Cassaday & Co
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de Cassaday & Co iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cassaday & Co Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q4 		USD 42.9 M Comprar
255,481
+40,956
+19% +USD 6.71 M 4.03% 4
2021
Q3 		USD 33.6 M Vender
214,525
-1,202
-0.6% -USD 193 k 3.6% 5
2021
Q2 		USD 34.2 M Vender
215,727
-572
-0.3% -USD 90.6 k 3.91% 5
2021
Q1 		USD 32.8 M Vender
216,299
-172
-0.1% -USD 24.9 k 4.17% 4
2020
Q4 		USD 29.6 M Vender
216,471
-3,377
-2% -USD 433 k 3.84% 5
2020
Q3 		USD 26 M Vender
219,848
-2,310
-1% -USD 274 k 2.55% 8
2020
Q2 		USD 25 M Vender
222,158
-3,974
-2% -USD 437 k 2.65% 7
2020
Q1 		USD 22.4 M Comprar
226,132
+194,957
+625% +USD 24.3 M 3.48% 7
2019
Q4 		USD 4.26 M Vender
31,175
-1,107
-3% -USD 146 k 0.64% 10
2019
Q3 		USD 4.14 M Vender
32,282
-2,137
-6% -USD 272 k 0.77% 11
2019
Q2 		USD 4.38 M Comprar
34,419
+148
+0.4% +USD 18.5 k 0.84% 9
2019
Q1 		USD 4.23 M Vender
34,271
-16,868
-33% -USD 2.03 M 0.87% 8
2018
Q4 		USD 5.68 M Comprar
51,139
+48,282
+1,690% +USD 5.79 M 1.44% 10
2018
Q3 		USD 362 k Comprar
2,857
+136
+5% +USD 17.1 k 0.13% 11
2018
Q2 		USD 330 k Vender
2,721
-291
-10% -USD 35.4 k 0.12% 10
2018
Q1 		USD 361 k Comprar
3,012
+151
+5% +USD 18.8 k 0.3% 10
2017
Q4 		USD 356 k Comprar
2,861
+221
+8% +USD 26.8 k 0.32% 11
2017
Q3 		USD 313 k Comprar
2,640
+1,176
+80% +USD 137 k 0.33% 9
2017
Q2 		USD 170 k Comprar
1,464
+235
+19% +USD 27 k 0.19% 12
2017
Q1 		USD 141 k Comprar
1,229
+131
+12% +USD 15 k 0.16% 12
2016
Q4 		USD 123 k Comprar
1,098
+476
+77% +USD 51.5 k 0.13% 15
2016
Q3 		USD 66 k Mantener
622
– – 0.08% 15
2016
Q2 		USD 64 k Vender
622
-715
-53% -USD 72.2 k 0.08% 16
2016
Q1 		USD 132 k Vender
1,337
-23,846
-95% -USD 2.23 M 0.14% 11
2015
Q4 		USD 2.46 M Comprar
25,183
+19,730
+362% +USD 1.96 M 1.19% 11
2015
Q3 		USD 509 k Comprar
5,453
+2,938
+117% +USD 292 k 0.39% 6
2015
Q2 		USD 259 k Comprar
2,515
+256
+11% +USD 26.8 k 0.31% 3
2015
Q1 		USD 233 k Vender
2,259
-17,764
-89% -USD 1.84 M 0.27% 3
2014
Q4 		USD 2.09 M Comprar
+20,023
Nuevas +USD 2.04 M 1.73% 8

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cassaday & Co en IWD: resumen de T4 2021

Cassaday & Co aumentó su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 19% durante T4 2021, al comprar aproximadamente USD 6.71 M y elevar la posición a 255,481 acciones con un valor de USD 42.9 M. La posición representa 4.03% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Cassaday & Co reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2014 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2021, 1,388 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T4 2021, Cassaday & Co tenía 255,481 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 42.9 M.
  • Cassaday & Co compró 40,956 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2021, por un monto estimado de USD 6.71 M.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 4.03% de la cartera de Cassaday & Co en T4 2021 y fue su posición número 4.
  • Cassaday & Co reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2021, 1,388 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cassaday & Co correspondiente a T4 2021, presentado el 15 feb 2022.