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Resource Management Ativos da carteira
AUM
US$ 970 mi
Giro
14,93%
Retorno est. (1 ano)
28,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,54%
Retorno est. (1 ano)
+28,05%
Retorno est. (3 anos)
+82,66%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 970 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 94,1 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 14,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,81%
Posição
201
Nova
19
Aumentada
90
Reduzida
50
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 4,84 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,69 mi |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 839 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 655 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 905 mil |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 891 mil |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 739 mil |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 706 mil |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$ 601 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,84% |
| 2 | Tecnologia | 7,71% |
| 3 | Energia | 7,54% |
| 4 | Financeiro | 2,34% |
| 5 | Saúde | 2,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 298 mi | 30,75% |
627.922
+10.211
| +2% | +US$ 4,69 mi |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 140 mi | 14,45% |
270.646
+1.649
| +0,6% | +US$ 839 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 63,7 mi | 6,57% |
752.116
+6.350
| +0,9% | +US$ 542 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 62,7 mi | 6,47% |
2.338.830
+47.250
| +2% | +US$ 1,26 mi |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 52,7 mi | 5,43% |
296.598
+1.164
| +0,4% | +US$ 184 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 41 mi | 4,23% |
1.522.740
+186.207
| +14% | +US$ 4,84 mi |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 28,5 mi | 2,94% |
253.960
-6.796
| -3% | -US$ 739 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
8
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 19,3 mi | 1,99% |
217.648
-1.102
| -0,5% | -US$ 99 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
9
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 14,8 mi | 1,53% |
81.340
+760
| +0,9% | +US$ 140 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 14,2 mi | 1,46% |
231.848
-6.754
| -3% | -US$ 422 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 12,3 mi | 1,27% |
36.544
+635
| +2% | +US$ 206 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 11,9 mi | 1,22% |
163.817
+9.380
| +6% | +US$ 655 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 11,7 mi | 1,21% |
73.874
+305
| +0,4% | +US$ 50,1 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 11 mi | 1,14% |
66.437
+45
| +0,1% | +US$ 7,5 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 7,59 mi | 0,78% |
18.297
+178
| +1% | +US$ 67,8 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 7,37 mi | 0,76% |
41.220
+1.494
| +4% | +US$ 266 mil |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 7,09 mi | 0,73% |
60.416
-988
| -2% | -US$ 112 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,79 mi | 0,6% |
33.837
+1.093
| +3% | +US$ 179 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
19
Suncor Energy
SU
US$ 91,3 bi
| US$ 5,69 mi | 0,59% |
227.298
-7.969
| -3% | -US$ 194 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,3 mi | 0,55% |
31.800
+900
| +3% | +US$ 154 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
|
21
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 4,48 mi | 0,46% |
240.899
-48.395
| -17% | -US$ 905 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
22
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 4,15 mi | 0,43% |
24.876
+10
| +0% | +US$ 1,61 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
23
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 4,01 mi | 0,41% |
80.359
+12.308
| +18% | +US$ 616 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
24
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 4 mi | 0,41% |
27.960
-1.673
| -6% | -US$ 225 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 3,97 mi | 0,41% |
180.806
-1.384
| -0,8% | -US$ 31 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EC
Revisão da carteira de Resource Management no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Resource Management detinha 201 posições avaliadas em US$ 970 mi, alta de 11% em relação a US$ 876 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
O relatório de T4 2021 de Resource Management mostra 19 novas, 90 aumentaram, 50 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Motley Fool Global Opportunities ETF: 18.183 ações no valor de US$ 583 mil. A maior venda foi de AT&T, estimada em US$ 905 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Resource Management no T4 2021 foi Motley Fool Global Opportunities ETF: 18.183 ações no valor de US$ 583 mil.
- Resource Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 4,84 mi.
- A maior redução de Resource Management em T4 2021 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 905 mil.
- Resource Management encerrou totalmente sua posição em CrowdStrike no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 706 mil.
- As dez maiores posições de Resource Management representam 76% de sua carteira de US$ 970 mi no T4 2021.
- Resource Management abriu 19 novas posições e encerrou 11 em T4 2021.
- O valor da carteira de Resource Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 970 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Resource Management referente a T4 2021, protocolado em 14 de fev. de 2022.