Cassaday & Co
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de Cassaday & Co iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cassaday & Co Detalles de la acción IWR Actividad de fondos de IWR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q4 		USD 1.08 M Vender
12,952
-653
-5% -USD 53.6 k 0.1% 17
2021
Q3 		USD 1.06 M Comprar
13,605
+1,761
+15% +USD 141 k 0.11% 17
2021
Q2 		USD 939 k Vender
11,844
-659
-5% -USD 51.1 k 0.11% 17
2021
Q1 		USD 924 k Comprar
12,503
+659
+6% +USD 47.6 k 0.12% 17
2020
Q4 		USD 812 k Mantener
11,844
– – 0.11% 18
2020
Q3 		USD 680 k Vender
11,844
-350
-3% -USD 19.9 k 0.07% 18
2020
Q2 		USD 654 k Mantener
12,194
– – 0.07% 18
2020
Q1 		USD 526 k Mantener
12,194
– – 0.08% 14
2019
Q4 		USD 727 k Mantener
12,194
– – 0.11% 19
2019
Q3 		USD 682 k Mantener
12,194
– – 0.13% 17
2019
Q2 		USD 681 k Vender
12,194
-2,646
-18% -USD 145 k 0.13% 18
2019
Q1 		USD 801 k Mantener
14,840
– – 0.17% 18
2018
Q4 		USD 690 k Vender
14,840
-19,976
-57% -USD 1.01 M 0.17% 21
2018
Q3 		USD 480 k Mantener
34,816
– – 0.17% 9
2018
Q2 		USD 462 k Mantener
34,816
– – 0.17% 9
2018
Q1 		USD 449 k Mantener
34,816
– – 0.37% 9
2017
Q4 		USD 453 k Comprar
34,816
+12,256
+54% +USD 622 k 0.41% 9
2017
Q3 		USD 278 k Comprar
22,560
+2,976
+15% +USD 144 k 0.29% 12
2017
Q2 		USD 235 k Mantener
19,584
– – 0.26% 10
2017
Q1 		USD 229 k Mantener
19,584
– – 0.25% 10
2016
Q4 		USD 219 k Mantener
19,584
– – 0.23% 11
2016
Q3 		USD 213 k Comprar
19,584
+7,856
+67% +USD 341 k 0.27% 8
2016
Q2 		USD 123 k Comprar
11,728
+3,168
+37% +USD 131 k 0.16% 11
2016
Q1 		USD 87 k Mantener
8,560
– – 0.09% 15
2015
Q4 		USD 86 k Mantener
8,560
– – 0.04% 21
2015
Q3 		USD 83 k Vender
8,560
-864
-9% -USD 35.8 k 0.06% 12
2015
Q2 		USD 100 k Mantener
9,424
– – 0.12% 8
2015
Q1 		USD 102 k Vender
9,424
-36,832
-80% -USD 1.57 M 0.12% 12
2014
Q4 		USD 483 k Comprar
+46,256
Nuevas +USD 1.88 M 0.4% 12

Otros fondos que tienen IWR en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA FSB
TIAA FSB Jacksonville, Florida AUM de USD 27.6 mil M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cassaday & Co en IWR: resumen de T4 2021

Cassaday & Co redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) en 4.8% durante T4 2021, al vender acciones por un valor estimado de USD 53.6 k, y conservó 12,952 acciones valuadas en USD 1.08 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #17.

Cassaday & Co reportó por primera vez una posición en IWR en T4 2014 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2021, 1,138 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWR.

  • Al cierre de T4 2021, Cassaday & Co tenía 12,952 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF con un valor de USD 1.08 M.
  • Cassaday & Co vendió 653 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF en T4 2021, por un valor estimado de USD 53.6 k.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF representó 0.1% de la cartera de Cassaday & Co en T4 2021 y fue su posición número 17.
  • Cassaday & Co reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2021, 1,138 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cassaday & Co correspondiente a T4 2021, presentado el 15 feb 2022.