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Cassaday & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1064 M
Rotación
2.86%
Rendimiento estimado a 1 año
17.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1064 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 130 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 57.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.81%
Posición
35
Nuevas
–
Aumentadas
21
Reducidas
5
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 9.37 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 9.23 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 8.37 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 7.02 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 6.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 125 k |
| 2 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+USD 87 k |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 53.6 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 36.6 k |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 11.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 545 M | 51.21% |
10,444,825
+165,280
| +2% | +USD 8.37 M |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
|
2
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 275 M | 25.87% |
7,567,538
+262,490
| +4% | +USD 9.37 M |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 62.3 M | 5.85% |
508,709
+31,715
| +7% | +USD 3.79 M |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 42.9 M | 4.03% |
255,481
+40,956
| +19% | +USD 6.71 M |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 42.1 M | 3.95% |
365,061
+60,216
| +20% | +USD 7.02 M |
2015 Q3
25 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 27.8 M | 2.62% |
569,569
+183,485
| +48% | +USD 9.23 M |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 20.7 M | 1.95% |
124,727
+10,012
| +9% | +USD 1.67 M |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 10.2 M | 0.96% |
34,951
+8,967
| +35% | +USD 2.7 M |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
USD 647 M
| USD 7.55 M | 0.71% |
127,264
+95,375
| +299% | +USD 5.66 M |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 7.04 M | 0.66% |
96,329
+28,990
| +43% | +USD 2.15 M |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 6.54 M | 0.61% |
129,708
+8,185
| +7% | +USD 418 k |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 3.93 M | 0.37% |
35,640
+4,557
| +15% | +USD 499 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 3.24 M | 0.3% |
42,360
-1,684
| -4% | -USD 125 k |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
14
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 2.61 M | 0.25% |
23,597
+488
| +2% | +USD 53.9 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 1.66 M | 0.16% |
18,152
-400
| -2% | -USD 36.6 k |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 1.31 M | 0.12% |
16,227
+339
| +2% | +USD 26.2 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 1.08 M | 0.1% |
12,952
-653
| -5% | -USD 53.6 k |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 598 k | 0.06% |
24,489
| – | – |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 498 k | 0.05% |
1,768
+193
| +12% | +USD 55.3 k |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 287 k | 0.03% |
1,679
+940
| +127% | +USD 158 k |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 261 k | 0.02% |
3,803
| – | – |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 223 k | 0.02% |
1,328
| – | – |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
23
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1787 M
| USD 180 k | 0.02% |
5,988
+100
| +2% | +USD 3.08 k |
2015 Q3
25 trimestres
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 176 k | 0.02% |
1,514
+51
| +3% | +USD 5.57 k |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 151 k | 0.01% |
5,460
-420
| -7% | -USD 11.9 k |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
EC
Revisión del portafolio de Cassaday & Co en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Cassaday & Co mantenía 35 posiciones por un valor de USD 1064 M, un aumento de 14% frente a los USD 933 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
Cassaday & Co destinó USD 57.8 M de capital neto nuevo en T4 2021, aumentando 21 posiciones existentes.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 125 k.
- Cassaday & Co fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold MiniShares Trust durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 9.37 M.
- La mayor reducción de Cassaday & Co durante T4 2021 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 125 k.
- Cassaday & Co cerró por completo su posición en ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury en T4 2021, con una venta estimada de USD 87 k.
- Las diez principales posiciones de Cassaday & Co representan 98% de su cartera de USD 1064 M en T4 2021.
- Cassaday & Co abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Cassaday & Co aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1064 M.
Según el Informe 13F de Cassaday & Co correspondiente a T4 2021, presentado el 15 feb 2022.