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Reilly Financial Advisors

Reilly Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,35 Mrd. $ Umschlag 29,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+171 Mio. $
Kapitalfluss
+72,5 Mio. $
Kapitalfluss %
5,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,42 %
Position
1.237
Neu
296
Aufgestockt
234
Reduziert
184
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SONY-Symbol
Sony
SONY
+22,9 Mio. $
2
TD-Symbol
Toronto Dominion Bank
TD
+19,5 Mio. $
3
CARR-Symbol
Carrier Global
CARR
+18,9 Mio. $
4
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+17,5 Mio. $
5
CTLT-Symbol
CATALENT, INC.
CTLT
+16,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ERIC-Symbol
Ericsson
ERIC
+15,6 Mio. $
2
HDB-Symbol
HDFC Bank
HDB
+14,5 Mio. $
3
ENS-Symbol
EnerSys
ENS
+12 Mio. $
4
CTKB-Symbol
Cytek Biosciences
CTKB
+10,6 Mio. $
5
D-Symbol
Dominion Energy
D
+8,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,55 %
2 Finanzwesen 13 %
3 Gesundheitswesen 12,02 %
4 Sonstiges 11,28 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
57,7 Mio. $ 4,28 %
324.710
-9.995
-3 % -1,58 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
38 Mio. $ 2,82 %
113.135
-11.766
-9 % -3,81 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
37,7 Mio. $ 2,8 %
260.320
-19.980
-7 % -2,89 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
MINT-Symbol
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
36,2 Mio. $ 2,69 %
356.580
-31.734
-8 % -3,23 Mio. $
2015 Q3
25 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
29,6 Mio. $ 2,2 %
177.420
-2.040
-1 % -349.140 $
2013 Q2
34 Quartale
IWO-Symbol
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
27,5 Mio. $ 2,04 %
93.942
+2.308
+3 % +695.566 $
2013 Q2
34 Quartale
ICLR-Symbol
7
Icon
ICLR
13,1 Mrd. $
27 Mio. $ 2,01 %
87.214
+4.528
+5 % +1,27 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
TSM-Symbol
8
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
26,6 Mio. $ 1,97 %
221.061
-1.792
-0,8 % -209.895 $
2015 Q1
27 Quartale
TMO-Symbol
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
24,3 Mio. $ 1,81 %
36.475
-5.183
-12 % -3,24 Mio. $
2016 Q4
20 Quartale
SONY-Symbol
10
Sony
SONY
145 Mrd. $
24,3 Mio. $ 1,8 %
+960.090
Neu +22,9 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
NKE-Symbol
11
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
23,6 Mio. $ 1,75 %
141.801
-12.693
-8 % -2,09 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
LRCX-Symbol
12
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
23,3 Mio. $ 1,73 %
324.000
-9.800
-3 % -614.333 $
2014 Q1
31 Quartale
ACN-Symbol
13
Accenture
ACN
141 Mrd. $
23,2 Mio. $ 1,73 %
56.065
-5.787
-9 % -2,11 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
MA-Symbol
14
Mastercard
MA
541 Mrd. $
22,7 Mio. $ 1,69 %
63.291
+3.208
+5 % +1,11 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
22,5 Mio. $ 1,67 %
142.084
-4.881
-3 % -801.572 $
2013 Q2
34 Quartale
NEE-Symbol
16
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
21,3 Mio. $ 1,58 %
227.943
-19.985
-8 % -1,73 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
SWKS-Symbol
17
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
21,3 Mio. $ 1,58 %
137.161
+14.827
+12 % +2,37 Mio. $
2013 Q4
32 Quartale
TD-Symbol
18
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
20,5 Mio. $ 1,52 %
267.208
+266.879
+81.118 % +19,5 Mio. $
2017 Q2
18 Quartale
PRU-Symbol
19
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
20,4 Mio. $ 1,51 %
188.021
+7.019
+4 % +762.301 $
2016 Q2
22 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,51 %
118.547
-12.213
-9 % -2 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
19,9 Mio. $ 1,48 %
59.085
+66
+0,1 % +21.912 $
2013 Q2
34 Quartale
BAC-Symbol
22
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
19,2 Mio. $ 1,42 %
430.537
+1.078
+0,3 % +49.110 $
2013 Q2
34 Quartale
FRC
23
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
19,1 Mio. $ 1,42 %
92.564
+1.839
+2 % +387.900 $
2016 Q2
22 Quartale
CARR-Symbol
24
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
19 Mio. $ 1,41 %
+351.015
Neu +18,9 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
NVS-Symbol
25
Novartis
NVS
286 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,4 %
215.399
+8.018
+4 % +665.736 $
2013 Q2
34 Quartale
1
2 3 4 5

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ConocoPhillips
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TDAM USA
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Cassaday & Co
Cassaday & Co Mclean, Virginia 1,06 Mrd. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resource Management
Resource Management Metairie, Louisiana 970 Mio. $ AUM 28,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EC
EMS Capital New York 944 Mio. $ AUM 17,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Reilly Financial Advisors für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Reilly Financial Advisors 1.237 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Reilly Financial Advisors investierte 72,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 296 neue Positionen und stockte 234 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sony: 960.090 Aktien im Wert von 24,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ericsson; sie wurde auf 15,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Reilly Financial Advisors im Q4 2021 war Sony: 960.090 Aktien im Wert von 24,3 Mio. $.
  • Reilly Financial Advisors hat seine Position in Toronto Dominion Bank in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Reilly Financial Advisors im Q4 2021 entfiel auf Ericsson und belief sich schätzungsweise auf 15,6 Mio. $.
  • Reilly Financial Advisors hat seine Position in Cytek Biosciences im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Reilly Financial Advisors machen im Q4 2021 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
  • Reilly Financial Advisors eröffnete 296 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Reilly Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,35 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Reilly Financial Advisors für Q4 2021 am 25. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .