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Resource Management Ativos da carteira
AUM
US$ 970 mi
Giro
14,93%
Retorno est. (1 ano)
28,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,54%
Retorno est. (1 ano)
+28,05%
Retorno est. (3 anos)
+82,66%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 970 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 94,1 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 14,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,81%
Posição
201
Nova
19
Aumentada
90
Reduzida
50
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 4,84 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,69 mi |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 839 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 655 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 905 mil |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 891 mil |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 739 mil |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 706 mil |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$ 601 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,84% |
| 2 | Tecnologia | 7,71% |
| 3 | Energia | 7,54% |
| 4 | Financeiro | 2,34% |
| 5 | Saúde | 2,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Constellation Brands
STZ
US$ 23,5 bi
| US$ 896 mil | 0,09% |
3.571
-419
| -11% | -US$ 95,5 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
77
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 859 mil | 0,09% |
13.555
-1.324
| -9% | -US$ 75,6 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
78
Phillips 66
PSX
US$ 113 bi
| US$ 855 mil | 0,09% |
11.801
-494
| -4% | -US$ 37,3 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
79
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 838 mil | 0,09% |
17.681
-1.139
| -6% | -US$ 52,2 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
80
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 830 mil | 0,09% |
4.017
-282
| -7% | -US$ 56,8 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
81
First Horizon
FHN
US$ 11,1 bi
| US$ 820 mil | 0,08% |
50.207
+86
| +0,2% | +US$ 1,43 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
82
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45 bi
| US$ 749 mil | 0,08% |
9.540
+3.119
| +49% | +US$ 238 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
83
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 705 mil | 0,07% |
5.277
+1.172
| +29% | +US$ 147 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
84
Hancock Whitney
HWC
US$ 5,9 bi
| US$ 704 mil | 0,07% |
14.071
+2
| +0% | +US$ 100 |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
85
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 700 mil | 0,07% |
2.610
+1
| +0% | +US$ 252 |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
86
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 697 mil | 0,07% |
5.145
-703
| -12% | -US$ 83 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
87
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 651 mil | 0,07% |
976
+17
| +2% | +US$ 10,6 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
88
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 203 bi
| US$ 621 mil | 0,06% |
8.101
| – | – |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
89
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,17 bi
| US$ 614 mil | 0,06% |
6.496
+233
| +4% | +US$ 25,4 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
90
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 598 mil | 0,06% |
3.654
-10
| -0,3% | -US$ 1,7 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
91
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 598 mil | 0,06% |
16.068
+22
| +0,1% | +US$ 824 |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
92
Canopy Growth
CGC
US$ 286 mi
| US$ 595 mil | 0,06% |
6.815
+749
| +12% | +US$ 89 mil |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
93
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 585 mil | 0,06% |
5.105
+1.089
| +27% | +US$ 124 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
94
Motley Fool Global Opportunities ETF
TMFG
US$ 340 mi
| US$ 583 mil | 0,06% |
+18.183
| Nova | +US$ 574 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
95
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 574 mil | 0,06% |
3.339
+7
| +0,2% | +US$ 1,15 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
96
Entergy
ETR
US$ 51,3 bi
| US$ 567 mil | 0,06% |
10.062
-3.998
| -28% | -US$ 210 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
97
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 564 mil | 0,06% |
29.036
+16
| +0,1% | +US$ 314 |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
98
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 557 mil | 0,06% |
5.398
+394
| +8% | +US$ 36,4 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
99
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| US$ 543 mil | 0,06% |
3.659
-301
| -8% | -US$ 44,8 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
100
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 543 mil | 0,06% |
7.918
-357
| -4% | -US$ 22,8 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EC
Revisão da carteira de Resource Management no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Resource Management detinha 201 posições avaliadas em US$ 970 mi, alta de 11% em relação a US$ 876 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
O relatório de T4 2021 de Resource Management mostra 19 novas, 90 aumentaram, 50 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Motley Fool Global Opportunities ETF: 18.183 ações no valor de US$ 583 mil. A maior venda foi de AT&T, estimada em US$ 905 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Resource Management no T4 2021 foi Motley Fool Global Opportunities ETF: 18.183 ações no valor de US$ 583 mil.
- Resource Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 4,84 mi.
- A maior redução de Resource Management em T4 2021 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 905 mil.
- Resource Management encerrou totalmente sua posição em CrowdStrike no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 706 mil.
- As dez maiores posições de Resource Management representam 76% de sua carteira de US$ 970 mi no T4 2021.
- Resource Management abriu 19 novas posições e encerrou 11 em T4 2021.
- O valor da carteira de Resource Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 970 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Resource Management referente a T4 2021, protocolado em 14 de fev. de 2022.