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Carroll Financial Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 1878 M
Rotación
20.97%
Rendimiento estimado a 1 año
20.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+101.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1878 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88.3 M
(+4.9%)
Flujo de capital
-USD 37.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.75%
Posición
2,065
Nuevas
131
Aumentadas
428
Reducidas
514
Cerradas
302
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 34.1 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 14.1 M |
| 3 |
ARMR
Armor US Equity Index ETF
ARMR
|
+USD 8.94 M |
| 4 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+USD 6.02 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 3.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+USD 33.6 M |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 6.92 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 5.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.73% |
| 2 | Tecnología | 7.87% |
| 3 | Finanzas | 5.31% |
| 4 | Atención médica | 2.68% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
USD 882 M
| USD 176 M | 9.35% |
5,531,364
-57,109
| -1% | -USD 1.76 M |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 23.8 mil M
| USD 146 M | 7.79% |
1,816,413
-20,427
| -1% | -USD 1.58 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
Knowledge Leaders Developed World ETF
KLDW
| USD 123 M | 6.55% |
2,567,806
+9,004
| +0.4% | +USD 430 k |
2016 Q1
23 trimestres
|
|
4
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10 mil M
| USD 93.9 M | 5% |
2,737,300
+50,600
| +2% | +USD 1.69 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 65.1 M | 3.47% |
361,058
+19,283
| +6% | +USD 3.05 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.7 mil M
| USD 53.5 M | 2.85% |
290,292
-3,303
| -1% | -USD 609 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 50.1 M | 2.67% |
146,227
-332
| -0.2% | -USD 108 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 49.2 M | 2.62% |
636,152
-36,640
| -5% | -USD 2.72 M |
2013 Q3
33 trimestres
|
|
|
ARMR
9
Dejó de cotizar
Armor US Equity Index ETF
ARMR
| USD 48.1 M | 2.56% |
1,765,885
+339,263
| +24% | +USD 8.94 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 35.4 M | 1.89% |
73,869
+768
| +1% | +USD 354 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
11
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4770 M
| USD 35 M | 1.86% |
688,293
+14,925
| +2% | +USD 735 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 34.1 M | 1.81% |
+676,455
| Nuevas | +USD 34.1 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 32.7 M | 1.74% |
191,070
-30,790
| -14% | -USD 5.08 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
14
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 31.8 M | 1.69% |
483,490
-34,932
| -7% | -USD 2.19 M |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
15
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6198 M
| USD 23.7 M | 1.26% |
243,162
-5,505
| -2% | -USD 601 k |
2017 Q2
18 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 22.1 M | 1.18% |
74,517
-11,286
| -13% | -USD 3.23 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
17
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.7 mil M
| USD 21.5 M | 1.14% |
433,980
-15,488
| -3% | -USD 768 k |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 20.9 M | 1.11% |
43,844
-4,088
| -9% | -USD 1.88 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
19
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
USD 1985 M
| USD 18.1 M | 0.96% |
290,799
-897
| -0.3% | -USD 62 k |
2017 Q2
18 trimestres
|
|
20
Duke Energy
DUK
USD 93 mil M
| USD 17.2 M | 0.92% |
166,856
+9,356
| +6% | +USD 948 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 16.5 M | 0.88% |
173,244
+17,772
| +11% | +USD 1.63 M |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF
LSST
| USD 14.4 M | 0.77% |
579,662
+37,582
| +7% | +USD 942 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 14.2 M | 0.75% |
134,163
+133,374
| +16,904% | +USD 14.1 M |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
24
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2611 M
| USD 13.9 M | 0.74% |
362,300
-2,105
| -0.6% | -USD 80.2 k |
2013 Q3
33 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
USD 1709 M
| USD 13.7 M | 0.73% |
270,462
-2,074
| -0.8% | -USD 105 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Carroll Financial Associates en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Carroll Financial Associates mantenía 2,065 posiciones por un valor de USD 1878 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 1789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T4 2021 de Carroll Financial Associates muestra 131 nuevos, Aumentaron 428, 514 reducidas y 302 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 676,455 acciones con un valor de USD 34.1 M. La mayor venta fue Janus Henderson Short Duration Income ETF, por un valor estimado de USD 33.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Carroll Financial Associates en T4 2021 fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 676,455 acciones por un valor de USD 34.1 M.
- Carroll Financial Associates fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 14.1 M.
- La mayor reducción de Carroll Financial Associates durante T4 2021 fue en Janus Henderson Short Duration Income ETF, con un recorte estimado de USD 33.6 M.
- Carroll Financial Associates cerró por completo su posición en John Hancock Multifactor Large Cap ETF en T4 2021, con una venta estimada de USD 2.3 M.
- Las diez principales posiciones de Carroll Financial Associates representan 45% de su cartera de USD 1878 M en T4 2021.
- Carroll Financial Associates abrió 131 posiciones nuevas y cerró 302 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Carroll Financial Associates aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1878 M.
Según el Informe 13F de Carroll Financial Associates correspondiente a T4 2021, presentado el 6 ene 2022.