Cassaday & Co
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de Cassaday & Co iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cassaday & Co Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q4 		USD 6.54 M Comprar
129,708
+8,185
+7% +USD 418 k 0.61% 11
2021
Q3 		USD 6.18 M Vender
121,523
-1,620
-1% -USD 83.9 k 0.66% 9
2021
Q2 		USD 6.37 M Vender
123,143
-5,211
-4% -USD 276 k 0.73% 9
2021
Q1 		USD 6.54 M Vender
128,354
-219
-0.2% -USD 10.9 k 0.83% 8
2020
Q4 		USD 6.07 M Vender
128,573
-6,522
-5% -USD 287 k 0.79% 8
2020
Q3 		USD 5.45 M Vender
135,095
-1,828
-1% -USD 75.6 k 0.54% 12
2020
Q2 		USD 5.47 M Comprar
136,923
+135,473
+9,343% +USD 5.17 M 0.58% 12
2020
Q1 		USD 52 k Vender
1,450
-14,382
-91% -USD 640 k 0.01% 26
2019
Q4 		USD 790 k Vender
15,832
-106,528
-87% -USD 5.22 M 0.12% 17
2019
Q3 		USD 5.8 M Comprar
122,360
+96,464
+373% +USD 4.5 M 1.07% 6
2019
Q2 		USD 1.24 M Vender
25,896
-1,524
-6% -USD 74.4 k 0.24% 14
2019
Q1 		USD 1.34 M Vender
27,420
-385,298
-93% -USD 18.5 M 0.28% 15
2018
Q4 		USD 18.7 M Comprar
412,718
+412,422
+139,332% +USD 19.9 M 4.72% 3
2018
Q3 		USD 15 k Mantener
296
– – 0.01% 33
2018
Q2 		USD 15 k Mantener
296
– – 0.01% 27
2018
Q1 		USD 16 k Mantener
296
– – 0.01% 27
2017
Q4 		USD 16 k Vender
296
-280
-49% -USD 15.4 k 0.01% 29
2017
Q3 		USD 31 k Comprar
+576
Nuevas +USD 30.6 k 0.03% 27
2015
Q3 		– Vender
-300
Cerradas -USD 16 k – 30
2015
Q2 		USD 16 k Comprar
+300
Nuevas +USD 16.6 k 0.02% 18

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16 mil M 26.77% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cassaday & Co en EFV: resumen de T4 2021

Cassaday & Co aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 6.7% durante T4 2021, al comprar aproximadamente USD 418 k y elevar la posición a 129,708 acciones con un valor de USD 6.54 M. La posición representa 0.61% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Cassaday & Co reportó por primera vez una posición en EFV en T2 2015 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 18.7 M en T4 2018. Al cierre de T4 2021, 712 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Al cierre de T4 2021, Cassaday & Co tenía 129,708 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 6.54 M.
  • Cassaday & Co compró 8,185 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2021, por un monto estimado de USD 418 k.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.61% de la cartera de Cassaday & Co en T4 2021 y fue su posición número 11.
  • Cassaday & Co reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2015 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cassaday & Co en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 18.7 M en T4 2018.
  • Al cierre de T4 2021, 712 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cassaday & Co correspondiente a T4 2021, presentado el 15 feb 2022.