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Next Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1521 M
Rotación
14.05%
Rendimiento estimado a 1 año
20.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1521 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 239 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.49%
Posición
3,067
Nuevas
281
Aumentadas
1,307
Reducidas
690
Cerradas
150
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.78 M |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 7.17 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 3.66 M |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 3.66 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 7.06 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.69 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.45 M |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 2.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.83% |
| 2 | Tecnología | 12.27% |
| 3 | Atención médica | 5.09% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.87% |
| 5 | Finanzas | 4.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 52.2 M | 3.43% |
293,839
+891
| +0.3% | +USD 141 k |
2014 Q2
30 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 37.1 M | 2.44% |
437,543
+2,782
| +0.6% | +USD 237 k |
2014 Q2
30 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 34 M | 2.23% |
71,180
+19,047
| +37% | +USD 8.78 M |
2014 Q3
29 trimestres
|
|
4
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 27.9 M | 1.84% |
127,621
+115
| +0.1% | +USD 24.5 k |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 23 M | 1.51% |
68,499
+931
| +1% | +USD 302 k |
2014 Q2
30 trimestres
|
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 20.6 M | 1.36% |
191,339
+68,326
| +56% | +USD 7.17 M |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 14.9 M | 0.98% |
89,680
+1,080
| +1% | +USD 185 k |
2014 Q2
30 trimestres
|
|
8
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 14.6 M | 0.96% |
41,484
-2,592
| -6% | -USD 869 k |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 13.4 M | 0.88% |
165,344
+44,945
| +37% | +USD 3.66 M |
2014 Q2
30 trimestres
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 13 M | 0.86% |
246,521
+69,112
| +39% | +USD 3.66 M |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 11.9 M | 0.78% |
403,800
-23,030
| -5% | -USD 634 k |
2014 Q3
29 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 11.4 M | 0.75% |
47,232
+5,661
| +14% | +USD 1.34 M |
2014 Q2
30 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 11.2 M | 0.74% |
198,615
-380
| -0.2% | -USD 21.2 k |
2014 Q2
30 trimestres
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 10.5 M | 0.69% |
26,423
-31,017
| -54% | -USD 12 M |
2014 Q2
30 trimestres
|
|
15
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 10.1 M | 0.67% |
38,046
+14,210
| +60% | +USD 3.62 M |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 10 M | 0.65% |
33,307
+4,648
| +16% | +USD 1.33 M |
2014 Q2
30 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 9.9 M | 0.65% |
173,464
+66,664
| +62% | +USD 3.66 M |
2014 Q3
29 trimestres
|
|
18
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5793 M
| USD 9.7 M | 0.64% |
28,478
+9,701
| +52% | +USD 3.26 M |
2014 Q3
29 trimestres
|
|
19
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
| USD 9.7 M | 0.64% |
48,466
+17,983
| +59% | +USD 3.39 M |
2014 Q3
29 trimestres
|
|
20
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 9.6 M | 0.63% |
99,645
+33,060
| +50% | +USD 3.22 M |
2014 Q3
29 trimestres
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 9.36 M | 0.62% |
80,718
+30,285
| +60% | +USD 3.31 M |
2014 Q2
30 trimestres
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 9.29 M | 0.61% |
54,108
+1,330
| +3% | +USD 219 k |
2014 Q2
30 trimestres
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 9.25 M | 0.61% |
71,560
+12,221
| +21% | +USD 1.58 M |
2014 Q2
30 trimestres
|
|
24
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 8.95 M | 0.59% |
115,343
+40,779
| +55% | +USD 3.24 M |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 8.72 M | 0.57% |
170,761
+38,472
| +29% | +USD 1.98 M |
2014 Q3
29 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Next Financial Group en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Next Financial Group mantenía 3,067 posiciones por un valor de USD 1521 M, un aumento de 19% frente a los USD 1282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Next Financial Group destinó USD 163 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 281 nuevas posiciones y aumentó 1,307 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF: 43,476 acciones con un valor de USD 1.71 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 12 M.
- La mayor compra de Next Financial Group en T4 2021 fue Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF: 43,476 acciones por un valor de USD 1.71 M.
- Next Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 8.78 M.
- La mayor reducción de Next Financial Group durante T4 2021 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 12 M.
- Next Financial Group cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF en T4 2021, con una venta estimada de USD 512 k.
- Las diez principales posiciones de Next Financial Group representan 16% de su cartera de USD 1521 M en T4 2021.
- Next Financial Group abrió 281 posiciones nuevas y cerró 150 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Next Financial Group aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1521 M.
Según el Informe 13F de Next Financial Group correspondiente a T4 2021, presentado el 15 feb 2022.