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Carroll Financial Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.8億
売買回転率
20.97%
推定1年リターン
20.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.48%
1年予想リターン
+20.52%
3年間の予想リターン
+79.91%
5年予想リターン
+101.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$18.8億
運用資産残高の伸び率
+$8830万
(+4.9%)
資金フロー
-$3705万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.75%
保有額
2,065
新規
131
買い増し
428
減少
514
解消
302
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$3414万 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$1413万 |
| 3 |
ARMR
Armor US Equity Index ETF
ARMR
|
+$894万 |
| 4 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+$602万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$357万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+$3360万 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$1139万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$970万 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$692万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$508万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.73% |
| 2 | 情報技術 | 7.87% |
| 3 | 金融 | 5.31% |
| 4 | ヘルスケア | 2.68% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
$8.94億
| $1.76億 | 9.35% |
5,531,364
-57,109
| -1% | -$176万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $1.46億 | 7.79% |
1,816,413
-20,427
| -1% | -$158万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
3
上場廃止
Knowledge Leaders Developed World ETF
KLDW
| $1.23億 | 6.55% |
2,567,806
+9,004
| +0.4% | +$43万 |
2016 Q1
23四半期
|
|
4
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $9386万 | 5% |
2,737,300
+50,600
| +2% | +$169万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6511万 | 3.47% |
361,058
+19,283
| +6% | +$305万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $5354万 | 2.85% |
290,292
-3,303
| -1% | -$60.9万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5008万 | 2.67% |
146,227
-332
| -0.2% | -$10.8万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $4922万 | 2.62% |
636,152
-36,640
| -5% | -$272万 |
2013 Q3
33四半期
|
|
|
ARMR
9
上場廃止
Armor US Equity Index ETF
ARMR
| $4808万 | 2.56% |
1,765,885
+339,263
| +24% | +$894万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3541万 | 1.89% |
73,869
+768
| +1% | +$35.4万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
11
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.6億
| $3495万 | 1.86% |
688,293
+14,925
| +2% | +$73.5万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $3408万 | 1.81% |
+676,455
| 新規 | +$3414万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $3268万 | 1.74% |
191,070
-30,790
| -14% | -$508万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
14
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $3176万 | 1.69% |
483,490
-34,932
| -7% | -$219万 |
2015 Q1
27四半期
|
|
15
ARK Innovation ETF
ARKK
$85億
| $2369万 | 1.26% |
243,162
-5,505
| -2% | -$60.1万 |
2017 Q2
18四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2211万 | 1.18% |
74,517
-11,286
| -13% | -$323万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
17
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $2149万 | 1.14% |
433,980
-15,488
| -3% | -$76.8万 |
2019 Q2
10四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2092万 | 1.11% |
43,844
-4,088
| -9% | -$188万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
19
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
$19.8億
| $1810万 | 0.96% |
290,799
-897
| -0.3% | -$6.2万 |
2017 Q2
18四半期
|
|
20
Duke Energy
DUK
$947億
| $1723万 | 0.92% |
166,856
+9,356
| +6% | +$94.8万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
21
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $1654万 | 0.88% |
173,244
+17,772
| +11% | +$163万 |
2015 Q4
24四半期
|
|
22
上場廃止
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF
LSST
| $1443万 | 0.77% |
579,662
+37,582
| +7% | +$94.2万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $1415万 | 0.75% |
134,163
+133,374
| +16,904% | +$1413万 |
2018 Q1
15四半期
|
|
24
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26億
| $1390万 | 0.74% |
362,300
-2,105
| -0.6% | -$8.02万 |
2013 Q3
33四半期
|
|
25
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
$16.6億
| $1367万 | 0.73% |
270,462
-2,074
| -0.8% | -$10.5万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
Carroll Financial Associatesの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Carroll Financial Associatesは2,065銘柄を保有し、保有額は$18.8億でした。前四半期の$17.9億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Carroll Financial Associatesの2021年第4四半期の報告書には、新規 131件、428件増加しました、514件減少、302件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、保有株数は676,455株、評価額は$3408万でした。 最も大きな売却はJanus Henderson Short Duration Income ETFで、推定額は$3360万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Carroll Financial Associatesが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、株数は676,455株、評価額は$3408万でした。
- Carroll Financial Associatesは2021年第4四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1413万でした。
- Carroll Financial Associatesが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJanus Henderson Short Duration Income ETFで、推定$3360万相当を減らしました。
- Carroll Financial Associatesは2021年第4四半期にJohn Hancock Multifactor Large Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$230万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Carroll Financial Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$18.8億のポートフォリオの45%を占めています。
- Carroll Financial Associatesは2021年第4四半期に新たに131件のポジションを取り、302件のポジションを解消しました。
- Carroll Financial Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$18.8億となりました。
2022年1月6日に提出された、2021年第4四半期分のCarroll Financial Associatesの 13F報告書 に基づいています。