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Resource Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.7억
회전율
14.93%
1년 추정 수익률
28.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.54%
1년 예상 수익률
+28.05%
3년 예상 수익률
+82.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.7억
AUM 성장
+US$9413만
(+11%)
자금 흐름
+US$1466만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.81%
보유액
201
신규
19
증가
90
축소
50
청산됨
11
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$484만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$469만 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$126만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$83.9만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$65.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$90.5만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$89.1만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$73.9만 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$70.6만 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$60.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.84% |
| 2 | 정보기술 | 7.71% |
| 3 | 에너지 | 7.54% |
| 4 | 금융 | 2.34% |
| 5 | 헬스케어 | 2.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$89.6만 | 0.09% |
3,571
-419
| -11% | -US$9.5만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
77
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$85.9만 | 0.09% |
13,555
-1,324
| -9% | -US$7.56만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
78
Phillips 66
PSX
US$1136억
| US$85.5만 | 0.09% |
11,801
-494
| -4% | -US$3.73만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
79
Altria Group
MO
US$1270억
| US$83.8만 | 0.09% |
17,681
-1,139
| -6% | -US$5.22만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
80
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$83만 | 0.09% |
4,017
-282
| -7% | -US$5.68만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
81
First Horizon
FHN
US$112억
| US$82만 | 0.08% |
50,207
+86
| +0.2% | +US$1.43천 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
82
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$451억
| US$74.9만 | 0.08% |
9,540
+3,119
| +49% | +US$23.8만 |
2021 Q3
1분기
|
|
83
IBM
IBM
US$2375억
| US$70.5만 | 0.07% |
5,277
+1,172
| +29% | +US$14.7만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
84
Hancock Whitney
HWC
US$58.9억
| US$70.4만 | 0.07% |
14,071
+2
| +0% | +US$100 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
85
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$70만 | 0.07% |
2,610
+1
| +0% | +US$252 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
86
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$69.7만 | 0.07% |
5,145
-703
| -12% | -US$8.3만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
87
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$65.1만 | 0.07% |
976
+17
| +2% | +US$1.06만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
88
Toronto Dominion Bank
TD
US$2043억
| US$62.1만 | 0.06% |
8,101
| – | – |
2017 Q4
16개 분기
|
|
89
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.6억
| US$61.4만 | 0.06% |
6,496
+233
| +4% | +US$2.54만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
90
American Express
AXP
US$2196억
| US$59.8만 | 0.06% |
3,654
-10
| -0.3% | -US$1.7천 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
91
Corning
GLW
US$1068억
| US$59.8만 | 0.06% |
16,068
+22
| +0.1% | +US$824 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
92
Canopy Growth
CGC
US$2.81억
| US$59.5만 | 0.06% |
6,815
+749
| +12% | +US$8.9만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
93
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$58.5만 | 0.06% |
5,105
+1,089
| +27% | +US$12.4만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
94
Motley Fool Global Opportunities ETF
TMFG
US$3.4억
| US$58.3만 | 0.06% |
+18,183
| 신규 | +US$57.4만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
95
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147억
| US$57.4만 | 0.06% |
3,339
+7
| +0.2% | +US$1.15천 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
96
Entergy
ETR
US$517억
| US$56.7만 | 0.06% |
10,062
-3,998
| -28% | -US$21만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
97
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$670억
| US$56.4만 | 0.06% |
29,036
+16
| +0.1% | +US$314 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
98
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$55.7만 | 0.06% |
5,398
+394
| +8% | +US$3.64만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
99
3M
MMM
US$905억
| US$54.3만 | 0.06% |
3,659
-301
| -8% | -US$4.48만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
100
Southern Company
SO
US$1079억
| US$54.3만 | 0.06% |
7,918
-357
| -4% | -US$2.28만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
EC
Resource Management의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Resource Management 측은 US$9.7억 상당의 201개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.76억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Resource Management의 2021년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 90개 증가, 50개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Motley Fool Global Opportunities ETF 주식으로, 18,183주를 보유했으며 가치는 US$58.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AT&T 주식으로, 추정 금액은 US$90.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
- Resource Management의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Motley Fool Global Opportunities ETF 주식으로, US$58.3만 상당의 18,183주를 매수했어요.
- Resource Management 측이 2021년 4분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$484만 규모예요.
- Resource Management의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$90.5만예요.
- Resource Management 측은 2021년 4분기에 CrowdStrike 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Resource Management의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 76% 비중을 차지해요.
- Resource Management 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Resource Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$9.7억에 이르렀어요.
2022년 2월 14일에 제출된 Resource Management의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.