Cassaday & Co
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de Cassaday & Co iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cassaday & Co Detalles de la acción IWP Actividad de fondos de IWP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q4 		USD 42.1 M Comprar
365,061
+60,216
+20% +USD 7.02 M 3.95% 5
2021
Q3 		USD 34.2 M Vender
304,845
-19,489
-6% -USD 2.24 M 3.66% 4
2021
Q2 		USD 36.7 M Comprar
324,334
+24,179
+8% +USD 2.58 M 4.2% 4
2021
Q1 		USD 30.6 M Vender
300,155
-1,038
-0.3% -USD 109 k 3.9% 5
2020
Q4 		USD 30.9 M Vender
301,193
-6,454
-2% -USD 614 k 4.01% 4
2020
Q3 		USD 26.6 M Vender
307,647
-318,845
-51% -USD 26.9 M 2.61% 7
2020
Q2 		USD 24.8 M Comprar
626,492
+37,264
+6% +USD 2.7 M 2.62% 8
2020
Q1 		USD 17.9 M Comprar
589,228
+511,280
+656% +USD 37.3 M 2.78% 8
2019
Q4 		USD 2.97 M Comprar
77,948
+916
+1% +USD 67.2 k 0.45% 13
2019
Q3 		USD 2.72 M Vender
77,032
-2,784
-3% -USD 200 k 0.5% 13
2019
Q2 		USD 2.84 M Vender
79,816
-4,736
-6% -USD 329 k 0.54% 12
2019
Q1 		USD 2.87 M Vender
84,552
-62,954
-43% -USD 4.04 M 0.59% 12
2018
Q4 		USD 8.39 M Comprar
147,506
+128,570
+679% +USD 7.82 M 2.12% 7
2018
Q3 		USD 642 k Vender
18,936
-2,880
-13% -USD 191 k 0.23% 6
2018
Q2 		USD 691 k Comprar
21,816
+2,880
+15% +USD 181 k 0.25% 5
2018
Q1 		USD 582 k Vender
18,936
-2,380
-11% -USD 149 k 0.48% 6
2017
Q4 		USD 643 k Comprar
21,316
+2,380
+13% +USD 140 k 0.58% 6
2017
Q3 		USD 536 k Comprar
18,936
+1,076
+6% +USD 59 k 0.56% 7
2017
Q2 		USD 483 k Vender
17,860
-3,624
-17% -USD 193 k 0.53% 4
2017
Q1 		USD 557 k Vender
21,484
-3,992
-16% -USD 204 k 0.62% 4
2016
Q4 		USD 620 k Comprar
25,476
+3,288
+15% +USD 158 k 0.64% 6
2016
Q3 		USD 540 k Mantener
22,188
– – 0.67% 5
2016
Q2 		USD 519 k Vender
22,188
-1,496
-6% -USD 69.2 k 0.68% 5
2016
Q1 		USD 546 k Vender
23,684
-14,393
-38% -USD 622 k 0.59% 5
2015
Q4 		USD 1.75 M Comprar
38,077
+20,753
+120% +USD 965 k 0.84% 12
2015
Q3 		USD 384 k Comprar
+17,324
Nuevas +USD 822 k 0.29% 7
2015
Q1 		– Vender
-266
Cerradas -USD 12 k – 32
2014
Q4 		USD 12 k Comprar
+266
Nuevas +USD 12 k 0.01% 27

Otros fondos que tienen IWP en su cartera

TIAA FSB
TIAA FSB Jacksonville, Florida AUM de USD 27.6 mil M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Commerce Bank
Commerce Bank Kansas City, Missouri AUM de USD 22.8 mil M 28.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cassaday & Co en IWP: resumen de T4 2021

Cassaday & Co aumentó su participación en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) en 20% durante T4 2021, al comprar aproximadamente USD 7.02 M y elevar la posición a 365,061 acciones con un valor de USD 42.1 M. La posición representa 3.95% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Cassaday & Co reportó por primera vez una posición en IWP en T4 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2021, 945 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWP.

  • Al cierre de T4 2021, Cassaday & Co tenía 365,061 acciones de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 42.1 M.
  • Cassaday & Co compró 60,216 acciones de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T4 2021, por un monto estimado de USD 7.02 M.
  • iShares Russell Mid-Cap Growth ETF representó 3.95% de la cartera de Cassaday & Co en T4 2021 y fue su posición número 5.
  • Cassaday & Co reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2021, 945 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cassaday & Co correspondiente a T4 2021, presentado el 15 feb 2022.