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Reilly Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1347 M
Rotación
29.75%
Rendimiento estimado a 1 año
22.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+99%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.18%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1347 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 171 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 72.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.42%
Posición
1,237
Nuevas
296
Aumentadas
234
Reducidas
184
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sony
SONY
|
+USD 22.9 M |
| 2 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 19.5 M |
| 3 |
Carrier Global
CARR
|
+USD 18.9 M |
| 4 |
Enbridge
ENB
|
+USD 17.5 M |
| 5 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+USD 16.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ericsson
ERIC
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+USD 14.5 M |
| 3 |
EnerSys
ENS
|
+USD 12 M |
| 4 |
Cytek Biosciences
CTKB
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+USD 8.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.55% |
| 2 | Finanzas | 13% |
| 3 | Salud | 12.02% |
| 4 | Varios | 11.28% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 57.7 M | 4.28% |
324,710
-9,995
| -3% | -USD 1.58 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 38 M | 2.82% |
113,135
-11,766
| -9% | -USD 3.81 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 37.7 M | 2.8% |
260,320
-19,980
| -7% | -USD 2.89 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 36.2 M | 2.69% |
356,580
-31,734
| -8% | -USD 3.23 M |
2015 Q3
25 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 29.6 M | 2.2% |
177,420
-2,040
| -1% | -USD 349 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.7 mil M
| USD 27.5 M | 2.04% |
93,942
+2,308
| +3% | +USD 696 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
7
Icon
ICLR
USD 14.3 mil M
| USD 27 M | 2.01% |
87,214
+4,528
| +5% | +USD 1.27 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
8
TSMC
TSM
USD 2.24 B
| USD 26.6 M | 1.97% |
221,061
-1,792
| -0.8% | -USD 210 k |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 24.3 M | 1.81% |
36,475
-5,183
| -12% | -USD 3.24 M |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
|
10
Sony
SONY
USD 147 mil M
| USD 24.3 M | 1.8% |
+960,090
| Nuevas | +USD 22.9 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
11
Nike
NKE
USD 55.7 mil M
| USD 23.6 M | 1.75% |
141,801
-12,693
| -8% | -USD 2.09 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
12
Lam Research
LRCX
USD 326 mil M
| USD 23.3 M | 1.73% |
324,000
-9,800
| -3% | -USD 614 k |
2014 Q1
31 trimestres
|
|
13
Accenture
ACN
USD 147 mil M
| USD 23.2 M | 1.73% |
56,065
-5,787
| -9% | -USD 2.11 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
14
Mastercard
MA
USD 545 mil M
| USD 22.7 M | 1.69% |
63,291
+3,208
| +5% | +USD 1.11 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 22.5 M | 1.67% |
142,084
-4,881
| -3% | -USD 802 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
16
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 21.3 M | 1.58% |
227,943
-19,985
| -8% | -USD 1.73 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
17
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.3 mil M
| USD 21.3 M | 1.58% |
137,161
+14,827
| +12% | +USD 2.37 M |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
|
18
Toronto Dominion Bank
TD
USD 204 mil M
| USD 20.5 M | 1.52% |
267,208
+266,879
| +81,118% | +USD 19.5 M |
2017 Q2
18 trimestres
|
|
19
Prudential Financial
PRU
USD 39.6 mil M
| USD 20.4 M | 1.51% |
188,021
+7,019
| +4% | +USD 762 k |
2016 Q2
22 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 20.3 M | 1.51% |
118,547
-12,213
| -9% | -USD 2 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 19.9 M | 1.48% |
59,085
+66
| +0.1% | +USD 21.9 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 19.2 M | 1.42% |
430,537
+1,078
| +0.3% | +USD 49.1 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
FRC
23
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 19.1 M | 1.42% |
92,564
+1,839
| +2% | +USD 388 k |
2016 Q2
22 trimestres
|
|
|
24
Carrier Global
CARR
USD 46.5 mil M
| USD 19 M | 1.41% |
+351,015
| Nuevas | +USD 18.9 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
25
Novartis
NVS
USD 293 mil M
| USD 18.8 M | 1.4% |
215,399
+8,018
| +4% | +USD 666 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
Fondos similares
EC
Revisión del portafolio de Reilly Financial Advisors en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Reilly Financial Advisors mantenía 1,237 posiciones por un valor de USD 1347 M, un aumento de 15% frente a los USD 1176 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Reilly Financial Advisors destinó USD 72.5 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 296 nuevas posiciones y aumentó 234 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sony: 960,090 acciones con un valor de USD 24.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Ericsson, por un valor estimado de USD 15.6 M.
- La mayor compra de Reilly Financial Advisors en T4 2021 fue Sony: 960,090 acciones por un valor de USD 24.3 M.
- Reilly Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Toronto Dominion Bank durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 19.5 M.
- La mayor reducción de Reilly Financial Advisors durante T4 2021 fue en Ericsson, con un recorte estimado de USD 15.6 M.
- Reilly Financial Advisors cerró por completo su posición en Cytek Biosciences en T4 2021, con una venta estimada de USD 10.6 M.
- Las diez principales posiciones de Reilly Financial Advisors representan 24% de su cartera de USD 1347 M en T4 2021.
- Reilly Financial Advisors abrió 296 posiciones nuevas y cerró 72 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Reilly Financial Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1347 M.
Según el Informe 13F de Reilly Financial Advisors correspondiente a T4 2021, presentado el 25 ene 2022.