | +$158万 |
2014 Q2
30四半期
|
|
24
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $895万 | 0.59% |
115,343
+40,779
| +55% | +$324万 |
2018 Q1
15四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $872万 | 0.57% |
170,761
+38,472
| +29% | +$198万 |
2014 Q3
29四半期
|
|
類似するファンド
Next Financial Groupの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Next Financial Groupは3,067銘柄を保有し、保有額は$15.2億でした。前四半期の$12.8億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
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売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$1197万相当を売却しました。
- Next Financial Groupが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETFで、株数は43,476株、評価額は$171万でした。
- Next Financial Groupは2021年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$878万でした。
- Next Financial Groupが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$1197万相当を減らしました。
- Next Financial Groupは2021年第4四半期にState Street SPDR S&P Global Natural Resources ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$51.2万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Next Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$15.2億のポートフォリオの16%を占めています。
- Next Financial Groupは2021年第4四半期に新たに281件のポジションを取り、150件のポジションを解消しました。
- Next Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$15.2億となりました。
2022年2月15日に提出された、2021年第4四半期分のNext Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。