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Resource Management Portfolio-Positionen
AUM
970 Mio. $
Umschlag
14,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
970 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,1 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,81 %
Position
201
Neu
19
Aufgestockt
90
Reduziert
50
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+4,84 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,69 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+1,26 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+838.953 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+654.816 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+904.648 $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+891.260 $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+739.420 $ |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+706.000 $ |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+601.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,84 % |
| 2 | Technologie | 7,71 % |
| 3 | Energie | 7,54 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,34 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Constellation Brands
STZ
22,3 Mrd. $
| 896.000 $ | 0,09 % |
3.571
-419
| -11 % | -95.485 $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
77
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 859.000 $ | 0,09 % |
13.555
-1.324
| -9 % | -75.644 $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
78
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 855.000 $ | 0,09 % |
11.801
-494
| -4 % | -37.341 $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
79
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 838.000 $ | 0,09 % |
17.681
-1.139
| -6 % | -52.194 $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
80
Caterpillar
CAT
337 Mrd. $
| 830.000 $ | 0,09 % |
4.017
-282
| -7 % | -56.783 $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
81
First Horizon
FHN
10,9 Mrd. $
| 820.000 $ | 0,08 % |
50.207
+86
| +0,2 % | +1.434 $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
82
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
46,2 Mrd. $
| 749.000 $ | 0,08 % |
9.540
+3.119
| +49 % | +237.778 $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
83
IBM
IBM
230 Mrd. $
| 705.000 $ | 0,07 % |
5.277
+1.172
| +29 % | +146.995 $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
84
Hancock Whitney
HWC
5,82 Mrd. $
| 704.000 $ | 0,07 % |
14.071
+2
| +0 % | +100 $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
85
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 700.000 $ | 0,07 % |
2.610
+1
| +0 % | +252 $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
86
AbbVie
ABBV
509 Mrd. $
| 697.000 $ | 0,07 % |
5.145
-703
| -12 % | -83.042 $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
87
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 651.000 $ | 0,07 % |
976
+17
| +2 % | +10.614 $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
88
Toronto Dominion Bank
TD
201 Mrd. $
| 621.000 $ | 0,06 % |
8.101
| – | – |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
89
ARK Innovation ETF
ARKK
6,38 Mrd. $
| 614.000 $ | 0,06 % |
6.496
+233
| +4 % | +25.438 $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
90
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 598.000 $ | 0,06 % |
3.654
-10
| -0,3 % | -1.705 $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
91
Corning
GLW
115 Mrd. $
| 598.000 $ | 0,06 % |
16.068
+22
| +0,1 % | +824 $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
92
Canopy Growth
CGC
301 Mio. $
| 595.000 $ | 0,06 % |
6.815
+749
| +12 % | +88.971 $ |
2018 Q2
14 Quartale
|
|
93
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 585.000 $ | 0,06 % |
5.105
+1.089
| +27 % | +124.108 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
94
Motley Fool Global Opportunities ETF
TMFG
339 Mio. $
| 583.000 $ | 0,06 % |
+18.183
| Neu | +574.401 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
95
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 574.000 $ | 0,06 % |
3.339
+7
| +0,2 % | +1.154 $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
96
Entergy
ETR
50,7 Mrd. $
| 567.000 $ | 0,06 % |
10.062
-3.998
| -28 % | -209.979 $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
97
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,8 Mrd. $
| 564.000 $ | 0,06 % |
29.036
+16
| +0,1 % | +314 $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
98
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 557.000 $ | 0,06 % |
5.398
+394
| +8 % | +36.409 $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
99
3M
MMM
87,3 Mrd. $
| 543.000 $ | 0,06 % |
3.659
-301
| -8 % | -44.842 $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
100
Southern Company
SO
104 Mrd. $
| 543.000 $ | 0,06 % |
7.918
-357
| -4 % | -22.759 $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EC
Portfolio-Rückblick von Resource Management für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Resource Management 201 Positionen im Wert von 970 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 876 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Resource Management für Q4 2021 weist 19 neu, 90 erhöht, 50 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Motley Fool Global Opportunities ETF: 18.183 Aktien im Wert von 583.000 $. Der größte Verkauf betraf AT&T mit einem geschätzten Wert von 904.648 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Resource Management im Q4 2021 war Motley Fool Global Opportunities ETF: 18.183 Aktien im Wert von 583.000 $.
- Resource Management hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Resource Management im Q4 2021 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 904.648 $.
- Resource Management hat seine Position in CrowdStrike im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 706.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Resource Management machen im Q4 2021 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 970 Mio. $ aus.
- Resource Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Resource Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 970 Mio. $.
Auf Grundlage der von Resource Management für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .