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Carroll Financial Associates

Carroll Financial Associates Portfolio-Positionen

AUM 1,88 Mrd. $ Umschlag 20,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+101,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
+88,3 Mio. $
Kapitalfluss
-37,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,75 %
Position
2.065
Neu
131
Aufgestockt
428
Reduziert
514
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+34,1 Mio. $
2
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+14,1 Mio. $
3
ARMR
Armor US Equity Index ETF
ARMR
+8,94 Mio. $
4
RAAX-Symbol
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
+6,02 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+3,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNLA-Symbol
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
+33,6 Mio. $
2
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+11,4 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+9,7 Mio. $
4
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+6,92 Mio. $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+5,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,73 %
2 Technologie 7,87 %
3 Finanzwesen 5,31 %
4 Gesundheitswesen 2,68 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AUSF-Symbol
1
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
894 Mio. $
176 Mio. $ 9,35 %
5.531.364
-57.109
-1 % -1,76 Mio. $
2018 Q4
12 Quartale
USMV-Symbol
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
146 Mio. $ 7,79 %
1.816.413
-20.427
-1 % -1,58 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
KLDW-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Knowledge Leaders Developed World ETF
KLDW
123 Mio. $ 6,55 %
2.567.806
+9.004
+0,4 % +429.536 $
2016 Q1
23 Quartale
PRF-Symbol
4
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
93,9 Mio. $ 5 %
2.737.300
+50.600
+2 % +1,69 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
65,1 Mio. $ 3,47 %
361.058
+19.283
+6 % +3,05 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
MTUM-Symbol
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
53,5 Mio. $ 2,85 %
290.292
-3.303
-1 % -608.657 $
2013 Q2
34 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
50,1 Mio. $ 2,67 %
146.227
-332
-0,2 % -107.638 $
2013 Q2
34 Quartale
IWF-Symbol
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
49,2 Mio. $ 2,62 %
636.152
-36.640
-5 % -2,72 Mio. $
2013 Q3
33 Quartale
ARMR
9
Nicht mehr gelistet
Armor US Equity Index ETF
ARMR
48,1 Mio. $ 2,56 %
1.765.885
+339.263
+24 % +8,94 Mio. $
2020 Q4
4 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
35,4 Mio. $ 1,89 %
73.869
+768
+1 % +353.933 $
2013 Q2
34 Quartale
OMFL-Symbol
11
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
35 Mio. $ 1,86 %
688.293
+14.925
+2 % +735.171 $
2018 Q4
12 Quartale
JAAA-Symbol
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
34,1 Mio. $ 1,81 %
+676.455
Neu +34,1 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
VIG-Symbol
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
32,7 Mio. $ 1,74 %
191.070
-30.790
-14 % -5,08 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
DGRW-Symbol
14
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
31,8 Mio. $ 1,69 %
483.490
-34.932
-7 % -2,19 Mio. $
2015 Q1
27 Quartale
ARKK-Symbol
15
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
23,7 Mio. $ 1,26 %
243.162
-5.505
-2 % -601.010 $
2017 Q2
18 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
22,1 Mio. $ 1,18 %
74.517
-11.286
-13 % -3,23 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
PULS-Symbol
17
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,14 %
433.980
-15.488
-3 % -767.960 $
2019 Q2
10 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
20,9 Mio. $ 1,11 %
43.844
-4.088
-9 % -1,88 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
ARKG-Symbol
19
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
1,98 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,96 %
290.799
-897
-0,3 % -62.012 $
2017 Q2
18 Quartale
DUK-Symbol
20
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
17,2 Mio. $ 0,92 %
166.856
+9.356
+6 % +948.483 $
2013 Q2
34 Quartale
GSLC-Symbol
21
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,88 %
173.244
+17.772
+11 % +1,63 Mio. $
2015 Q4
24 Quartale
LSST-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF
LSST
14,4 Mio. $ 0,77 %
579.662
+37.582
+7 % +942.357 $
2020 Q4
4 Quartale
STIP-Symbol
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,75 %
134.163
+133.374
+16.904 % +14,1 Mio. $
2018 Q1
15 Quartale
PRFZ-Symbol
24
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,74 %
362.300
-2.105
-0,6 % -80.211 $
2013 Q3
33 Quartale
GSST-Symbol
25
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,66 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,73 %
270.462
-2.074
-0,8 % -104.923 $
2021 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

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TDAM USA
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ConocoPhillips
ConocoPhillips Houston, Texas 1,12 Mrd. $ AUM 103,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cassaday & Co
Cassaday & Co Mclean, Virginia 1,06 Mrd. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resource Management
Resource Management Metairie, Louisiana 970 Mio. $ AUM 28,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carroll Financial Associates für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Carroll Financial Associates 2.065 Positionen im Wert von 1,88 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Carroll Financial Associates für Q4 2021 weist 131 neu, 428 erhöht, 514 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 676.455 Aktien im Wert von 34,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Janus Henderson Short Duration Income ETF mit einem geschätzten Wert von 33,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Carroll Financial Associates im Q4 2021 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 676.455 Aktien im Wert von 34,1 Mio. $.
  • Carroll Financial Associates hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Carroll Financial Associates im Q4 2021 entfiel auf Janus Henderson Short Duration Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 33,6 Mio. $.
  • Carroll Financial Associates hat seine Position in John Hancock Multifactor Large Cap ETF im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carroll Financial Associates machen im Q4 2021 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,88 Mrd. $ aus.
  • Carroll Financial Associates eröffnete 131 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Carroll Financial Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,88 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Carroll Financial Associates für Q4 2021 am 6. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .