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Resource Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 970 M
Rotación
14.93%
Rendimiento estimado a 1 año
28.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.66%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 970 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 94.1 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 14.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.81%
Posición
201
Nuevas
19
Aumentadas
90
Reducidas
50
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 4.84 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.69 M |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 839 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 655 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 905 k |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 891 k |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 739 k |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 706 k |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 601 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.84% |
| 2 | Tecnología | 7.71% |
| 3 | Energía | 7.54% |
| 4 | Finanzas | 2.34% |
| 5 | Salud | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Constellation Brands
STZ
USD 23.5 mil M
| USD 896 k | 0.09% |
3,571
-419
| -11% | -USD 95.5 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
77
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 859 k | 0.09% |
13,555
-1,324
| -9% | -USD 75.6 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
78
Phillips 66
PSX
USD 113 mil M
| USD 855 k | 0.09% |
11,801
-494
| -4% | -USD 37.3 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
79
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 838 k | 0.09% |
17,681
-1,139
| -6% | -USD 52.2 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
80
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 830 k | 0.09% |
4,017
-282
| -7% | -USD 56.8 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
81
First Horizon
FHN
USD 11.1 mil M
| USD 820 k | 0.08% |
50,207
+86
| +0.2% | +USD 1.43 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
82
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45 mil M
| USD 749 k | 0.08% |
9,540
+3,119
| +49% | +USD 238 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
83
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 705 k | 0.07% |
5,277
+1,172
| +29% | +USD 147 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
84
Hancock Whitney
HWC
USD 5897 M
| USD 704 k | 0.07% |
14,071
+2
| +0% | +USD 100 |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
85
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 700 k | 0.07% |
2,610
+1
| +0% | +USD 252 |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
86
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 697 k | 0.07% |
5,145
-703
| -12% | -USD 83 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
87
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 651 k | 0.07% |
976
+17
| +2% | +USD 10.6 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
88
Toronto Dominion Bank
TD
USD 203 mil M
| USD 621 k | 0.06% |
8,101
| – | – |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
89
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6174 M
| USD 614 k | 0.06% |
6,496
+233
| +4% | +USD 25.4 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
90
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 598 k | 0.06% |
3,654
-10
| -0.3% | -USD 1.7 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
91
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 598 k | 0.06% |
16,068
+22
| +0.1% | +USD 824 |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
92
Canopy Growth
CGC
USD 286 M
| USD 595 k | 0.06% |
6,815
+749
| +12% | +USD 89 k |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
93
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 585 k | 0.06% |
5,105
+1,089
| +27% | +USD 124 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
94
Motley Fool Global Opportunities ETF
TMFG
USD 340 M
| USD 583 k | 0.06% |
+18,183
| Nuevas | +USD 574 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
95
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 574 k | 0.06% |
3,339
+7
| +0.2% | +USD 1.15 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
96
Entergy
ETR
USD 51.3 mil M
| USD 567 k | 0.06% |
10,062
-3,998
| -28% | -USD 210 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
97
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 564 k | 0.06% |
29,036
+16
| +0.1% | +USD 314 |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
98
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 557 k | 0.06% |
5,398
+394
| +8% | +USD 36.4 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
99
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 543 k | 0.06% |
3,659
-301
| -8% | -USD 44.8 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
100
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 543 k | 0.06% |
7,918
-357
| -4% | -USD 22.8 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
EC
Revisión del portafolio de Resource Management en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Resource Management mantenía 201 posiciones por un valor de USD 970 M, un aumento de 11% frente a los USD 876 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T4 2021 de Resource Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 90, 50 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Motley Fool Global Opportunities ETF: 18,183 acciones con un valor de USD 583 k. La mayor venta fue AT&T, por un valor estimado de USD 905 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Resource Management en T4 2021 fue Motley Fool Global Opportunities ETF: 18,183 acciones por un valor de USD 583 k.
- Resource Management fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 4.84 M.
- La mayor reducción de Resource Management durante T4 2021 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 905 k.
- Resource Management cerró por completo su posición en CrowdStrike en T4 2021, con una venta estimada de USD 706 k.
- Las diez principales posiciones de Resource Management representan 76% de su cartera de USD 970 M en T4 2021.
- Resource Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Resource Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 970 M.
Según el Informe 13F de Resource Management correspondiente a T4 2021, presentado el 14 feb 2022.