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Reilly Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$13.5億
週轉率
29.75%
1年估算報酬率
22.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.35%
1年估算報酬率
+22.65%
3年估算報酬率
+99%
5年估算報酬率
+129.18%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.5億
AUM 成長
+US$1.71億
(+15%)
資金流向
+US$7251萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.42%
持股
1,237
新
296
增持
234
減碼
184
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
3.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.1
年
平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sony
SONY
|
+US$2286萬 |
| 2 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1946萬 |
| 3 |
Carrier Global
CARR
|
+US$1894萬 |
| 4 |
Enbridge
ENB
|
+US$1751萬 |
| 5 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$1676萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ericsson
ERIC
|
+US$1565萬 |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$1449萬 |
| 3 |
EnerSys
ENS
|
+US$1198萬 |
| 4 |
Cytek Biosciences
CTKB
|
+US$1064萬 |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+US$815萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.55% |
| 2 | 金融 | 13% |
| 3 | 醫療保健 | 12.02% |
| 4 | 其他 | 11.28% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$5766萬 | 4.28% |
324,710
-9,995
| -3% | -US$158萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$3805萬 | 2.82% |
113,135
-11,766
| -9% | -US$381萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| US$3766萬 | 2.8% |
260,320
-19,980
| -7% | -US$289萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189億
| US$3621萬 | 2.69% |
356,580
-31,734
| -8% | -US$323萬 |
2015 Q3
25個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.59兆
| US$2958萬 | 2.2% |
177,420
-2,040
| -1% | -US$34.9萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$138億
| US$2753萬 | 2.04% |
93,942
+2,308
| +3% | +US$69.6萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
7
Icon
ICLR
US$158億
| US$2701萬 | 2.01% |
87,214
+4,528
| +5% | +US$127萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.11兆
| US$2660萬 | 1.97% |
221,061
-1,792
| -0.8% | -US$21萬 |
2015 Q1
27個季度
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2577億
| US$2434萬 | 1.81% |
36,475
-5,183
| -12% | -US$324萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
|
10
Sony
SONY
US$1477億
| US$2427萬 | 1.8% |
+960,090
| 新 | +US$2286萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
11
Nike
NKE
US$574億
| US$2363萬 | 1.75% |
141,801
-12,693
| -8% | -US$209萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
12
Lam Research
LRCX
US$2992億
| US$2330萬 | 1.73% |
324,000
-9,800
| -3% | -US$61.4萬 |
2014 Q1
31個季度
|
|
13
Accenture
ACN
US$1580億
| US$2324萬 | 1.73% |
56,065
-5,787
| -9% | -US$211萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
14
Mastercard
MA
US$5558億
| US$2274萬 | 1.69% |
63,291
+3,208
| +5% | +US$111萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8950億
| US$2250萬 | 1.67% |
142,084
-4,881
| -3% | -US$80.2萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
16
NextEra Energy
NEE
US$1756億
| US$2128萬 | 1.58% |
227,943
-19,985
| -8% | -US$173萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
17
Skyworks Solutions
SWKS
US$206億
| US$2128萬 | 1.58% |
137,161
+14,827
| +12% | +US$237萬 |
2013 Q4
32個季度
|
|
|
18
Toronto Dominion Bank
TD
US$2033億
| US$2049萬 | 1.52% |
267,208
+266,879
| +81,118% | +US$1946萬 |
2017 Q2
18個季度
|
|
19
Prudential Financial
PRU
US$402億
| US$2035萬 | 1.51% |
188,021
+7,019
| +4% | +US$76.2萬 |
2016 Q2
22個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577億
| US$2028萬 | 1.51% |
118,547
-12,213
| -9% | -US$200萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$1987萬 | 1.48% |
59,085
+66
| +0.1% | +US$2.19萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3462億
| US$1916萬 | 1.42% |
430,537
+1,078
| +0.3% | +US$4.91萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
|
FRC
23
已下市
First Republic Bank
FRC
| US$1912萬 | 1.42% |
92,564
+1,839
| +2% | +US$38.8萬 |
2016 Q2
22個季度
|
|
|
24
Carrier Global
CARR
US$442億
| US$1904萬 | 1.41% |
+351,015
| 新 | +US$1894萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
25
Novartis
NVS
US$3037億
| US$1884萬 | 1.4% |
215,399
+8,018
| +4% | +US$66.6萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
相似基金
EC
Reilly Financial Advisors的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，Reilly Financial Advisors持有1,237個部位，價值US$13.5億，較前一季的US$11.8億增加15%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Reilly Financial Advisors在2021年第4季投入US$7251萬淨新增資金，建立296個新部位，並加碼234個既有持股。 其最大的新持股是Sony：共960,090股，價值US$2427萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的24%，較前一季的23%上升，其次為金融和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Ericsson，估計減持了US$1565萬。
- Reilly Financial Advisors在2021年第4季最大筆買進的是Sony：共買進960,090股，價值US$2427萬。
- Reilly Financial Advisors在2021年第4季增持Toronto Dominion Bank的幅度最大，估計增加US$1946萬。
- Reilly Financial Advisors在2021年第4季最大幅度減持的標的是Ericsson，估計減持了US$1565萬。
- Reilly Financial Advisors於2021年第4季完全出清Cytek Biosciences，估計賣出金額為US$1064萬。
- 在2021年第4季，Reilly Financial Advisors的投資組合規模為US$13.5億，前十大持股占24%。
- Reilly Financial Advisors在2021年第4季新增了296個部位，並平倉72個部位。
- Reilly Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$13.5億。
根據Reilly Financial Advisors的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年1月25日提交。