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Resource Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.7億
売買回転率
14.93%
推定1年リターン
28.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.54%
1年予想リターン
+28.05%
3年間の予想リターン
+82.66%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.7億
運用資産残高の伸び率
+$9413万
(+11%)
資金フロー
+$1466万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.81%
保有額
201
新規
19
買い増し
90
減少
50
解消
11
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$484万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$469万 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$126万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$83.9万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$65.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$90.5万 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$89.1万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$73.9万 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$70.6万 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+$60.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.84% |
| 2 | 情報技術 | 7.71% |
| 3 | エネルギー | 7.54% |
| 4 | 金融 | 2.34% |
| 5 | ヘルスケア | 2.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2.98億 | 30.75% |
627,922
+10,211
| +2% | +$469万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1.4億 | 14.45% |
270,646
+1,649
| +0.6% | +$83.9万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $6372万 | 6.57% |
752,116
+6,350
| +0.9% | +$54.2万 |
2020 Q1
7四半期
|
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $6270万 | 6.47% |
2,338,830
+47,250
| +2% | +$126万 |
2019 Q3
9四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5267万 | 5.43% |
296,598
+1,164
| +0.4% | +$18.4万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $4103万 | 4.23% |
1,522,740
+186,207
| +14% | +$484万 |
2018 Q3
13四半期
|
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $2847万 | 2.94% |
253,960
-6,796
| -3% | -$73.9万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
8
EOG Resources
EOG
$829億
| $1933万 | 1.99% |
217,648
-1,102
| -0.5% | -$9.9万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
9
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $1479万 | 1.53% |
81,340
+760
| +0.9% | +$14万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
10
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1419万 | 1.46% |
231,848
-6,754
| -3% | -$42.2万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1229万 | 1.27% |
36,544
+635
| +2% | +$20.6万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1187万 | 1.22% |
163,817
+9,380
| +6% | +$65.5万 |
2020 Q1
7四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1170万 | 1.21% |
73,874
+305
| +0.4% | +$5.01万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $1103万 | 1.14% |
66,437
+45
| +0.1% | +$7,499 |
2018 Q4
12四半期
|
|
15
Home Depot
HD
$3089億
| $759万 | 0.78% |
18,297
+178
| +1% | +$6.78万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $737万 | 0.76% |
41,220
+1,494
| +4% | +$26.6万 |
2019 Q3
9四半期
|
|
17
Chevron
CVX
$4413億
| $709万 | 0.73% |
60,416
-988
| -2% | -$11.2万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $579万 | 0.6% |
33,837
+1,093
| +3% | +$17.9万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
19
Suncor Energy
SU
$913億
| $569万 | 0.59% |
227,298
-7,969
| -3% | -$19.4万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $530万 | 0.55% |
31,800
+900
| +3% | +$15.4万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
|
21
AT&T
T
$1606億
| $448万 | 0.46% |
240,899
-48,395
| -17% | -$90.5万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
22
Waste Management
WM
$907億
| $415万 | 0.43% |
24,876
+10
| +0% | +$1,608 |
2017 Q4
16四半期
|
|
23
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $401万 | 0.41% |
80,359
+12,308
| +18% | +$61.6万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
24
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $400万 | 0.41% |
27,960
-1,673
| -6% | -$22.5万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $397万 | 0.41% |
180,806
-1,384
| -0.8% | -$3.1万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
類似するファンド
EC
Resource Managementの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Resource Managementは201銘柄を保有し、保有額は$9.7億でした。前四半期の$8.76億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Resource Managementの2021年第4四半期の報告書には、新規 19件、90件増加しました、50件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMotley Fool Global Opportunities ETFで、保有株数は18,183株、評価額は$58.3万でした。 最も大きな売却はAT&Tで、推定額は$90.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- Resource Managementが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMotley Fool Global Opportunities ETFで、株数は18,183株、評価額は$58.3万でした。
- Resource Managementは2021年第4四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$484万でした。
- Resource Managementが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$90.5万相当を減らしました。
- Resource Managementは2021年第4四半期にCrowdStrikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.6万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Resource Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.7億のポートフォリオの76%を占めています。
- Resource Managementは2021年第4四半期に新たに19件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Resource Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$9.7億となりました。
2022年2月14日に提出された、2021年第4四半期分のResource Managementの 13F報告書 に基づいています。