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Next Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
1,52 Mrd. $
Umschlag
14,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+239 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+163 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,49 %
Position
3.067
Neu
281
Aufgestockt
1.307
Reduziert
690
Geschlossen
150
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+8,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+7,17 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+3,66 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+3,66 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+7,06 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,69 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,45 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+2,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,83 % |
| 2 | Technologie | 12,27 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,87 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 52,2 Mio. $ | 3,43 % |
293.839
+891
| +0,3 % | +140.811 $ |
2014 Q2
30 Quartale
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 2,44 % |
437.543
+2.782
| +0,6 % | +236.946 $ |
2014 Q2
30 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 2,23 % |
71.180
+19.047
| +37 % | +8,78 Mio. $ |
2014 Q3
29 Quartale
|
|
4
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 1,84 % |
127.621
+115
| +0,1 % | +24.497 $ |
2018 Q1
15 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 23 Mio. $ | 1,51 % |
68.499
+931
| +1 % | +301.840 $ |
2014 Q2
30 Quartale
|
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 1,36 % |
191.339
+68.326
| +56 % | +7,17 Mio. $ |
2019 Q2
10 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 14,9 Mio. $ | 0,98 % |
89.680
+1.080
| +1 % | +184.839 $ |
2014 Q2
30 Quartale
|
|
8
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 14,6 Mio. $ | 0,96 % |
41.484
-2.592
| -6 % | -869.330 $ |
2018 Q3
13 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,88 % |
165.344
+44.945
| +37 % | +3,66 Mio. $ |
2014 Q2
30 Quartale
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,86 % |
246.521
+69.112
| +39 % | +3,66 Mio. $ |
2019 Q2
10 Quartale
|
|
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 11,9 Mio. $ | 0,78 % |
403.800
-23.030
| -5 % | -633.691 $ |
2014 Q3
29 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,75 % |
47.232
+5.661
| +14 % | +1,34 Mio. $ |
2014 Q2
30 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,74 % |
198.615
-380
| -0,2 % | -21.152 $ |
2014 Q2
30 Quartale
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,69 % |
26.423
-31.017
| -54 % | -12 Mio. $ |
2014 Q2
30 Quartale
|
|
15
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,67 % |
38.046
+14.210
| +60 % | +3,62 Mio. $ |
2018 Q1
15 Quartale
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 10 Mio. $ | 0,65 % |
33.307
+4.648
| +16 % | +1,33 Mio. $ |
2014 Q2
30 Quartale
|
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,65 % |
173.464
+66.664
| +62 % | +3,66 Mio. $ |
2014 Q3
29 Quartale
|
|
18
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,64 % |
28.478
+9.701
| +52 % | +3,26 Mio. $ |
2014 Q3
29 Quartale
|
|
19
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,64 % |
48.466
+17.983
| +59 % | +3,39 Mio. $ |
2014 Q3
29 Quartale
|
|
20
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,63 % |
99.645
+33.060
| +50 % | +3,22 Mio. $ |
2014 Q3
29 Quartale
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 9,36 Mio. $ | 0,62 % |
80.718
+30.285
| +60 % | +3,31 Mio. $ |
2014 Q2
30 Quartale
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 9,29 Mio. $ | 0,61 % |
54.108
+1.330
| +3 % | +219.220 $ |
2014 Q2
30 Quartale
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 9,25 Mio. $ | 0,61 % |
71.560
+12.221
| +21 % | +1,58 Mio. $ |
2014 Q2
30 Quartale
|
|
24
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 0,59 % |
115.343
+40.779
| +55 % | +3,24 Mio. $ |
2018 Q1
15 Quartale
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 8,72 Mio. $ | 0,57 % |
170.761
+38.472
| +29 % | +1,98 Mio. $ |
2014 Q3
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Next Financial Group für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Next Financial Group 3.067 Positionen im Wert von 1,52 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Next Financial Group investierte 163 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 281 neue Positionen und stockte 1.307 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF: 43.476 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 12 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Next Financial Group im Q4 2021 war Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF: 43.476 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $.
- Next Financial Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Next Financial Group im Q4 2021 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
- Next Financial Group hat seine Position in State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 512.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Next Financial Group machen im Q4 2021 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,52 Mrd. $ aus.
- Next Financial Group eröffnete 281 neue Positionen und schloss 150 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Next Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Next Financial Group für Q4 2021 am 15. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .